南方中证申万有色金属ETF基金净值查询(512400)
今天最新净值
1.0292
0.0034 0.3300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1106
-0.0080 -0.7169%
- 累计净值:1.0292
- 成立日期:2017-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.3219亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一季,南方中证申万有色金属ETF(512400)基金累计收益率14.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0141 |
1.28% |
2024-04-17 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1045 |
1.1045 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0265 |
2.46% |
2024-04-15 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1305 |
1.1305 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-12 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0124 |
1.11% |
2024-04-11 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1184 |
1.1184 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0029 |
-0.26% |
2024-04-10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1213 |
1.1213 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0063 |
0.57% |
2024-04-09 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1150 |
1.1150 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31% |