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泰达宏利市值优选(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)

今天最新净值 1.2843 0.0050 0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2915 0.0019 0.1500%
  • 累计净值:1.2843
  • 成立日期:2007-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:118.687亿份
  • 最近份额:5.6420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:庄腾飞
近一季泰达宏利市值优选|泰达荷银市值优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利市值优选(162209)基金累计收益率14.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162209 泰达宏利市值优选 1.2925 1.2925 1.2896 1.2896 0.0029 0.22%
2024-03-27 162209 泰达宏利市值优选 1.2896 1.2896 1.2908 1.2908 -0.0012 -0.09%
2024-03-26 162209 泰达宏利市值优选 1.2908 1.2908 1.2923 1.2923 -0.0015 -0.12%
2024-03-25 162209 泰达宏利市值优选 1.2923 1.2923 1.2792 1.2792 0.0131 1.02%
2024-03-22 162209 泰达宏利市值优选 1.2792 1.2792 1.2899 1.2899 -0.0107 -0.83%
2024-03-21 162209 泰达宏利市值优选 1.2899 1.2899 1.2862 1.2862 0.0037 0.29%
2024-03-20 162209 泰达宏利市值优选 1.2862 1.2862 1.2781 1.2781 0.0081 0.63%
2024-03-19 162209 泰达宏利市值优选 1.2781 1.2781 1.2853 1.2853 -0.0072 -0.56%
2024-03-18 162209 泰达宏利市值优选 1.2853 1.2853 1.2843 1.2843 0.0010 0.08%
2024-03-15 162209 泰达宏利市值优选 1.2843 1.2843 1.2793 1.2793 0.0050 0.39%
2024-03-14 162209 泰达宏利市值优选 1.2793 1.2793 1.2677 1.2677 0.0116 0.92%
2024-03-13 162209 泰达宏利市值优选 1.2677 1.2677 1.2697 1.2697 -0.0020 -0.16%
2024-03-12 162209 泰达宏利市值优选 1.2697 1.2697 1.2999 1.2999 -0.0302 -2.32%
2024-03-11 162209 泰达宏利市值优选 1.2999 1.2999 1.3142 1.3142 -0.0143 -1.09%
2024-03-08 162209 泰达宏利市值优选 1.3142 1.3142 1.3008 1.3008 0.0134 1.03%
2024-03-07 162209 泰达宏利市值优选 1.3008 1.3008 1.2853 1.2853 0.0155 1.21%
2024-03-06 162209 泰达宏利市值优选 1.2853 1.2853 1.2865 1.2865 -0.0012 -0.09%
2024-03-05 162209 泰达宏利市值优选 1.2865 1.2865 1.2756 1.2756 0.0109 0.85%
2024-03-04 162209 泰达宏利市值优选 1.2756 1.2756 1.2600 1.2600 0.0156 1.24%
2024-03-01 162209 泰达宏利市值优选 1.2600 1.2600 1.2573 1.2573 0.0027 0.21%
2024-02-29 162209 泰达宏利市值优选 1.2573 1.2573 1.2510 1.2510 0.0063 0.50%
2024-02-28 162209 泰达宏利市值优选 1.2510 1.2510 1.2603 1.2603 -0.0093 -0.74%
2024-02-27 162209 泰达宏利市值优选 1.2603 1.2603 1.2542 1.2542 0.0061 0.49%
2024-02-26 162209 泰达宏利市值优选 1.2542 1.2542 1.2777 1.2777 -0.0235 -1.84%
2024-02-23 162209 泰达宏利市值优选 1.2777 1.2777 1.2786 1.2786 -0.0009 -0.07%
