南方中证申万有色金属ETF基金净值查询(512400)
今天最新净值
1.0292
0.0034 0.3300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0826
0.0271 2.5691%
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.3219亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月,南方中证申万有色金属ETF(512400)基金累计收益率16.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0555 |
1.0555 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0498 |
1.0498 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0113 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1116 |
1.1116 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0141 |
1.28% |
| 2024-04-17 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1045 |
1.1045 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0265 |
2.46% |
| 2024-04-15 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1305 |
1.1305 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0124 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1184 |
1.1184 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1213 |
1.1213 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-04-09 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1150 |
1.1150 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31% |
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