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宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选) - 基金主页(代码:162209)

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今天最新净值 1.6399 -0.0061 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6231 0.0041 0.2535%

累计净值：1.6399
成立日期：2007-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：118.687亿份
最近份额：10.1910亿
最近资产：10.98亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：庄腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.58%	-1.40%	-1.48%	0.46%	18.90%	46.30%	47.33%	63.99%
同类排名	3060/4448	2840/4957	2442/4942	2164/4858	2770/4420	1061/3936	348/3298	-

宏利市值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	4.65%	-0.49%
600938	中国海油	0.0000	4.10%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	4.09%	1.32%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.86%	1.54%
000975	山金国际	0.0000	3.64%	3.55%
603259	药明康德	0.0000	3.26%	0.11%
002475	立讯精密	0.0000	3.20%	0.75%
600028	中国石化	0.0000	3.13%	-0.34%
601857	中国石油	0.0000	3.03%	-0.94%
601601	中国太保	0.0000	2.92%	1.63%

宏利市值优选混合A(162209)基金档案

基金代码	162209	基金简称	宏利市值优选混合A	基金全称	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
发行日期	2007-07-26	成立日期	2007-08-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	庄腾飞	基金托管人	建设银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	10.98亿元	最近份额	10.1910亿	成立份额	118.687亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利溢利债券A	1.0094	0.04%
宏利溢利债券C	1.0169	0.04%
宏利恒利债券C	1.0547	0.04%
宏利恒利债券A	1.0440	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0266	0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0266	0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式	1.0187	0.01%
宏利泽利债券	1.0602	0.01%
宏利永利债券	1.1395	0.01%
宏利乐盈66个月定开债A	1.0423	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%