国泰中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询(561330)
今天最新净值
1.0234
0.0292 2.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0193
0.0251 2.5256%
- 累计净值：1.0234
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 麻绎文
近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金累计收益率14.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0234 |
1.0234 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0292 |
2.94% |
| 2024-04-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9942 |
0.9942 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9898 |
0.9898 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0506 |
1.0506 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0573 |
1.0573 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0171 |
1.64% |
| 2024-04-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0402 |
1.0402 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0250 |
2.46% |
| 2024-04-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0653 |
1.0653 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0693 |
1.0693 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-04-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0611 |
1.0611 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0043 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0568 |
1.0568 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0053 |
0.50% |
