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平安价值回报混合A基金净值查询(013767)

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今天最新净值 0.9463 -0.0113 -1.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0425 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9463
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5777亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一季平安价值回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安价值回报混合A(013767)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013767 平安价值回报混合A 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2026-09-15 013767 平安价值回报混合A 0.9463 0.9463 0.9576 0.9576 -0.0113 -1.19%
2026-09-14 013767 平安价值回报混合A 0.9576 0.9576 0.9441 0.9441 0.0135 1.43%
2026-09-11 013767 平安价值回报混合A 0.9441 0.9441 0.9600 0.9600 -0.0159 -1.66%
2026-09-10 013767 平安价值回报混合A 0.9600 0.9600 0.9755 0.9755 -0.0155 -1.61%
2026-09-09 013767 平安价值回报混合A 0.9755 0.9755 0.9784 0.9784 -0.0029 -0.30%
2026-09-08 013767 平安价值回报混合A 0.9784 0.9784 0.9709 0.9709 0.0075 0.77%
2026-09-07 013767 平安价值回报混合A 0.9709 0.9709 0.9743 0.9743 -0.0034 -0.35%
2026-09-04 013767 平安价值回报混合A 0.9743 0.9743 0.9684 0.9684 0.0059 0.61%
2026-09-03 013767 平安价值回报混合A 0.9684 0.9684 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 013767 平安价值回报混合A 0.9688 0.9688 0.9851 0.9851 -0.0163 -1.65%
2026-09-01 013767 平安价值回报混合A 0.9851 0.9851 0.9782 0.9782 0.0069 0.71%
2026-08-31 013767 平安价值回报混合A 0.9782 0.9782 0.9914 0.9914 -0.0132 -1.35%
2026-08-28 013767 平安价值回报混合A 0.9914 0.9914 0.9926 0.9926 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 013767 平安价值回报混合A 0.9926 0.9926 0.9933 0.9933 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 013767 平安价值回报混合A 0.9933 0.9933 0.9888 0.9888 0.0045 0.46%
2026-08-25 013767 平安价值回报混合A 0.9888 0.9888 0.9767 0.9767 0.0121 1.24%
2026-08-24 013767 平安价值回报混合A 0.9767 0.9767 0.9903 0.9903 -0.0136 -1.37%
2026-08-21 013767 平安价值回报混合A 0.9903 0.9903 1.0014 1.0014 -0.0111 -1.12%
2026-08-20 013767 平安价值回报混合A 1.0014 1.0014 0.9869 0.9869 0.0145 1.47%
2026-08-19 013767 平安价值回报混合A 0.9869 0.9869 1.0026 1.0026 -0.0157 -1.57%
2026-08-18 013767 平安价值回报混合A 1.0026 1.0026 0.9973 0.9973 0.0053 0.53%
2026-08-17 013767 平安价值回报混合A 0.9973 0.9973 0.9827 0.9827 0.0146 1.49%
2026-08-14 013767 平安价值回报混合A 0.9827 0.9827 0.9871 0.9871 -0.0044 -0.45%
2026-08-13 013767 平安价值回报混合A 0.9871 0.9871 0.9986 0.9986 -0.0115 -1.15%
2026-08-12 013767 平安价值回报混合A 0.9986 0.9986 0.9922 0.9922 0.0064 0.65%
2026-08-11 013767 平安价值回报混合A 0.9922 0.9922 0.9973 0.9973 -0.0051 -0.51%
2026-08-10 013767 平安价值回报混合A 0.9973 0.9973 0.9747 0.9747 0.0226 2.32%
2026-08-07 013767 平安价值回报混合A 0.9747 0.9747 0.9598 0.9598 0.0149 1.55%
