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招商社会责任混合D - 基金主页(代码:018311)

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今天最新净值 1.0804 -0.0090 -0.83%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0077 0.7069%

累计净值：1.0804
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8395亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.17%	0.38%	-4.58%	-3.81%	24.30%	31.55%	-	8.04%
同类排名	2000/4448	319/4957	3622/4942	3018/4866	2145/4422	1883/3936		-

招商社会责任混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02869	绿城服务	1523.7700	10.32%	0.00%
00696	中国民航信	690.1000	9.90%	0.09%
000733	振华科技	132.6900	9.87%	2.32%
603599	广信股份	507.2200	8.94%	0.62%
00909	明源云	1404.6000	7.00%	-0.67%
00694	北京首都机	1854.8000	6.97%	6.74%
03900	绿城中国	540.8000	6.94%	-0.12%
600690	海尔智家	89.3300	3.35%	-0.29%
688389	普门科技	153.6700	3.14%	0.00%
600998	九州通	371.1900	2.66%	1.96%

招商社会责任混合D(018311)基金档案

基金代码	018311	基金简称	招商社会责任混合D	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱红裕	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	11.30亿	最近份额	12.8395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
新华中小市值	3.1593	1.99%
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
广发价值领先混合C	1.7260	1.87%