| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.25% | -1.23% | -6.58% | -11.66% | 23.54% | 112.02% | 79.27% | 124.19% |
| 同类排名 | 3455/4683 | 4724/5398 | 3835/5315 | 3591/5135 | 418/4325 | 542/2903 | 264/2220 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.7314 | 1.31% |
| 2026-09-17 | 1.7088 | -2.69% |
| 2026-09-16 | 1.7547 | 1.53% |
| 2026-09-15 | 1.7279 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 1.7406 | -0.71% |
| 2026-09-11 | 1.7530 | -4.37% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.79% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 7.16% | 5.34% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 5.68% | 0.71% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 4.42% | 7.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 4.08% | 4.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 3.45% | 2.41% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.42% | 1.28% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.04% | 2.26% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.96% | 5.37% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 2.54% | 7.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |