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华泰保兴吉年红混合发起C - 基金主页(代码:016273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2325 -0.0116 -0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3519 0.0378 2.8743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4775
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：赵健黄俊卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	3.70%	-5.86%	-15.50%	33.78%	74.98%	-	58.50%
同类排名	2609/4897	1453/5448	3885/5385	3727/5286	609/4665	1526/4147		-

华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2509	1.49%
2026-09-17	1.2325	-0.94%
2026-09-16	1.2441	0.59%
2026-09-15	1.2368	0.45%
2026-09-14	1.2312	2.06%
2026-09-11	1.2063	-1.93%

华泰保兴吉年红混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0754元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1522元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0174元

华泰保兴吉年红混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	9.35%	1.62%
002203	海亮股份	0.0000	9.04%	-0.32%
300750	宁德时代	0.0000	8.86%	-1.24%
688147	微导纳米	0.0000	7.17%	1.65%
688778	厦钨新能	0.0000	6.72%	0.83%
688392	骄成超声	0.0000	6.60%	6.08%
603800	洪田股份	0.0000	5.57%	1.97%
300274	阳光电源	0.0000	4.47%	-2.29%
301360	荣旗科技	0.0000	4.46%	3.69%

华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金档案

基金代码	016273	基金简称	华泰保兴吉年红混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵健黄俊卿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%