华西优选价值混合发起C基金净值查询(025470)

今天最新净值 1.2673 -0.0046 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 -0.0028 -0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2673
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2246亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：李本刚王宁山

近一季华西优选价值混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华西优选价值混合发起C(025470)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025470	华西优选价值混合发起C	1.2801	1.2801	1.2673	1.2673	0.0128	1.01%
2026-09-14	025470	华西优选价值混合发起C	1.2673	1.2673	1.2719	1.2719	-0.0046	-0.36%
2026-09-11	025470	华西优选价值混合发起C	1.2719	1.2719	1.2875	1.2875	-0.0156	-1.21%
2026-09-10	025470	华西优选价值混合发起C	1.2875	1.2875	1.3046	1.3046	-0.0171	-1.31%
2026-09-09	025470	华西优选价值混合发起C	1.3046	1.3046	1.3138	1.3138	-0.0092	-0.70%
2026-09-08	025470	华西优选价值混合发起C	1.3138	1.3138	1.3333	1.3333	-0.0195	-1.48%
2026-09-07	025470	华西优选价值混合发起C	1.3333	1.3333	1.2891	1.2891	0.0442	3.43%
2026-09-04	025470	华西优选价值混合发起C	1.2891	1.2891	1.3292	1.3292	-0.0401	-3.11%
2026-09-03	025470	华西优选价值混合发起C	1.3292	1.3292	1.3208	1.3208	0.0084	0.64%
2026-09-02	025470	华西优选价值混合发起C	1.3208	1.3208	1.3278	1.3278	-0.0070	-0.53%

2026-09-01	025470	华西优选价值混合发起C	1.3278	1.3278	1.3710	1.3710	-0.0432	-3.25%
2026-08-31	025470	华西优选价值混合发起C	1.3710	1.3710	1.3503	1.3503	0.0207	1.53%
2026-08-28	025470	华西优选价值混合发起C	1.3503	1.3503	1.3783	1.3783	-0.0280	-2.07%
2026-08-27	025470	华西优选价值混合发起C	1.3783	1.3783	1.3286	1.3286	0.0497	3.74%
2026-08-26	025470	华西优选价值混合发起C	1.3286	1.3286	1.3190	1.3190	0.0096	0.73%
2026-08-25	025470	华西优选价值混合发起C	1.3190	1.3190	1.3164	1.3164	0.0026	0.20%
2026-08-24	025470	华西优选价值混合发起C	1.3164	1.3164	1.3309	1.3309	-0.0145	-1.09%
2026-08-21	025470	华西优选价值混合发起C	1.3309	1.3309	1.3184	1.3184	0.0125	0.95%
2026-08-20	025470	华西优选价值混合发起C	1.3184	1.3184	1.3085	1.3085	0.0099	0.76%
2026-08-19	025470	华西优选价值混合发起C	1.3085	1.3085	1.4120	1.4120	-0.1035	-7.91%
2026-08-18	025470	华西优选价值混合发起C	1.4120	1.4120	1.4165	1.4165	-0.0045	-0.32%
2026-08-17	025470	华西优选价值混合发起C	1.4165	1.4165	1.3655	1.3655	0.0510	3.73%
2026-08-14	025470	华西优选价值混合发起C	1.3655	1.3655	1.3505	1.3505	0.0150	1.11%
2026-08-13	025470	华西优选价值混合发起C	1.3505	1.3505	1.3678	1.3678	-0.0173	-1.26%
2026-08-12	025470	华西优选价值混合发起C	1.3678	1.3678	1.3398	1.3398	0.0280	2.09%

