南方核心科技一年持有混合A基金净值查询(018019)
今天最新净值
1.3657
-0.0238 -1.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3633
0.0224 1.6676%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6694亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累计收益率12.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0248 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0238 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0298 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0358 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0248 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0043 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0128 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3188 |
1.3188 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0232 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0329 |
2.59% |
| 2025-11-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0246 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0599 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-11-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0342 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0023 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0486 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0617 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0275 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4511 |
1.4511 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0558 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0591 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0378 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0369 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0235 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0797 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-10-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0708 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0393 |
2.78% |
| 2025-09-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0172 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0303 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0609 |
4.61% |
| 2025-09-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0390 |
3.04% |
| 2025-09-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0226 |
1.78% |
