东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询(015244)

今天最新净值 1.1112 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4156亿
最近资产：10.15亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近一季东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	1.1132	1.1112	1.1112	0.0020	0.18%
2026-09-15	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2026-09-14	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1109	1.1109	1.1095	1.1095	0.0014	0.13%
2026-09-11	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-09-10	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1094	1.1094	1.1107	1.1107	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1113	1.1113	1.1119	1.1119	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1119	1.1119	1.1090	1.1090	0.0029	0.26%
2026-09-04	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1090	1.1090	1.1109	1.1109	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1109	1.1109	1.1135	1.1135	-0.0026	-0.23%

2026-09-02	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1135	1.1135	1.1156	1.1156	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1156	1.1156	1.1178	1.1178	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%
2026-08-28	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1177	1.1177	1.1202	1.1202	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1202	1.1202	1.1153	1.1153	0.0049	0.44%
2026-08-26	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%
2026-08-25	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1145	1.1145	1.1126	1.1126	0.0019	0.17%
2026-08-24	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1126	1.1126	1.1139	1.1139	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1139	1.1139	1.1147	1.1147	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1147	1.1147	1.1160	1.1160	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1160	1.1160	1.1203	1.1203	-0.0043	-0.38%
2026-08-18	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1203	1.1203	1.1224	1.1224	-0.0021	-0.19%
2026-08-17	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1224	1.1224	1.1188	1.1188	0.0036	0.32%
2026-08-14	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-08-13	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1188	1.1188	1.1217	1.1217	-0.0029	-0.26%

2026-08-12	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%
2026-08-11	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1214	1.1214	1.1233	1.1233	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-08-07	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1245	1.1245	1.1238	1.1238	0.0007	0.06%
2026-08-06	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1238	1.1238	1.1224	1.1224	0.0014	0.12%
2026-08-05	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1224	1.1224	1.1196	1.1196	0.0028	0.25%
2026-08-04	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1196	1.1196	1.1166	1.1166	0.0030	0.27%
2026-08-03	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1166	1.1166	1.1182	1.1182	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1182	1.1182	1.1164	1.1164	0.0018	0.16%
2026-07-30	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1164	1.1164	1.1173	1.1173	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1173	1.1173	1.1159	1.1159	0.0014	0.13%
2026-07-28	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1159	1.1159	1.1205	1.1205	-0.0046	-0.41%
2026-07-27	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1205	1.1205	1.1167	1.1167	0.0038	0.34%
2026-07-24	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1167	1.1167	1.1179	1.1179	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1181	1.1181	1.1210	1.1210	-0.0029	-0.26%
2026-07-21	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1210	1.1210	1.1168	1.1168	0.0042	0.38%
2026-07-20	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1174	1.1174	1.1206	1.1206	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1206	1.1206	1.1231	1.1231	-0.0025	-0.22%
2026-07-15	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1231	1.1231	1.1270	1.1270	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1270	1.1270	1.1224	1.1224	0.0046	0.41%
2026-07-13	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1224	1.1224	1.1266	1.1266	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1266	1.1266	1.1318	1.1318	-0.0052	-0.46%
2026-07-09	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1259	1.1259	0.0059	0.52%
2026-07-08	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1259	1.1259	1.1277	1.1277	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1277	1.1277	1.1293	1.1293	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1293	1.1293	1.1315	1.1315	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1316	1.1316	1.1355	1.1355	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1355	1.1355	1.1403	1.1403	-0.0048	-0.42%
2026-06-30	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1403	1.1403	1.1351	1.1351	0.0052	0.46%
2026-06-29	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1351	1.1351	1.1325	1.1325	0.0026	0.23%
2026-06-26	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1325	1.1325	1.1332	1.1332	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1333	1.1333	1.1300	1.1300	0.0033	0.29%
2026-06-23	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1300	1.1300	1.1343	1.1343	-0.0043	-0.38%
2026-06-22	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1343	1.1343	1.1354	1.1354	-0.0011	-0.10%
2026-06-18	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1354	1.1354	1.1362	1.1362	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1362	1.1362	1.1352	1.1352	0.0010	0.09%

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东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
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