平安价值回报混合A基金净值查询(013767)
今天最新净值
0.9812
0.0018 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9849
0.0037 0.3727%
- 累计净值：0.9812
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5777亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一周,平安价值回报混合A(013767)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013767 |
平安价值回报混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-12-17 |
013767 |
平安价值回报混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
013767 |
平安价值回报混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
013767 |
平安价值回报混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
013767 |
平安价值回报混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0063 |
-0.63% |
