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建信沪深300红利ETF联接A(建信沪深300红利ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:012712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3009 -0.0047 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3201 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3009
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2110亿
最近资产：1.50亿
基金公司：
基金经理：龚佳佳郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-2.15%	2.15%	5.52%	3.76%	27.21%	28.17%	32.49%
同类排名	1719/4773	4099/5467	159/5421	380/5238	1807/4400	2387/2954	1137/2253	-

建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2957	-0.40%
2026-09-17	1.3009	-0.36%
2026-09-16	1.3056	-0.43%
2026-09-15	1.3113	-0.82%
2026-09-14	1.3222	0.13%
2026-09-11	1.3205	-0.68%

建信沪深300红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.4800	0.05%	0.78%
600015	华夏银行	0.0000	0.02%	2.45%
600039	四川路桥	0.0000	0.02%	3.31%
600919	江苏银行	0.3000	0.02%	2.88%
601088	中国神华	0.1100	0.02%	-2.06%
601166	兴业银行	0.0000	0.02%	2.63%
601169	北京银行	0.5400	0.02%	2.66%
601225	陕西煤业	0.2200	0.02%	-2.46%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.28%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%

建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金档案

基金代码	012712	基金简称	建信沪深300红利ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚佳佳郭志腾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.50亿	最近份额	1.2110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%