兴银中债优选投资级信用债指数A基金净值查询(023773)
今天最新净值
1.0110
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0234
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：49.42亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：范泰奇 王深
近一季,兴银中债优选投资级信用债指数A(023773)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0113 |
1.0237 |
1.0110 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0110 |
1.0234 |
1.0109 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0109 |
1.0233 |
1.0107 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0107 |
1.0231 |
1.0107 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0107 |
1.0231 |
1.0106 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0106 |
1.0230 |
1.0105 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0105 |
1.0229 |
1.0105 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0105 |
1.0229 |
1.0101 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0101 |
1.0225 |
1.0100 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0100 |
1.0224 |
1.0097 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0097 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0094 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0094 |
1.0218 |
1.0092 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0092 |
1.0216 |
1.0093 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0093 |
1.0217 |
1.0097 |
1.0221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0097 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0096 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0096 |
1.0220 |
1.0093 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0093 |
1.0217 |
1.0094 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0094 |
1.0218 |
1.0095 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0095 |
1.0219 |
1.0095 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0095 |
1.0219 |
1.0092 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0092 |
1.0216 |
1.0090 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0090 |
1.0214 |
1.0089 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0089 |
1.0213 |
1.0086 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0086 |
1.0210 |
1.0086 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0086 |
1.0210 |
1.0086 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0086 |
1.0210 |
1.0083 |
1.0207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0083 |
1.0207 |
1.0081 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0081 |
1.0205 |
1.0080 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0080 |
1.0204 |
1.0079 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0079 |
1.0203 |
1.0079 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0079 |
1.0203 |
1.0077 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0077 |
1.0201 |
1.0075 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0075 |
1.0199 |
1.0075 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0075 |
1.0199 |
1.0075 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0075 |
1.0199 |
1.0076 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0076 |
1.0200 |
1.0075 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0075 |
1.0199 |
1.0075 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0075 |
1.0199 |
1.0074 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0074 |
1.0198 |
1.0072 |
1.0196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0072 |
1.0196 |
1.0072 |
1.0196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0072 |
1.0196 |
1.0071 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0071 |
1.0195 |
1.0070 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0070 |
1.0194 |
1.0070 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0070 |
1.0194 |
1.0069 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0069 |
1.0193 |
1.0069 |
1.0193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0069 |
1.0193 |
1.0068 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0068 |
1.0192 |
1.0068 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0068 |
1.0192 |
1.0067 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0067 |
1.0191 |
1.0066 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0066 |
1.0190 |
1.0065 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0065 |
1.0189 |
1.0062 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0062 |
1.0186 |
1.0062 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0062 |
1.0186 |
1.0061 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0061 |
1.0185 |
1.0064 |
1.0188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0064 |
1.0188 |
1.0066 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0066 |
1.0190 |
1.0062 |
1.0186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0062 |
1.0186 |
1.0061 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0061 |
1.0185 |
1.0058 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0058 |
1.0182 |
1.0057 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0057 |
1.0181 |
1.0059 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0059 |
1.0183 |
1.0058 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0058 |
1.0182 |
1.0055 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0055 |
1.0179 |
1.0052 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
