兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询(023776)
今天最新净值
1.0302
-0.0144 -1.38%
2025-12-17
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：2025-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨
近一月兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询
近一月,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0190 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0060 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0247 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0039 |
-0.37% |
