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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(025917)

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今天最新净值 0.8529 0.0088 1.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8529
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：翁子晨 李浩
近一季兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C(025917)基金累计收益率-17.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8422 0.8422 0.8529 0.8529 -0.0107 -1.27%
2026-09-14 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8529 0.8529 0.8441 0.8441 0.0088 1.04%
2026-09-11 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8549 0.8549 -0.0108 -1.26%
2026-09-10 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8549 0.8549 0.8646 0.8646 -0.0097 -1.12%
2026-09-09 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8646 0.8646 0.8635 0.8635 0.0011 0.13%
2026-09-08 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8635 0.8635 0.8709 0.8709 -0.0074 -0.85%
2026-09-07 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8709 0.8709 0.8666 0.8666 0.0043 0.50%
2026-09-04 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8666 0.8666 0.8772 0.8772 -0.0106 -1.21%
2026-09-03 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8772 0.8772 0.8714 0.8714 0.0058 0.67%
2026-09-02 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8714 0.8714 0.8923 0.8923 -0.0209 -2.40%
2026-09-01 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8923 0.8923 0.9058 0.9058 -0.0135 -1.49%
2026-08-31 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9058 0.9058 0.9188 0.9188 -0.0130 -1.44%
2026-08-28 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9188 0.9188 0.9205 0.9205 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9205 0.9205 0.9170 0.9170 0.0035 0.38%
2026-08-26 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9087 0.9087 0.0083 0.91%
2026-08-25 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9087 0.9087 0.9233 0.9233 -0.0146 -1.61%
2026-08-24 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9233 0.9233 0.9304 0.9304 -0.0071 -0.76%
2026-08-21 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9304 0.9304 0.9166 0.9166 0.0138 1.51%
2026-08-20 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9214 0.9214 -0.0048 -0.52%
2026-08-19 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9214 0.9214 0.9523 0.9523 -0.0309 -3.24%
2026-08-18 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9523 0.9523 0.9635 0.9635 -0.0112 -1.18%
2026-08-17 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9635 0.9635 0.9473 0.9473 0.0162 1.71%
2026-08-14 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9473 0.9473 0.9423 0.9423 0.0050 0.53%
2026-08-13 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9423 0.9423 0.9504 0.9504 -0.0081 -0.85%
2026-08-12 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9504 0.9504 0.9463 0.9463 0.0041 0.43%
2026-08-11 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9463 0.9463 0.9530 0.9530 -0.0067 -0.70%
2026-08-10 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9530 0.9530 0.9403 0.9403 0.0127 1.35%
2026-08-07 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9403 0.9403 0.9276 0.9276 0.0127 1.37%
2026-08-06 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9276 0.9276 0.9378 0.9378 -0.0102 -1.09%
2026-08-05 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9378 0.9378 0.9165 0.9165 0.0213 2.32%
2026-08-04 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9165 0.9165 0.9087 0.9087 0.0078 0.86%
2026-08-03 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9087 0.9087 0.9132 0.9132 -0.0045 -0.49%
2026-07-31 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9079 0.9079 0.0053 0.58%
2026-07-30 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9079 0.9079 0.9107 0.9107 -0.0028 -0.31%
2026-07-29 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9007 0.9007 0.0100 1.11%
2026-07-28 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.9182 0.9182 -0.0175 -1.91%
2026-07-27 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9182 0.9182 0.8935 0.8935 0.0247 2.76%
2026-07-24 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.9156 0.9156 -0.0221 -2.41%
2026-07-23 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9156 0.9156 0.8895 0.8895 0.0261 2.93%
2026-07-22 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8895 0.8895 0.9083 0.9083 -0.0188 -2.07%
2026-07-21 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.8750 0.8750 0.0333 3.81%
2026-07-20 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8750 0.8750 0.8932 0.8932 -0.0182 -2.04%
2026-07-17 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8932 0.8932 0.9156 0.9156 -0.0224 -2.45%
2026-07-16 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9156 0.9156 0.9292 0.9292 -0.0136 -1.46%
2026-07-15 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9292 0.9292 0.9353 0.9353 -0.0061 -0.65%
2026-07-14 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9353 0.9353 0.9126 0.9126 0.0227 2.49%
2026-07-13 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9459 0.9459 -0.0333 -3.52%
2026-07-10 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9459 0.9459 0.9690 0.9690 -0.0231 -2.38%
2026-07-09 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2026-07-08 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9697 0.9697 1.0127 1.0127 -0.0430 -4.43%
2026-07-07 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0127 1.0127 1.0234 1.0234 -0.0107 -1.05%
2026-07-06 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0234 1.0234 1.0500 1.0500 -0.0266 -2.60%
2026-07-03 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77%
2026-07-02 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0420 1.0420 1.0527 1.0527 -0.0107 -1.02%
2026-07-01 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2026-06-30 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0524 1.0524 1.0300 1.0300 0.0224 2.17%
2026-06-29 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0300 1.0300 1.0213 1.0213 0.0087 0.85%
2026-06-26 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0213 1.0213 1.0784 1.0784 -0.0571 -5.59%
2026-06-25 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0784 1.0784 1.0843 1.0843 -0.0059 -0.54%
2026-06-24 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0843 1.0843 1.0698 1.0698 0.0145 1.36%
2026-06-23 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0698 1.0698 1.1195 1.1195 -0.0497 -4.65%
2026-06-22 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1195 1.1195 1.0820 1.0820 0.0375 3.47%
2026-06-18 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0820 1.0820 1.0844 1.0844 -0.0024 -0.22%
2026-06-17 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0844 1.0844 1.0854 1.0854 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0854 1.0854 1.0563 1.0563 0.0291 2.75%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0716 0.91%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 1.0744 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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