2026-08-06 013767 平安价值回报混合A 0.9598 0.9598 0.9691 0.9691 -0.0093 -0.96%
2026-08-05 013767 平安价值回报混合A 0.9691 0.9691 0.9635 0.9635 0.0056 0.58%
2026-08-04 013767 平安价值回报混合A 0.9635 0.9635 0.9578 0.9578 0.0057 0.60%
2026-08-03 013767 平安价值回报混合A 0.9578 0.9578 0.9663 0.9663 -0.0085 -0.88%
2026-07-31 013767 平安价值回报混合A 0.9663 0.9663 0.9678 0.9678 -0.0015 -0.15%
2026-07-30 013767 平安价值回报混合A 0.9678 0.9678 0.9657 0.9657 0.0021 0.22%
2026-07-29 013767 平安价值回报混合A 0.9657 0.9657 0.9432 0.9432 0.0225 2.39%
2026-07-28 013767 平安价值回报混合A 0.9432 0.9432 0.9436 0.9436 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 013767 平安价值回报混合A 0.9436 0.9436 0.9201 0.9201 0.0235 2.55%
2026-07-24 013767 平安价值回报混合A 0.9201 0.9201 0.9364 0.9364 -0.0163 -1.74%
2026-07-23 013767 平安价值回报混合A 0.9364 0.9364 0.9241 0.9241 0.0123 1.33%
2026-07-22 013767 平安价值回报混合A 0.9241 0.9241 0.9257 0.9257 -0.0016 -0.17%
2026-07-21 013767 平安价值回报混合A 0.9257 0.9257 0.9188 0.9188 0.0069 0.75%
2026-07-20 013767 平安价值回报混合A 0.9188 0.9188 0.9075 0.9075 0.0113 1.25%
2026-07-17 013767 平安价值回报混合A 0.9075 0.9075 0.9363 0.9363 -0.0288 -3.08%
2026-07-16 013767 平安价值回报混合A 0.9363 0.9363 0.9438 0.9438 -0.0075 -0.79%
2026-07-15 013767 平安价值回报混合A 0.9438 0.9438 0.9156 0.9156 0.0282 3.08%
2026-07-14 013767 平安价值回报混合A 0.9156 0.9156 0.9025 0.9025 0.0131 1.45%
2026-07-13 013767 平安价值回报混合A 0.9025 0.9025 0.9107 0.9107 -0.0082 -0.90%
2026-07-10 013767 平安价值回报混合A 0.9107 0.9107 0.9000 0.9000 0.0107 1.19%
2026-07-09 013767 平安价值回报混合A 0.9000 0.9000 0.9086 0.9086 -0.0086 -0.95%
2026-07-08 013767 平安价值回报混合A 0.9086 0.9086 0.9186 0.9186 -0.0100 -1.09%
2026-07-07 013767 平安价值回报混合A 0.9186 0.9186 0.9324 0.9324 -0.0138 -1.48%
2026-07-06 013767 平安价值回报混合A 0.9324 0.9324 0.9226 0.9226 0.0098 1.06%
2026-07-03 013767 平安价值回报混合A 0.9226 0.9226 0.9121 0.9121 0.0105 1.15%
2026-07-02 013767 平安价值回报混合A 0.9121 0.9121 0.9094 0.9094 0.0027 0.30%
2026-07-01 013767 平安价值回报混合A 0.9094 0.9094 0.9013 0.9013 0.0081 0.90%
2026-06-30 013767 平安价值回报混合A 0.9013 0.9013 0.9123 0.9123 -0.0110 -1.22%
2026-06-29 013767 平安价值回报混合A 0.9123 0.9123 0.8925 0.8925 0.0198 2.22%
2026-06-26 013767 平安价值回报混合A 0.8925 0.8925 0.9081 0.9081 -0.0156 -1.72%
2026-06-25 013767 平安价值回报混合A 0.9081 0.9081 0.9071 0.9071 0.0010 0.11%
2026-06-24 013767 平安价值回报混合A 0.9071 0.9071 0.9040 0.9040 0.0031 0.34%
2026-06-23 013767 平安价值回报混合A 0.9040 0.9040 0.9134 0.9134 -0.0094 -1.03%
2026-06-22 013767 平安价值回报混合A 0.9134 0.9134 0.9071 0.9071 0.0063 0.69%
2026-06-18 013767 平安价值回报混合A 0.9071 0.9071 0.9134 0.9134 -0.0063 -0.69%
2026-06-17 013767 平安价值回报混合A 0.9134 0.9134 0.9164 0.9164 -0.0030 -0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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