招商社会责任混合A基金净值查询(018309)
今天最新净值
1.0767
0.0085 0.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0843
0.0076 0.7069%
- 累计净值：1.0767
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.8365亿
- 最近资产：6.62亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一周,招商社会责任混合A(018309)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018309 |
招商社会责任混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-12-17 |
018309 |
招商社会责任混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
018309 |
招商社会责任混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
018309 |
招商社会责任混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
018309 |
招商社会责任混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0076 |
0.71% |
