国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(561330)

今天最新净值 0.9214 -0.0057 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0934 -0.0171 -0.8112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8428
成立日期：2022-10-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6201亿
最近资产：12.30亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城麻绎文

近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金累计收益率-6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9146	1.8292	0.9214	1.8428	-0.0068	-0.74%
2026-09-14	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9214	1.8428	0.9271	1.8542	-0.0057	-0.61%
2026-09-11	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9271	1.8542	0.9670	1.9340	-0.0399	-4.30%
2026-09-10	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9670	1.9340	0.9786	1.9572	-0.0116	-1.19%
2026-09-09	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9786	1.9572	0.9637	1.9274	0.0149	1.52%
2026-09-08	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9637	1.9274	0.9503	1.9006	0.0134	1.39%
2026-09-07	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9503	1.9006	0.9559	1.9118	-0.0056	-0.59%
2026-09-04	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9559	1.9118	0.9723	1.9446	-0.0164	-1.72%
2026-09-03	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9723	1.9446	0.9597	1.9194	0.0126	1.30%
2026-09-02	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9597	1.9194	0.9832	1.9664	-0.0235	-2.45%

2026-09-01	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9832	1.9664	0.9955	1.9910	-0.0123	-1.25%
2026-08-31	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9955	1.9910	1.0101	2.0202	-0.0146	-1.47%
2026-08-28	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.0101	2.0202	1.0029	2.0058	0.0072	0.72%
2026-08-27	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.0029	2.0058	0.9863	1.9726	0.0166	1.66%
2026-08-26	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9863	1.9726	0.9657	1.9314	0.0206	2.09%
2026-08-25	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9657	1.9314	0.9948	1.9896	-0.0291	-3.01%
2026-08-24	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9948	1.9896	0.9919	1.9838	0.0029	0.29%
2026-08-21	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9919	1.9838	0.9626	1.9252	0.0293	2.95%
2026-08-20	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9626	1.9252	0.9506	1.9012	0.0120	1.25%
2026-08-19	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9506	1.9012	0.9844	1.9688	-0.0338	-3.56%
2026-08-18	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9844	1.9688	0.9913	1.9826	-0.0069	-0.70%
2026-08-17	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9913	1.9826	0.9618	1.9236	0.0295	2.98%
2026-08-14	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9618	1.9236	0.9486	1.8972	0.0132	1.37%
2026-08-13	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9486	1.8972	0.9875	1.9750	-0.0389	-4.10%
2026-08-12	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9875	1.9750	0.9771	1.9542	0.0104	1.06%

2026-08-11	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9771	1.9542	1.0261	2.0522	-0.0490	-5.01%
2026-08-10	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.0261	2.0522	1.0057	2.0114	0.0204	1.99%
2026-08-07	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.0057	2.0114	0.9711	1.9422	0.0346	3.44%
2026-08-06	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9711	1.9422	0.9615	1.9230	0.0096	0.99%
2026-08-05	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9615	1.9230	0.9097	1.8194	0.0518	5.39%
2026-08-04	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9097	1.8194	0.8961	1.7922	0.0136	1.49%
2026-08-03	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8961	1.7922	0.9019	1.8038	-0.0058	-0.64%
2026-07-31	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9019	1.8038	0.8824	1.7648	0.0195	2.16%
2026-07-30	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8824	1.7648	0.8912	1.7824	-0.0088	-0.99%
2026-07-29	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8912	1.7824	0.8784	1.7568	0.0128	1.44%
2026-07-28	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8784	1.7568	0.8981	1.7962	-0.0197	-2.24%
2026-07-27	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8981	1.7962	0.8783	1.7566	0.0198	2.20%
2026-07-24	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8783	1.7566	0.9216	1.8432	-0.0433	-4.93%
2026-07-23	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9216	1.8432	0.8940	1.7880	0.0276	2.99%
2026-07-22	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8940	1.7880	0.8655	1.7310	0.0285	3.19%
2026-07-21	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8655	1.7310	0.8261	1.6522	0.0394	4.55%
2026-07-20	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8261	1.6522	0.8289	1.6578	-0.0028	-0.34%
2026-07-17	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8289	1.6578	0.8710	1.7420	-0.0421	-5.08%
2026-07-16	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8710	1.7420	0.8776	1.7552	-0.0066	-0.75%
2026-07-15	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8776	1.7552	0.8984	1.7968	-0.0208	-2.37%
2026-07-14	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8984	1.7968	0.8500	1.7000	0.0484	5.39%
2026-07-13	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8500	1.7000	0.8895	1.7790	-0.0395	-4.65%
2026-07-10	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8895	1.7790	0.8859	1.7718	0.0036	0.41%
2026-07-09	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8859	1.7718	0.8908	1.7816	-0.0049	-0.55%
2026-07-08	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8908	1.7816	0.9203	1.8406	-0.0295	-3.31%
2026-07-07	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9203	1.8406	0.9476	1.8952	-0.0273	-2.97%
2026-07-06	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9476	1.8952	0.9610	1.9220	-0.0134	-1.41%
2026-07-03	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9610	1.9220	0.9519	1.9038	0.0091	0.95%
2026-07-02	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9519	1.9038	0.9436	1.8872	0.0083	0.88%
2026-07-01	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9436	1.8872	0.9441	1.8882	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9441	1.8882	0.9513	1.9026	-0.0072	-0.76%
2026-06-29	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9513	1.9026	0.9368	1.8736	0.0145	1.52%
2026-06-26	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9368	1.8736	0.9818	1.9636	-0.0450	-4.80%
2026-06-25	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9818	1.9636	1.0080	2.0160	-0.0262	-2.67%
2026-06-24	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.0080	2.0160	2.0049	2.0049	-0.9969	-98.90%
2026-06-23	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.0049	2.0049	2.1813	2.1813	-0.1764	-8.80%
2026-06-22	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.1813	2.1813	2.0617	2.0617	0.1196	5.48%
2026-06-18	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.0617	2.0617	2.0623	2.0623	-0.0006	-0.03%
2026-06-17	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.0623	2.0623	2.0674	2.0674	-0.0051	-0.25%
2026-06-16	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.0674	2.0674	2.0762	2.0762	-0.0088	-0.42%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%