| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1264.5000 | 9.55% | 6.35% |
| 000733 | 振华科技 | 184.0400 | 9.44% | -1.30% |
| 02869 | 绿城服务 | 3550.8000 | 9.08% | 4.08% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1143.7000 | 7.76% | 2.51% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 916.2000 | 7.43% | 5.27% |
| 03690 | 美团-W | 53.4000 | 4.42% | 3.86% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1854.8000 | 3.76% | 4.13% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 199.1900 | 3.22% | 0.33% |
| 603301 | 振德医疗 | 136.7000 | 2.60% | 0.10% |
| 002967 | 广电计量 | 173.8500 | 2.52% | -1.93% |
| 基金代码 | 018309 | 基金简称 | 招商社会责任混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-04-24~2023-04-24 | 成立日期 | 2023-04-26 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
