南方上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询(025727)
今天最新净值
1.0998
-0.0064 -0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：2025-12-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：龚涛
近一月南方上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询
近一月,南方上证科创板50成份ETF联接A(025727)基金累计收益率-9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1062 |
1.1062 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0420 |
3.95% |
| 2026-09-15 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0153 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0888 |
1.0888 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0251 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0802 |
1.0802 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0220 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0194 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0242 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0146 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0203 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0398 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1158 |
1.1158 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0179 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0333 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
025727 |
南方上证科创板50成份ETF联接A |
1.1383 |
1.1383 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0774 |
-6.37% |
