基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方中证申万有色金属ETF基金净值查询(512400)

今天最新净值 0.8668 -0.0080 -0.9145% 2020-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9724 0.0093 0.9650% 2020-11-24 15:36:00
  • 累计净值:0.8668
  • 成立日期:2017-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:12.1486亿
近一季南方中证申万有色金属ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证申万有色金属ETF(512400)基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-11-23 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9631 0.9631 0.9346 0.9346 0.0285 3.0494%
2020-11-20 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9346 0.9346 0.9011 0.9011 0.0335 3.7177%
2020-11-19 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9011 0.9011 0.9114 0.9114 -0.0103 -1.1301%
2020-11-17 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9062 0.9062 0.9182 0.9182 -0.0120 -1.3069%
2020-11-16 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9182 0.9182 0.8793 0.8793 0.0389 4.4240%
2020-11-13 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8793 0.8793 0.8705 0.8705 0.0088 1.0109%
2020-11-12 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8705 0.8705 0.8668 0.8668 0.0037 0.4269%
2020-11-11 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8668 0.8668 0.8748 0.8748 -0.0080 -0.9145%
2020-11-10 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8748 0.8748 0.8937 0.8937 -0.0189 -2.1148%
2020-11-09 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8937 0.8937 0.8651 0.8651 0.0286 3.3060%
2020-11-06 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8651 0.8651 0.8506 0.8506 0.0145 1.7047%
2020-11-05 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8506 0.8506 0.8378 0.8378 0.0128 1.5278%
2020-11-04 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8378 0.8378 0.8370 0.8370 0.0008 0.0956%
2020-11-03 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8370 0.8370 0.8008 0.8008 0.0362 4.5205%
2020-11-02 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8008 0.8008 0.7884 0.7884 0.0124 1.5728%
2020-10-30 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7884 0.7884 0.8077 0.8077 -0.0193 -2.3895%
2020-10-29 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8077 0.8077 0.8125 0.8125 -0.0048 -0.5908%
2020-10-28 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8125 0.8125 0.8033 0.8033 0.0092 1.1453%
2020-10-26 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7959 0.7959 0.7981 0.7981 -0.0022 -0.2757%
2020-10-23 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7981 0.7981 0.8054 0.8054 -0.0073 -0.9064%
2020-10-22 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8054 0.8054 0.8095 0.8095 -0.0041 -0.5065%
2020-10-21 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8095 0.8095 0.8086 0.8086 0.0009 0.1113%
2020-10-20 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8086 0.8086 0.8050 0.8050 0.0036 0.4472%
2020-10-19 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8050 0.8050 0.8005 0.8005 0.0045 0.5621%
2020-10-16 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8005 0.8005 0.8049 0.8049 -0.0044 -0.5467%
2020-10-15 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8049 0.8049 0.8038 0.8038 0.0011 0.1368%
2020-10-14 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8038 0.8038 0.8148 0.8148 -0.0110 -1.3500%
2020-10-13 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8148 0.8148 0.8154 0.8154 -0.0006 -0.0736%
2020-10-12 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8154 0.8154 0.7925 0.7925 0.0229 2.8896%
2020-10-09 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7925 0.7925 0.7714 0.7714 0.0211 2.7353%
2020-09-30 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7714 0.7714 0.7787 0.7787 -0.0073 -0.9375%
2020-09-29 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7787 0.7787 0.7723 0.7723 0.0064 0.8287%
2020-09-28 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7723 0.7723 0.7752 0.7752 -0.0029 -0.3741%
2020-09-25 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.2457%
2020-09-23 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8044 0.8044 0.8087 0.8087 -0.0043 -0.5317%
2020-09-22 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8087 0.8087 0.8332 0.8332 -0.0245 -2.9405%
2020-09-21 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8332 0.8332 0.8376 0.8376 -0.0044 -0.5253%
2020-09-18 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8376 0.8376 0.8158 0.8158 0.0218 2.6722%
2020-09-16 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8264 0.8264 0.8323 0.8323 -0.0059 -0.7089%
2020-09-15 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8323 0.8323 0.8239 0.8239 0.0084 1.0195%
2020-09-14 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8239 0.8239 0.8083 0.8083 0.0156 1.9300%
2020-09-11 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8083 0.8083 0.8069 0.8069 0.0014 0.1735%
2020-09-10 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8069 0.8069 0.8105 0.8105 -0.0036 -0.4442%
2020-09-09 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8105 0.8105 0.8317 0.8317 -0.0212 -2.5490%
2020-09-08 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8317 0.8317 0.8297 0.8297 0.0020 0.2411%
2020-09-07 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8297 0.8297 0.8362 0.8362 -0.0065 -0.7773%
2020-09-04 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8362 0.8362 0.8388 0.8388 -0.0026 -0.3100%
2020-09-03 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8388 0.8388 0.8526 0.8526 -0.0138 -1.6186%
2020-09-02 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8526 0.8526 0.8712 0.8712 -0.0186 -2.1350%
2020-09-01 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8712 0.8712 0.8539 0.8539 0.0173 2.0260%
2020-08-31 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8539 0.8539 0.8457 0.8457 0.0082 0.9696%
2020-08-28 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8457 0.8457 0.8322 0.8322 0.0135 1.6222%
2020-08-27 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8322 0.8322 0.8245 0.8245 0.0077 0.9339%
2020-08-26 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8245 0.8245 0.8446 0.8446 -0.0201 -2.3798%
2020-08-25 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8446 0.8446 0.8619 0.8619 -0.0173 -2.0072%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接C 0.9586 1.2500%
南方有色金属联接A 0.9709 1.2400%
南方高端装备A 2.9080 0.5500%
南方沪港深价值 1.0840 0.4600%
南方500信息ETF发起式联接A 1.2402 0.4500%
南方昌元转债A 1.3393 0.4100%
南方昌元转债C 1.3266 0.4100%
南方畅利 1.0659 0.3900%
南方甑智混合 1.0779 0.3900%
恒生联接 1.0271 0.3500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 1.0757 2.5160%
钢铁B 1.0260 2.4975%
钢铁B 1.8240 2.2422%
资源B 1.5560 2.2339%
日经ETF 1.2177 2.2332%
有色800B 1.5010 2.1784%
225ETF 1.2188 1.9575%
日经225 1.1782 1.9028%
新能车B 1.7300 1.7647%
汇丰策略H 2.1212 1.4734%