南方核心科技一年持有混合A基金净值查询(018019)
今天最新净值
1.8346
-0.0160 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4371
0.0300 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8346
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6694亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0398 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8506 |
1.8506 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0232 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8738 |
1.8738 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8803 |
1.8803 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8920 |
1.8920 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0227 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9147 |
1.9147 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0851 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0593 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8889 |
1.8889 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8971 |
1.8971 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0291 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9262 |
1.9262 |
1.9813 |
1.9813 |
-0.0551 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9813 |
1.9813 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0161 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9652 |
1.9652 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0392 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0044 |
2.0044 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0595 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0258 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0297 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9694 |
1.9694 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9568 |
1.9568 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9547 |
1.9547 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.1613 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1222 |
2.1222 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0793 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0429 |
2.0429 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0161 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0268 |
2.0268 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0438 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0706 |
2.0706 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0519 |
2.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0187 |
2.0187 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0279 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0466 |
2.0466 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0269 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0197 |
2.0197 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0593 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9604 |
1.9604 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0310 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.8193 |
1.8193 |
0.1101 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8193 |
1.8193 |
1.7044 |
1.7044 |
0.1149 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.1002 |
-5.88% |
| 2026-07-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8046 |
1.8046 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0402 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7644 |
1.7644 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.1100 |
-6.23% |
| 2026-07-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0216 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8960 |
1.8960 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.1477 |
-7.79% |
| 2026-07-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0437 |
2.0437 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0427 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0010 |
2.0010 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9987 |
1.9987 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.0629 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0616 |
2.0616 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0572 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1188 |
2.1188 |
1.9236 |
1.9236 |
0.1952 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9236 |
1.9236 |
1.9619 |
1.9619 |
-0.0383 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9619 |
1.9619 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.1197 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0816 |
2.0816 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0747 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1563 |
2.1563 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0794 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2357 |
2.2357 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0254 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2103 |
2.2103 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0572 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2675 |
2.2675 |
2.3918 |
2.3918 |
-0.1243 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3918 |
2.3918 |
2.2514 |
2.2514 |
0.1404 |
6.24% |
| 2026-07-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2514 |
2.2514 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0197 |
0.88% |
| 2026-07-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2317 |
2.2317 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2178 |
2.2178 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2348 |
2.2348 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2420 |
2.2420 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.2025 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.4445 |
2.4445 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0452 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.4897 |
2.4897 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0953 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3944 |
2.3944 |
2.3066 |
2.3066 |
0.0878 |
3.81% |
| 2026-06-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3066 |
2.3066 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2967 |
2.2967 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0641 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0933 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1393 |
2.1393 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0459 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1852 |
2.1852 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0145 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1707 |
2.1707 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0754 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0953 |
2.0953 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0896 |
4.47% |
| 2026-06-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0057 |
2.0057 |
2.0016 |
2.0016 |
0.0041 |
0.20% |
