招商社会责任混合D基金净值查询(018311)

今天最新净值 0.9962 0.0077 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0104 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8395亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一季招商社会责任混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商社会责任混合D(018311)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018311	招商社会责任混合D	0.9924	0.9924	0.9962	0.9962	-0.0038	-0.38%
2026-09-16	018311	招商社会责任混合D	0.9962	0.9962	0.9885	0.9885	0.0077	0.78%
2026-09-15	018311	招商社会责任混合D	0.9885	0.9885	0.9962	0.9962	-0.0077	-0.77%
2026-09-14	018311	招商社会责任混合D	0.9962	0.9962	1.0000	1.0000	-0.0038	-0.38%
2026-09-11	018311	招商社会责任混合D	1.0000	1.0000	1.0153	1.0153	-0.0153	-1.51%
2026-09-10	018311	招商社会责任混合D	1.0153	1.0153	1.0267	1.0267	-0.0114	-1.11%
2026-09-09	018311	招商社会责任混合D	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-08	018311	招商社会责任混合D	1.0267	1.0267	1.0229	1.0229	0.0038	0.37%
2026-09-07	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0305	1.0305	-0.0076	-0.74%
2026-09-04	018311	招商社会责任混合D	1.0305	1.0305	1.0229	1.0229	0.0076	0.74%

2026-09-03	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0115	1.0115	0.0114	1.13%
2026-09-02	018311	招商社会责任混合D	1.0115	1.0115	1.0191	1.0191	-0.0076	-0.75%
2026-09-01	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0153	1.0153	0.0038	0.37%
2026-08-31	018311	招商社会责任混合D	1.0153	1.0153	1.0458	1.0458	-0.0305	-3.00%
2026-08-28	018311	招商社会责任混合D	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-08-27	018311	招商社会责任混合D	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-08-26	018311	招商社会责任混合D	1.0458	1.0458	1.0382	1.0382	0.0076	0.73%
2026-08-25	018311	招商社会责任混合D	1.0382	1.0382	1.0229	1.0229	0.0153	1.50%
2026-08-24	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0267	1.0267	-0.0038	-0.37%
2026-08-21	018311	招商社会责任混合D	1.0267	1.0267	1.0305	1.0305	-0.0038	-0.37%
2026-08-20	018311	招商社会责任混合D	1.0305	1.0305	1.0191	1.0191	0.0114	1.12%
2026-08-19	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0267	1.0267	-0.0076	-0.74%
2026-08-18	018311	招商社会责任混合D	1.0267	1.0267	1.0229	1.0229	0.0038	0.37%
2026-08-17	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-08-14	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0191	1.0191	0.0038	0.37%

2026-08-13	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0344	1.0344	-0.0153	-1.50%
2026-08-12	018311	招商社会责任混合D	1.0344	1.0344	1.0229	1.0229	0.0115	1.12%
2026-08-11	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0267	1.0267	-0.0038	-0.37%
2026-08-10	018311	招商社会责任混合D	1.0267	1.0267	1.0153	1.0153	0.0114	1.12%
2026-08-07	018311	招商社会责任混合D	1.0153	1.0153	1.0115	1.0115	0.0038	0.38%
2026-08-06	018311	招商社会责任混合D	1.0115	1.0115	1.0191	1.0191	-0.0076	-0.75%
2026-08-05	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0076	1.0076	0.0115	1.14%
2026-08-04	018311	招商社会责任混合D	1.0076	1.0076	1.0191	1.0191	-0.0115	-1.14%
2026-08-03	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-07-31	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0229	1.0229	-0.0038	-0.37%
2026-07-30	018311	招商社会责任混合D	1.0229	1.0229	1.0191	1.0191	0.0038	0.37%
2026-07-29	018311	招商社会责任混合D	1.0191	1.0191	1.0000	1.0000	0.0191	1.91%
2026-07-28	018311	招商社会责任混合D	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-07-27	018311	招商社会责任混合D	1.0000	1.0000	0.9809	0.9809	0.0191	1.95%
2026-07-24	018311	招商社会责任混合D	0.9809	0.9809	1.0038	1.0038	-0.0229	-2.28%
2026-07-23	018311	招商社会责任混合D	1.0038	1.0038	0.9962	0.9962	0.0076	0.76%
2026-07-22	018311	招商社会责任混合D	0.9962	0.9962	0.9885	0.9885	0.0077	0.78%
2026-07-21	018311	招商社会责任混合D	0.9885	0.9885	0.9809	0.9809	0.0076	0.77%
2026-07-20	018311	招商社会责任混合D	0.9809	0.9809	0.9656	0.9656	0.0153	1.58%
2026-07-17	018311	招商社会责任混合D	0.9656	0.9656	0.9809	0.9809	-0.0153	-1.56%
2026-07-16	018311	招商社会责任混合D	0.9809	0.9809	0.9733	0.9733	0.0076	0.78%
2026-07-15	018311	招商社会责任混合D	0.9733	0.9733	0.9618	0.9618	0.0115	1.20%
2026-07-14	018311	招商社会责任混合D	0.9618	0.9618	0.9542	0.9542	0.0076	0.80%
2026-07-13	018311	招商社会责任混合D	0.9542	0.9542	0.9618	0.9618	-0.0076	-0.79%
2026-07-10	018311	招商社会责任混合D	0.9618	0.9618	0.9618	0.9618	0.0000	0.00%
2026-07-09	018311	招商社会责任混合D	0.9618	0.9618	0.9733	0.9733	-0.0115	-1.20%
2026-07-08	018311	招商社会责任混合D	0.9733	0.9733	0.9695	0.9695	0.0038	0.39%
2026-07-07	018311	招商社会责任混合D	0.9695	0.9695	0.9885	0.9885	-0.0190	-1.92%
2026-07-06	018311	招商社会责任混合D	0.9885	0.9885	0.9733	0.9733	0.0152	1.56%
2026-07-03	018311	招商社会责任混合D	0.9733	0.9733	0.9580	0.9580	0.0153	1.60%
2026-07-02	018311	招商社会责任混合D	0.9580	0.9580	0.9504	0.9504	0.0076	0.80%
2026-07-01	018311	招商社会责任混合D	0.9504	0.9504	0.9466	0.9466	0.0038	0.40%
2026-06-30	018311	招商社会责任混合D	0.9466	0.9466	0.9542	0.9542	-0.0076	-0.80%
2026-06-29	018311	招商社会责任混合D	0.9542	0.9542	0.9389	0.9389	0.0153	1.63%
2026-06-26	018311	招商社会责任混合D	0.9389	0.9389	0.9542	0.9542	-0.0153	-1.60%
2026-06-25	018311	招商社会责任混合D	0.9542	0.9542	0.9580	0.9580	-0.0038	-0.40%
2026-06-24	018311	招商社会责任混合D	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580	0.0000	0.00%
2026-06-23	018311	招商社会责任混合D	0.9580	0.9580	0.9733	0.9733	-0.0153	-1.57%
2026-06-22	018311	招商社会责任混合D	0.9733	0.9733	0.9656	0.9656	0.0077	0.80%
2026-06-18	018311	招商社会责任混合D	0.9656	0.9656	0.9924	0.9924	-0.0268	-2.78%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
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招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
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华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
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广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%