南方核心科技一年持有混合A基金净值查询(018019)
今天最新净值
1.8744
0.0398 2.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4371
0.0300 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8744
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6694亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累计收益率-8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9354 |
1.9354 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0610 |
3.25% |
| 2026-09-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0398 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8506 |
1.8506 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0232 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8738 |
1.8738 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8803 |
1.8803 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8920 |
1.8920 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0227 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9147 |
1.9147 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0851 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0593 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8889 |
1.8889 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0082 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8971 |
1.8971 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0291 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9262 |
1.9262 |
1.9813 |
1.9813 |
-0.0551 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9813 |
1.9813 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0161 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9652 |
1.9652 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0392 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0044 |
2.0044 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0595 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0258 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0297 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9694 |
1.9694 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9568 |
1.9568 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9547 |
1.9547 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.1613 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0062 |
-0.29% |
