东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询(015244)
今天最新净值
1.1097
0.0009 0.08%
2025-12-19
- 累计净值：1.1097
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4156亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
近一季,东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-14 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0006 |
0.05% |
