建信沪深300红利ETF联接A(建信沪深300红利ETF发起式联接A)基金净值查询(012712)

今天最新净值 1.3113 -0.0109 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3201 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3113
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2110亿
最近资产：1.50亿
基金公司：
基金经理：龚佳佳郭志腾

近一季建信沪深300红利ETF联接A|建信沪深300红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金累计收益率4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3056	1.3056	1.3113	1.3113	-0.0057	-0.43%
2026-09-15	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3113	1.3113	1.3222	1.3222	-0.0109	-0.82%
2026-09-14	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3222	1.3222	1.3205	1.3205	0.0017	0.13%
2026-09-11	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3205	1.3205	1.3295	1.3295	-0.0090	-0.68%
2026-09-10	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3295	1.3295	1.3244	1.3244	0.0051	0.39%
2026-09-09	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3244	1.3244	1.3171	1.3171	0.0073	0.55%
2026-09-08	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3171	1.3171	1.3093	1.3093	0.0078	0.60%
2026-09-07	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3093	1.3093	1.3263	1.3263	-0.0170	-1.30%
2026-09-04	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3263	1.3263	1.3234	1.3234	0.0029	0.22%
2026-09-03	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3234	1.3234	1.3262	1.3262	-0.0028	-0.21%

2026-09-02	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3262	1.3262	1.3354	1.3354	-0.0092	-0.69%
2026-09-01	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3354	1.3354	1.3237	1.3237	0.0117	0.88%
2026-08-31	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3237	1.3237	1.3120	1.3120	0.0117	0.89%
2026-08-28	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3120	1.3120	1.3130	1.3130	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3130	1.3130	1.3175	1.3175	-0.0045	-0.34%
2026-08-26	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3175	1.3175	1.3118	1.3118	0.0057	0.43%
2026-08-25	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3118	1.3118	1.3171	1.3171	-0.0053	-0.40%
2026-08-24	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3171	1.3171	1.2990	1.2990	0.0181	1.39%
2026-08-21	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2990	1.2990	1.3007	1.3007	-0.0017	-0.13%
2026-08-20	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3007	1.3007	1.2958	1.2958	0.0049	0.38%
2026-08-19	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2958	1.2958	1.2828	1.2828	0.0130	1.01%
2026-08-18	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2828	1.2828	1.2735	1.2735	0.0093	0.73%
2026-08-17	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2735	1.2735	1.2714	1.2714	0.0021	0.17%
2026-08-14	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2714	1.2714	1.2724	1.2724	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2724	1.2724	1.2750	1.2750	-0.0026	-0.20%

2026-08-12	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2750	1.2750	1.2812	1.2812	-0.0062	-0.48%
2026-08-11	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2812	1.2812	1.2854	1.2854	-0.0042	-0.33%
2026-08-10	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2854	1.2854	1.2760	1.2760	0.0094	0.74%
2026-08-07	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2760	1.2760	1.2823	1.2823	-0.0063	-0.49%
2026-08-06	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2823	1.2823	1.2746	1.2746	0.0077	0.60%
2026-08-05	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2746	1.2746	1.2841	1.2841	-0.0095	-0.74%
2026-08-04	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2841	1.2841	1.3105	1.3105	-0.0264	-2.06%
2026-08-03	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3105	1.3105	1.3149	1.3149	-0.0044	-0.33%
2026-07-31	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3149	1.3149	1.3270	1.3270	-0.0121	-0.92%
2026-07-30	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3270	1.3270	1.3000	1.3000	0.0270	2.08%
2026-07-29	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3000	1.3000	1.2941	1.2941	0.0059	0.46%
2026-07-28	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2941	1.2941	1.2812	1.2812	0.0129	1.01%
2026-07-27	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2812	1.2812	1.2816	1.2816	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2816	1.2816	1.2886	1.2886	-0.0070	-0.54%
2026-07-23	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2886	1.2886	1.2812	1.2812	0.0074	0.58%
2026-07-22	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2812	1.2812	1.2638	1.2638	0.0174	1.38%
2026-07-21	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2794	1.2794	-0.0156	-1.23%
2026-07-20	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2794	1.2794	1.2439	1.2439	0.0355	2.85%
2026-07-17	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2439	1.2439	1.2381	1.2381	0.0058	0.47%
2026-07-16	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2491	1.2491	-0.0110	-0.88%
2026-07-15	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2491	1.2491	1.2317	1.2317	0.0174	1.41%
2026-07-14	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2317	1.2317	1.2186	1.2186	0.0131	1.08%
2026-07-13	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2186	1.2186	1.2049	1.2049	0.0137	1.14%
2026-07-10	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2049	1.2049	1.1998	1.1998	0.0051	0.43%
2026-07-09	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1998	1.1998	1.2102	1.2102	-0.0104	-0.86%
2026-07-08	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2102	1.2102	1.2023	1.2023	0.0079	0.66%
2026-07-07	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2023	1.2023	1.2076	1.2076	-0.0053	-0.44%
2026-07-06	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2076	1.2076	1.1842	1.1842	0.0234	1.98%
2026-07-03	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1842	1.1842	1.1752	1.1752	0.0090	0.77%
2026-07-02	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1646	1.1646	0.0106	0.91%
2026-07-01	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1646	1.1646	1.1537	1.1537	0.0109	0.94%
2026-06-30	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1537	1.1537	1.1791	1.1791	-0.0254	-2.20%
2026-06-29	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1791	1.1791	1.1710	1.1710	0.0081	0.69%
2026-06-26	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1710	1.1710	1.1821	1.1821	-0.0111	-0.94%
2026-06-25	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1821	1.1821	1.1932	1.1932	-0.0111	-0.93%
2026-06-24	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1932	1.1932	1.2152	1.2152	-0.0220	-1.84%
2026-06-23	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2152	1.2152	1.2198	1.2198	-0.0046	-0.38%
2026-06-22	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2198	1.2198	1.2072	1.2072	0.0126	1.04%
2026-06-18	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2072	1.2072	1.2329	1.2329	-0.0257	-2.13%
2026-06-17	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2329	1.2329	1.2435	1.2435	-0.0106	-0.85%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%