南方中证申万有色金属ETF(有色金属)基金净值查询(512400)

今天最新净值 1.7406 -0.0124 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0751 -0.0168 -0.8008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8456
成立日期：2017-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.7161亿
最近资产：205.91亿元
基金公司：南方基金
基金经理：崔蕾

近一季南方中证申万有色金属ETF|有色金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证申万有色金属ETF(512400)基金累计收益率-12.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7279	1.8329	1.7406	1.8456	-0.0127	-0.73%
2026-09-14	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7406	1.8456	1.7530	1.8580	-0.0124	-0.71%
2026-09-11	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7530	1.8580	1.8296	1.9346	-0.0766	-4.37%
2026-09-10	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8296	1.9346	1.8521	1.9571	-0.0225	-1.23%
2026-09-09	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8521	1.9571	1.9015	1.9265	-0.0494	-2.67%
2026-09-08	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9015	1.9265	1.8728	1.8978	0.0287	1.51%
2026-09-07	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8728	1.8978	1.8838	1.9088	-0.0110	-0.58%
2026-09-04	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8838	1.9088	1.9144	1.9394	-0.0306	-1.62%
2026-09-03	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9144	1.9394	1.8890	1.9140	0.0254	1.33%
2026-09-02	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8890	1.9140	1.9344	1.9594	-0.0454	-2.40%

2026-09-01	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9344	1.9594	1.9550	1.9800	-0.0206	-1.06%
2026-08-31	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9550	1.9800	1.9823	2.0073	-0.0273	-1.40%
2026-08-28	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9823	2.0073	1.9685	1.9935	0.0138	0.70%
2026-08-27	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9685	1.9935	1.9398	1.9648	0.0287	1.46%
2026-08-26	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9398	1.9648	1.8971	1.9221	0.0427	2.20%
2026-08-25	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8971	1.9221	1.9513	1.9763	-0.0542	-2.86%
2026-08-24	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9513	1.9763	1.9449	1.9699	0.0064	0.33%
2026-08-21	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9449	1.9699	1.8872	1.9122	0.0577	2.97%
2026-08-20	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8872	1.9122	1.8665	1.8915	0.0207	1.10%
2026-08-19	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8665	1.8915	1.9334	1.9584	-0.0669	-3.58%
2026-08-18	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9334	1.9584	1.9457	1.9707	-0.0123	-0.63%
2026-08-17	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9457	1.9707	1.8912	1.9162	0.0545	2.80%
2026-08-14	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8912	1.9162	1.8665	1.8915	0.0247	1.31%
2026-08-13	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8665	1.8915	1.9397	1.9647	-0.0732	-3.92%
2026-08-12	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9397	1.9647	1.9214	1.9464	0.0183	0.95%

2026-08-11	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9214	1.9464	2.0182	2.0432	-0.0968	-5.04%
2026-08-10	512400	南方中证申万有色金属ETF	2.0182	2.0432	1.9830	2.0080	0.0352	1.74%
2026-08-07	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9830	2.0080	1.9174	1.9424	0.0656	3.31%
2026-08-06	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9174	1.9424	1.9038	1.9288	0.0136	0.71%
2026-08-05	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9038	1.9288	1.8050	1.8300	0.0988	5.19%
2026-08-04	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8050	1.8300	1.7794	1.8044	0.0256	1.42%
2026-08-03	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7794	1.8044	1.7912	1.8162	-0.0118	-0.66%
2026-07-31	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7912	1.8162	1.7545	1.7795	0.0367	2.05%
2026-07-30	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7545	1.7795	1.7680	1.7930	-0.0135	-0.76%
2026-07-29	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7680	1.7930	1.7388	1.7638	0.0292	1.65%
2026-07-28	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7388	1.7638	1.7746	1.7996	-0.0358	-2.06%
2026-07-27	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7746	1.7996	1.7345	1.7595	0.0401	2.26%
2026-07-24	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7345	1.7595	1.8225	1.8475	-0.0880	-5.07%
2026-07-23	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8225	1.8475	1.7655	1.7905	0.0570	3.13%
2026-07-22	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7655	1.7905	1.7094	1.7344	0.0561	3.18%
2026-07-21	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7094	1.7344	1.6366	1.6616	0.0728	4.26%
2026-07-20	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.6366	1.6616	1.6375	1.6625	-0.0009	-0.05%
2026-07-17	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.6375	1.6625	1.7197	1.7447	-0.0822	-5.02%
2026-07-16	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7197	1.7447	1.7363	1.7613	-0.0166	-0.96%
2026-07-15	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7363	1.7613	1.7729	1.7979	-0.0366	-2.11%
2026-07-14	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7729	1.7979	1.6798	1.7048	0.0931	5.25%
2026-07-13	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.6798	1.7048	1.7539	1.7789	-0.0741	-4.41%
2026-07-10	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7539	1.7789	1.7448	1.7698	0.0091	0.52%
2026-07-09	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7448	1.7698	1.7540	1.7790	-0.0092	-0.52%
2026-07-08	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.7540	1.7790	1.8055	1.8305	-0.0515	-2.94%
2026-07-07	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8055	1.8305	1.8621	1.8871	-0.0566	-3.13%
2026-07-06	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8621	1.8871	1.8894	1.9144	-0.0273	-1.47%
2026-07-03	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8894	1.9144	1.8651	1.8901	0.0243	1.29%
2026-07-02	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8651	1.8901	1.8486	1.8736	0.0165	0.89%
2026-07-01	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8486	1.8736	1.8491	1.8741	-0.0005	-0.03%
2026-06-30	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8491	1.8741	1.8623	1.8873	-0.0132	-0.71%
2026-06-29	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8623	1.8873	1.8370	1.8620	0.0253	1.36%
2026-06-26	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.8370	1.8620	1.9200	1.9450	-0.0830	-4.52%
2026-06-25	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9200	1.9450	1.9774	2.0024	-0.0574	-2.99%
2026-06-24	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9774	2.0024	1.9724	1.9974	0.0050	0.25%
2026-06-23	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.9724	1.9974	2.1523	2.1773	-0.1799	-9.12%
2026-06-22	512400	南方中证申万有色金属ETF	2.1523	2.1773	2.0447	2.0697	0.1076	5.00%
2026-06-18	512400	南方中证申万有色金属ETF	2.0447	2.0697	2.0418	2.0668	0.0029	0.14%
2026-06-17	512400	南方中证申万有色金属ETF	2.0418	2.0668	2.0470	2.0720	-0.0052	-0.25%
2026-06-16	512400	南方中证申万有色金属ETF	2.0470	2.0720	2.0630	2.0880	-0.0160	-0.78%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	4.7528	2.95%
南方信息创新混合C	4.4858	2.94%
南方中国梦灵活配置混合A	2.1847	2.50%
南方核心科技一年持有混合A	1.8744	2.12%
南方核心科技一年持有混合C	1.8387	2.12%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3670	1.82%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.3599	1.82%
半导体ETF南方	0.9856	1.80%
南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0642	1.44%
南方上证科创板50成份ETF联接C	1.0627	1.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%