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招商社会责任混合D - 基金主页(代码:018311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9924 -0.0038 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0104 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9924
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8395亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.36%	-2.26%	-2.98%	-	-12.71%	48.72%	3.96%	12.29%
同类排名	3960/4981	4260/5421	1167/5424	1096/5380	3789/4741	2393/4207	2911/3662	-

招商社会责任混合D(018311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9962	0.38%
2026-09-17	0.9924	-0.38%
2026-09-16	0.9962	0.78%
2026-09-15	0.9885	-0.77%
2026-09-14	0.9962	-0.38%
2026-09-11	1.0000	-1.51%

招商社会责任混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00696	中国民航信	0.0000	9.10%	1.60%
02869	绿城服务	0.0000	9.03%	0.47%
603599	广信股份	0.0000	8.20%	-0.61%
600690	海尔智家	0.0000	7.67%	-0.38%
03900	绿城中国	0.0000	7.59%	1.30%
600060	海信视像	0.0000	5.68%	2.59%
688389	普门科技	0.0000	4.62%	0.90%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.33%	1.48%
000960	锡业股份	0.0000	4.07%	3.37%
002078	太阳纸业	0.0000	3.75%	1.45%

招商社会责任混合D(018311)基金档案

基金代码	018311	基金简称	招商社会责任混合D	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱红裕	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	11.30亿	最近份额	12.8395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%