2024-02-22 162209 泰达宏利市值优选 1.2786 1.2786 1.2590 1.2590 0.0196 1.56%
2024-02-21 162209 泰达宏利市值优选 1.2590 1.2590 1.2534 1.2534 0.0056 0.45%
2024-02-20 162209 泰达宏利市值优选 1.2534 1.2534 1.2477 1.2477 0.0057 0.46%
2024-02-19 162209 泰达宏利市值优选 1.2477 1.2477 1.2136 1.2136 0.0341 2.81%
2024-02-08 162209 泰达宏利市值优选 1.2136 1.2136 1.2138 1.2138 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 162209 泰达宏利市值优选 1.2138 1.2138 1.2065 1.2065 0.0073 0.61%
2024-02-06 162209 泰达宏利市值优选 1.2065 1.2065 1.1937 1.1937 0.0128 1.07%
2024-02-05 162209 泰达宏利市值优选 1.1937 1.1937 1.1795 1.1795 0.0142 1.20%
2024-02-02 162209 泰达宏利市值优选 1.1795 1.1795 1.1802 1.1802 -0.0007 -0.06%
2024-02-01 162209 泰达宏利市值优选 1.1802 1.1802 1.1932 1.1932 -0.0130 -1.09%
2024-01-31 162209 泰达宏利市值优选 1.1932 1.1932 1.1911 1.1911 0.0021 0.18%
2024-01-30 162209 泰达宏利市值优选 1.1911 1.1911 1.2003 1.2003 -0.0092 -0.77%
2024-01-29 162209 泰达宏利市值优选 1.2003 1.2003 1.1966 1.1966 0.0037 0.31%
2024-01-26 162209 泰达宏利市值优选 1.1966 1.1966 1.1809 1.1809 0.0157 1.33%
2024-01-25 162209 泰达宏利市值优选 1.1809 1.1809 1.1389 1.1389 0.0420 3.69%
2024-01-24 162209 泰达宏利市值优选 1.1389 1.1389 1.1108 1.1108 0.0281 2.53%
2024-01-23 162209 泰达宏利市值优选 1.1108 1.1108 1.1084 1.1084 0.0024 0.22%
2024-01-22 162209 泰达宏利市值优选 1.1084 1.1084 1.1247 1.1247 -0.0163 -1.45%
2024-01-19 162209 泰达宏利市值优选 1.1247 1.1247 1.1287 1.1287 -0.0040 -0.35%
2024-01-18 162209 泰达宏利市值优选 1.1287 1.1287 1.1292 1.1292 -0.0005 -0.04%
2024-01-17 162209 泰达宏利市值优选 1.1292 1.1292 1.1478 1.1478 -0.0186 -1.62%
2024-01-16 162209 泰达宏利市值优选 1.1478 1.1478 1.1454 1.1454 0.0024 0.21%
2024-01-15 162209 泰达宏利市值优选 1.1454 1.1454 1.1419 1.1419 0.0035 0.31%
2024-01-12 162209 泰达宏利市值优选 1.1419 1.1419 1.1385 1.1385 0.0034 0.30%
2024-01-11 162209 泰达宏利市值优选 1.1385 1.1385 1.1516 1.1516 -0.0131 -1.14%
2024-01-10 162209 泰达宏利市值优选 1.1516 1.1516 1.1618 1.1618 -0.0102 -0.88%
2024-01-09 162209 泰达宏利市值优选 1.1618 1.1618 1.1622 1.1622 -0.0004 -0.03%
2024-01-08 162209 泰达宏利市值优选 1.1622 1.1622 1.1704 1.1704 -0.0082 -0.70%
2024-01-05 162209 泰达宏利市值优选 1.1704 1.1704 1.1736 1.1736 -0.0032 -0.27%
2024-01-04 162209 泰达宏利市值优选 1.1736 1.1736 1.1704 1.1704 0.0032 0.27%
2024-01-03 162209 泰达宏利市值优选 1.1704 1.1704 1.1619 1.1619 0.0085 0.73%
2024-01-02 162209 泰达宏利市值优选 1.1619 1.1619 1.1576 1.1576 0.0043 0.37%
2023-12-29 162209 泰达宏利市值优选 1.1576 1.1576 1.1530 1.1530 0.0046 0.40%