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招商社会责任混合D基金净值查询(018311)

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今天最新净值 0.9962 -0.0038 -0.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0104 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9962
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8395亿
  • 最近资产：11.30亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：朱红裕
近一季招商社会责任混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商社会责任混合D(018311)基金累计收益率-4.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018311 招商社会责任混合D 0.9885 0.9885 0.9962 0.9962 -0.0077 -0.77%
2026-09-14 018311 招商社会责任混合D 0.9962 0.9962 1.0000 1.0000 -0.0038 -0.38%
2026-09-11 018311 招商社会责任混合D 1.0000 1.0000 1.0153 1.0153 -0.0153 -1.51%
2026-09-10 018311 招商社会责任混合D 1.0153 1.0153 1.0267 1.0267 -0.0114 -1.11%
2026-09-09 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2026-09-08 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0229 1.0229 0.0038 0.37%
2026-09-07 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0305 1.0305 -0.0076 -0.74%
2026-09-04 018311 招商社会责任混合D 1.0305 1.0305 1.0229 1.0229 0.0076 0.74%
2026-09-03 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0115 1.0115 0.0114 1.13%
2026-09-02 018311 招商社会责任混合D 1.0115 1.0115 1.0191 1.0191 -0.0076 -0.75%
2026-09-01 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0153 1.0153 0.0038 0.37%
2026-08-31 018311 招商社会责任混合D 1.0153 1.0153 1.0458 1.0458 -0.0305 -3.00%
2026-08-28 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-27 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-26 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0382 1.0382 0.0076 0.73%
2026-08-25 018311 招商社会责任混合D 1.0382 1.0382 1.0229 1.0229 0.0153 1.50%
2026-08-24 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0267 1.0267 -0.0038 -0.37%
2026-08-21 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0305 1.0305 -0.0038 -0.37%
2026-08-20 018311 招商社会责任混合D 1.0305 1.0305 1.0191 1.0191 0.0114 1.12%
2026-08-19 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0267 1.0267 -0.0076 -0.74%
2026-08-18 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0229 1.0229 0.0038 0.37%
2026-08-17 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2026-08-14 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0191 1.0191 0.0038 0.37%
2026-08-13 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0344 1.0344 -0.0153 -1.50%
2026-08-12 018311 招商社会责任混合D 1.0344 1.0344 1.0229 1.0229 0.0115 1.12%
2026-08-11 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0267 1.0267 -0.0038 -0.37%
2026-08-10 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0153 1.0153 0.0114 1.12%
2026-08-07 018311 招商社会责任混合D 1.0153 1.0153 1.0115 1.0115 0.0038 0.38%
2026-08-06 018311 招商社会责任混合D 1.0115 1.0115 1.0191 1.0191 -0.0076 -0.75%
2026-08-05 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0076 1.0076 0.0115 1.14%
2026-08-04 018311 招商社会责任混合D 1.0076 1.0076 1.0191 1.0191 -0.0115 -1.14%
2026-08-03 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2026-07-31 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0229 1.0229 -0.0038 -0.37%
2026-07-30 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0191 1.0191 0.0038 0.37%
2026-07-29 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0000 1.0000 0.0191 1.91%
2026-07-28 018311 招商社会责任混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-07-27 018311 招商社会责任混合D 1.0000 1.0000 0.9809 0.9809 0.0191 1.95%
2026-07-24 018311 招商社会责任混合D 0.9809 0.9809 1.0038 1.0038 -0.0229 -2.28%
2026-07-23 018311 招商社会责任混合D 1.0038 1.0038 0.9962 0.9962 0.0076 0.76%
2026-07-22 018311 招商社会责任混合D 0.9962 0.9962 0.9885 0.9885 0.0077 0.78%
2026-07-21 018311 招商社会责任混合D 0.9885 0.9885 0.9809 0.9809 0.0076 0.77%
2026-07-20 018311 招商社会责任混合D 0.9809 0.9809 0.9656 0.9656 0.0153 1.58%
2026-07-17 018311 招商社会责任混合D 0.9656 0.9656 0.9809 0.9809 -0.0153 -1.56%
2026-07-16 018311 招商社会责任混合D 0.9809 0.9809 0.9733 0.9733 0.0076 0.78%
2026-07-15 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9618 0.9618 0.0115 1.20%
2026-07-14 018311 招商社会责任混合D 0.9618 0.9618 0.9542 0.9542 0.0076 0.80%
2026-07-13 018311 招商社会责任混合D 0.9542 0.9542 0.9618 0.9618 -0.0076 -0.79%
2026-07-10 018311 招商社会责任混合D 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-07-09 018311 招商社会责任混合D 0.9618 0.9618 0.9733 0.9733 -0.0115 -1.20%
2026-07-08 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9695 0.9695 0.0038 0.39%
2026-07-07 018311 招商社会责任混合D 0.9695 0.9695 0.9885 0.9885 -0.0190 -1.92%
2026-07-06 018311 招商社会责任混合D 0.9885 0.9885 0.9733 0.9733 0.0152 1.56%
2026-07-03 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9580 0.9580 0.0153 1.60%
2026-07-02 018311 招商社会责任混合D 0.9580 0.9580 0.9504 0.9504 0.0076 0.80%
2026-07-01 018311 招商社会责任混合D 0.9504 0.9504 0.9466 0.9466 0.0038 0.40%
2026-06-30 018311 招商社会责任混合D 0.9466 0.9466 0.9542 0.9542 -0.0076 -0.80%
2026-06-29 018311 招商社会责任混合D 0.9542 0.9542 0.9389 0.9389 0.0153 1.63%
2026-06-26 018311 招商社会责任混合D 0.9389 0.9389 0.9542 0.9542 -0.0153 -1.60%
2026-06-25 018311 招商社会责任混合D 0.9542 0.9542 0.9580 0.9580 -0.0038 -0.40%
2026-06-24 018311 招商社会责任混合D 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2026-06-23 018311 招商社会责任混合D 0.9580 0.9580 0.9733 0.9733 -0.0153 -1.57%
2026-06-22 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9656 0.9656 0.0077 0.80%
2026-06-18 018311 招商社会责任混合D 0.9656 0.9656 0.9924 0.9924 -0.0268 -2.78%
2026-06-17 018311 招商社会责任混合D 0.9924 0.9924 1.0115 1.0115 -0.0191 -1.92%
2026-06-16 018311 招商社会责任混合D 1.0115 1.0115 1.0305 1.0305 -0.0190 -1.88%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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