兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询(023776)

今天最新净值 1.0619 -0.0103 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0396 0.0041 0.3992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0619
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

近一季兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0716	1.0716	1.0619	1.0619	0.0097	0.91%
2026-09-15	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0619	1.0619	1.0722	1.0722	-0.0103	-0.96%
2026-09-14	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0722	1.0722	1.0798	1.0798	-0.0076	-0.70%
2026-09-11	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0798	1.0798	1.0884	1.0884	-0.0086	-0.79%
2026-09-10	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0884	1.0884	1.0922	1.0922	-0.0038	-0.35%
2026-09-09	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0922	1.0922	1.0887	1.0887	0.0035	0.32%
2026-09-08	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0887	1.0887	1.0940	1.0940	-0.0053	-0.48%
2026-09-07	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0940	1.0940	1.0865	1.0865	0.0075	0.69%
2026-09-04	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0865	1.0865	1.0844	1.0844	0.0021	0.19%
2026-09-03	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%

2026-09-02	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0838	1.0838	1.0980	1.0980	-0.0142	-1.29%
2026-09-01	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0980	1.0980	1.1005	1.1005	-0.0025	-0.23%
2026-08-31	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1006	1.1006	1.1053	1.1053	-0.0047	-0.43%
2026-08-27	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1053	1.1053	1.1001	1.1001	0.0052	0.47%
2026-08-26	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1001	1.1001	1.0893	1.0893	0.0108	0.99%
2026-08-25	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0893	1.0893	1.0952	1.0952	-0.0059	-0.54%
2026-08-24	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0952	1.0952	1.1071	1.1071	-0.0119	-1.07%
2026-08-21	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1071	1.1071	1.0988	1.0988	0.0083	0.76%
2026-08-20	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2026-08-19	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0983	1.0983	1.1283	1.1283	-0.0300	-2.66%
2026-08-18	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1283	1.1283	1.1321	1.1321	-0.0038	-0.34%
2026-08-17	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1321	1.1321	1.1146	1.1146	0.0175	1.57%
2026-08-14	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1146	1.1146	1.1165	1.1165	-0.0019	-0.17%
2026-08-13	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1165	1.1165	1.1219	1.1219	-0.0054	-0.48%

2026-08-12	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1219	1.1219	1.1169	1.1169	0.0050	0.45%
2026-08-11	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1169	1.1169	1.1293	1.1293	-0.0124	-1.10%
2026-08-10	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1293	1.1293	1.1285	1.1285	0.0008	0.07%
2026-08-07	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1285	1.1285	1.1208	1.1208	0.0077	0.69%
2026-08-06	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1208	1.1208	1.1219	1.1219	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1219	1.1219	1.1075	1.1075	0.0144	1.30%
2026-08-04	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1075	1.1075	1.0945	1.0945	0.0130	1.19%
2026-08-03	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0945	1.0945	1.1069	1.1069	-0.0124	-1.12%
2026-07-31	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1069	1.1069	1.1021	1.1021	0.0048	0.44%
2026-07-30	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1021	1.1021	1.1128	1.1128	-0.0107	-0.96%
2026-07-29	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1128	1.1128	1.1070	1.1070	0.0058	0.52%
2026-07-28	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1070	1.1070	1.1377	1.1377	-0.0307	-2.70%
2026-07-27	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1377	1.1377	1.1251	1.1251	0.0126	1.12%
2026-07-24	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1251	1.1251	1.1403	1.1403	-0.0152	-1.33%
2026-07-23	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1403	1.1403	1.1375	1.1375	0.0028	0.25%
2026-07-22	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1375	1.1375	1.1425	1.1425	-0.0050	-0.44%
2026-07-21	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1425	1.1425	1.1119	1.1119	0.0306	2.75%
2026-07-20	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1119	1.1119	1.0855	1.0855	0.0264	2.43%
2026-07-17	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0855	1.0855	1.1198	1.1198	-0.0343	-3.06%
2026-07-16	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1198	1.1198	1.1341	1.1341	-0.0143	-1.26%
2026-07-15	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-07-14	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1340	1.1340	1.1077	1.1077	0.0263	2.37%
2026-07-13	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1077	1.1077	1.1152	1.1152	-0.0075	-0.67%
2026-07-10	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1152	1.1152	1.1421	1.1421	-0.0269	-2.36%
2026-07-09	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1421	1.1421	1.1147	1.1147	0.0274	2.46%
2026-07-08	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1147	1.1147	1.1150	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1150	1.1150	1.1185	1.1185	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1185	1.1185	1.1148	1.1148	0.0037	0.33%
2026-07-03	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1148	1.1148	1.1058	1.1058	0.0090	0.81%
2026-07-02	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1058	1.1058	1.1369	1.1369	-0.0311	-2.74%
2026-07-01	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1369	1.1369	1.1506	1.1506	-0.0137	-1.19%
2026-06-30	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1506	1.1506	1.1380	1.1380	0.0126	1.11%
2026-06-29	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1380	1.1380	1.1222	1.1222	0.0158	1.41%
2026-06-26	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1222	1.1222	1.1574	1.1574	-0.0352	-3.04%
2026-06-25	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1574	1.1574	1.1483	1.1483	0.0091	0.79%
2026-06-24	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1483	1.1483	1.1443	1.1443	0.0040	0.35%
2026-06-23	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1443	1.1443	1.1795	1.1795	-0.0352	-2.98%
2026-06-22	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1795	1.1795	1.1578	1.1578	0.0217	1.87%
2026-06-18	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1578	1.1578	1.1474	1.1474	0.0104	0.91%
2026-06-17	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1474	1.1474	1.1431	1.1431	0.0043	0.38%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%