平安价值回报混合A基金净值查询(013767)

今天最新净值 0.9464 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0425 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9464
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5777亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月平安价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值回报混合A(013767)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013767	平安价值回报混合A	0.9508	0.9508	0.9464	0.9464	0.0044	0.46%
2026-09-16	013767	平安价值回报混合A	0.9464	0.9464	0.9463	0.9463	0.0001	0.01%
2026-09-15	013767	平安价值回报混合A	0.9463	0.9463	0.9576	0.9576	-0.0113	-1.19%
2026-09-14	013767	平安价值回报混合A	0.9576	0.9576	0.9441	0.9441	0.0135	1.43%
2026-09-11	013767	平安价值回报混合A	0.9441	0.9441	0.9600	0.9600	-0.0159	-1.66%
2026-09-10	013767	平安价值回报混合A	0.9600	0.9600	0.9755	0.9755	-0.0155	-1.61%
2026-09-09	013767	平安价值回报混合A	0.9755	0.9755	0.9784	0.9784	-0.0029	-0.30%
2026-09-08	013767	平安价值回报混合A	0.9784	0.9784	0.9709	0.9709	0.0075	0.77%
2026-09-07	013767	平安价值回报混合A	0.9709	0.9709	0.9743	0.9743	-0.0034	-0.35%
2026-09-04	013767	平安价值回报混合A	0.9743	0.9743	0.9684	0.9684	0.0059	0.61%

2026-09-03	013767	平安价值回报混合A	0.9684	0.9684	0.9688	0.9688	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	013767	平安价值回报混合A	0.9688	0.9688	0.9851	0.9851	-0.0163	-1.65%
2026-09-01	013767	平安价值回报混合A	0.9851	0.9851	0.9782	0.9782	0.0069	0.71%
2026-08-31	013767	平安价值回报混合A	0.9782	0.9782	0.9914	0.9914	-0.0132	-1.35%
2026-08-28	013767	平安价值回报混合A	0.9914	0.9914	0.9926	0.9926	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	013767	平安价值回报混合A	0.9926	0.9926	0.9933	0.9933	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	013767	平安价值回报混合A	0.9933	0.9933	0.9888	0.9888	0.0045	0.46%
2026-08-25	013767	平安价值回报混合A	0.9888	0.9888	0.9767	0.9767	0.0121	1.24%
2026-08-24	013767	平安价值回报混合A	0.9767	0.9767	0.9903	0.9903	-0.0136	-1.37%
2026-08-21	013767	平安价值回报混合A	0.9903	0.9903	1.0014	1.0014	-0.0111	-1.12%
2026-08-20	013767	平安价值回报混合A	1.0014	1.0014	0.9869	0.9869	0.0145	1.47%
2026-08-19	013767	平安价值回报混合A	0.9869	0.9869	1.0026	1.0026	-0.0157	-1.57%
2026-08-18	013767	平安价值回报混合A	1.0026	1.0026	0.9973	0.9973	0.0053	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%