南方上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询(025727)

今天最新净值 1.0642 0.0153 1.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0642
成立日期：2025-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛

近一季南方上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上证科创板50成份ETF联接A(025727)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1062	1.1062	1.0642	1.0642	0.0420	3.95%
2026-09-15	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0642	1.0642	1.0489	1.0489	0.0153	1.46%
2026-09-14	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0489	1.0489	1.0651	1.0651	-0.0162	-1.54%
2026-09-11	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0651	1.0651	1.0756	1.0756	-0.0105	-0.98%
2026-09-10	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0756	1.0756	1.0825	1.0825	-0.0069	-0.64%
2026-09-09	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0825	1.0825	1.0888	1.0888	-0.0063	-0.58%
2026-09-08	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0888	1.0888	1.1053	1.1053	-0.0165	-1.52%
2026-09-07	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1053	1.1053	1.0802	1.0802	0.0251	2.32%
2026-09-04	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0802	1.0802	1.1022	1.1022	-0.0220	-2.00%
2026-09-03	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1022	1.1022	1.1063	1.1063	-0.0041	-0.37%

2026-09-02	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1063	1.1063	1.1257	1.1257	-0.0194	-1.72%
2026-09-01	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1257	1.1257	1.1499	1.1499	-0.0242	-2.10%
2026-08-31	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1353	1.1353	0.0146	1.29%
2026-08-28	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1556	1.1556	-0.0203	-1.79%
2026-08-27	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1556	1.1556	1.1158	1.1158	0.0398	3.57%
2026-08-26	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1158	1.1158	1.0979	1.0979	0.0179	1.63%
2026-08-25	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0979	1.0979	1.0960	1.0960	0.0019	0.17%
2026-08-24	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0960	1.0960	1.1293	1.1293	-0.0333	-2.95%
2026-08-21	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2026-08-20	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1288	1.1288	1.1383	1.1383	-0.0095	-0.84%
2026-08-19	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1383	1.1383	1.2157	1.2157	-0.0774	-6.37%
2026-08-18	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2157	1.2157	1.2136	1.2136	0.0021	0.17%
2026-08-17	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2136	1.2136	1.1674	1.1674	0.0462	3.96%
2026-08-14	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2026-08-13	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1673	1.1673	1.1797	1.1797	-0.0124	-1.05%

2026-08-12	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1797	1.1797	1.1618	1.1618	0.0179	1.54%
2026-08-11	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1618	1.1618	1.1798	1.1798	-0.0180	-1.55%
2026-08-10	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1798	1.1798	1.1840	1.1840	-0.0042	-0.35%
2026-08-07	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1840	1.1840	1.1562	1.1562	0.0278	2.40%
2026-08-06	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1562	1.1562	1.1514	1.1514	0.0048	0.42%
2026-08-05	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1514	1.1514	1.1014	1.1014	0.0500	4.54%
2026-08-04	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1014	1.1014	1.0601	1.0601	0.0413	3.90%
2026-08-03	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0601	1.0601	1.1141	1.1141	-0.0540	-5.09%
2026-07-31	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1141	1.1141	1.0840	1.0840	0.0301	2.78%
2026-07-30	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0840	1.0840	1.1423	1.1423	-0.0583	-5.10%
2026-07-29	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1423	1.1423	1.1512	1.1512	-0.0089	-0.77%
2026-07-28	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1512	1.1512	1.2248	1.2248	-0.0736	-6.01%
2026-07-27	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2248	1.2248	1.2072	1.2072	0.0176	1.46%
2026-07-24	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2072	1.2072	1.2087	1.2087	-0.0015	-0.12%
2026-07-23	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2087	1.2087	1.2536	1.2536	-0.0449	-3.71%
2026-07-22	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2536	1.2536	1.2810	1.2810	-0.0274	-2.14%
2026-07-21	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2810	1.2810	1.1622	1.1622	0.1188	10.22%
2026-07-20	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1622	1.1622	1.1601	1.1601	0.0021	0.18%
2026-07-17	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1601	1.1601	1.2442	1.2442	-0.0841	-6.76%
2026-07-16	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2442	1.2442	1.2933	1.2933	-0.0491	-3.95%
2026-07-15	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2933	1.2933	1.3476	1.3476	-0.0543	-4.20%
2026-07-14	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3476	1.3476	1.3377	1.3377	0.0099	0.74%
2026-07-13	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3377	1.3377	1.3828	1.3828	-0.0451	-3.26%
2026-07-10	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3828	1.3828	1.4596	1.4596	-0.0768	-5.55%
2026-07-09	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.4596	1.4596	1.3521	1.3521	0.1075	7.95%
2026-07-08	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3521	1.3521	1.3428	1.3428	0.0093	0.69%
2026-07-07	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3428	1.3428	1.3394	1.3394	0.0034	0.25%
2026-07-06	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3394	1.3394	1.3264	1.3264	0.0130	0.98%
2026-07-03	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3264	1.3264	1.3335	1.3335	-0.0071	-0.53%
2026-07-02	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3335	1.3335	1.4345	1.4345	-0.1010	-7.57%
2026-07-01	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.4345	1.4345	1.4691	1.4691	-0.0346	-2.41%
2026-06-30	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.4691	1.4691	1.4174	1.4174	0.0517	3.65%
2026-06-29	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.4174	1.4174	1.3579	1.3579	0.0595	4.38%
2026-06-26	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3579	1.3579	1.3801	1.3801	-0.0222	-1.61%
2026-06-25	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3801	1.3801	1.3312	1.3312	0.0489	3.67%
2026-06-24	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3312	1.3312	1.2829	1.2829	0.0483	3.76%
2026-06-23	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2829	1.2829	1.3039	1.3039	-0.0210	-1.61%
2026-06-22	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.3039	1.3039	1.2804	1.2804	0.0235	1.84%
2026-06-18	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2804	1.2804	1.2352	1.2352	0.0452	3.66%
2026-06-17	025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2352	1.2352	1.1827	1.1827	0.0525	4.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%