兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询(023776)
今天最新净值
1.0302
-0.0144 -1.38%
2025-12-16
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：2025-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨
近一季兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询
近一季,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0043 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0247 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0192 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0059 |
0.56% |
|
|
| 2025-11-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0165 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0176 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0220 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0206 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0156 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0232 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0144 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0095 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0221 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0009 |
0.00% |