2026-08-11	025470	华西优选价值混合发起C	1.3398	1.3398	1.3515	1.3515	-0.0117	-0.87%
2026-08-10	025470	华西优选价值混合发起C	1.3515	1.3515	1.3467	1.3467	0.0048	0.36%
2026-08-07	025470	华西优选价值混合发起C	1.3467	1.3467	1.3156	1.3156	0.0311	2.36%
2026-08-06	025470	华西优选价值混合发起C	1.3156	1.3156	1.3015	1.3015	0.0141	1.08%
2026-08-05	025470	华西优选价值混合发起C	1.3015	1.3015	1.2545	1.2545	0.0470	3.75%
2026-08-04	025470	华西优选价值混合发起C	1.2545	1.2545	1.2114	1.2114	0.0431	3.56%
2026-08-03	025470	华西优选价值混合发起C	1.2114	1.2114	1.2488	1.2488	-0.0374	-3.09%
2026-07-31	025470	华西优选价值混合发起C	1.2488	1.2488	1.2271	1.2271	0.0217	1.77%
2026-07-30	025470	华西优选价值混合发起C	1.2271	1.2271	1.2827	1.2827	-0.0556	-4.33%
2026-07-29	025470	华西优选价值混合发起C	1.2827	1.2827	1.2894	1.2894	-0.0067	-0.52%
2026-07-28	025470	华西优选价值混合发起C	1.2894	1.2894	1.3509	1.3509	-0.0615	-4.55%
2026-07-27	025470	华西优选价值混合发起C	1.3509	1.3509	1.3038	1.3038	0.0471	3.61%
2026-07-24	025470	华西优选价值混合发起C	1.3038	1.3038	1.3202	1.3202	-0.0164	-1.24%
2026-07-23	025470	华西优选价值混合发起C	1.3202	1.3202	1.3337	1.3337	-0.0135	-1.01%
2026-07-22	025470	华西优选价值混合发起C	1.3337	1.3337	1.3548	1.3548	-0.0211	-1.56%
2026-07-21	025470	华西优选价值混合发起C	1.3548	1.3548	1.2882	1.2882	0.0666	5.17%
2026-07-20	025470	华西优选价值混合发起C	1.2882	1.2882	1.3377	1.3377	-0.0495	-3.84%
2026-07-17	025470	华西优选价值混合发起C	1.3377	1.3377	1.4284	1.4284	-0.0907	-6.35%
2026-07-16	025470	华西优选价值混合发起C	1.4284	1.4284	1.4602	1.4602	-0.0318	-2.18%
2026-07-15	025470	华西优选价值混合发起C	1.4602	1.4602	1.4840	1.4840	-0.0238	-1.60%
2026-07-14	025470	华西优选价值混合发起C	1.4840	1.4840	1.4635	1.4635	0.0205	1.40%
2026-07-13	025470	华西优选价值混合发起C	1.4635	1.4635	1.5213	1.5213	-0.0578	-3.80%
2026-07-10	025470	华西优选价值混合发起C	1.5213	1.5213	1.5522	1.5522	-0.0309	-1.99%
2026-07-09	025470	华西优选价值混合发起C	1.5522	1.5522	1.5028	1.5028	0.0494	3.29%
2026-07-08	025470	华西优选价值混合发起C	1.5028	1.5028	1.5080	1.5080	-0.0052	-0.34%
2026-07-07	025470	华西优选价值混合发起C	1.5080	1.5080	1.5062	1.5062	0.0018	0.12%
2026-07-06	025470	华西优选价值混合发起C	1.5062	1.5062	1.5228	1.5228	-0.0166	-1.09%
2026-07-03	025470	华西优选价值混合发起C	1.5228	1.5228	1.5432	1.5432	-0.0204	-1.34%
2026-07-02	025470	华西优选价值混合发起C	1.5432	1.5432	1.6478	1.6478	-0.1046	-6.35%
2026-07-01	025470	华西优选价值混合发起C	1.6478	1.6478	1.6837	1.6837	-0.0359	-2.13%
2026-06-30	025470	华西优选价值混合发起C	1.6837	1.6837	1.6131	1.6131	0.0706	4.38%
2026-06-29	025470	华西优选价值混合发起C	1.6131	1.6131	1.5517	1.5517	0.0614	3.96%
2026-06-26	025470	华西优选价值混合发起C	1.5517	1.5517	1.5494	1.5494	0.0023	0.15%
2026-06-25	025470	华西优选价值混合发起C	1.5494	1.5494	1.4953	1.4953	0.0541	3.62%
2026-06-24	025470	华西优选价值混合发起C	1.4953	1.4953	1.4305	1.4305	0.0648	4.53%
2026-06-23	025470	华西优选价值混合发起C	1.4305	1.4305	1.4499	1.4499	-0.0194	-1.34%
2026-06-22	025470	华西优选价值混合发起C	1.4499	1.4499	1.4323	1.4323	0.0176	1.23%
2026-06-18	025470	华西优选价值混合发起C	1.4323	1.4323	1.3944	1.3944	0.0379	2.72%
2026-06-17	025470	华西优选价值混合发起C	1.3944	1.3944	1.3400	1.3400	0.0544	4.06%
2026-06-16	025470	华西优选价值混合发起C	1.3400	1.3400	1.3186	1.3186	0.0214	1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%