宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)

今天最新净值 1.9068 0.0071 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7916 -0.0027 -0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9068
成立日期：2007-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：118.687亿份
最近份额：10.1910亿
最近资产：15.21亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一季宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利市值优选混合A(162209)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162209	宏利市值优选混合A	1.8980	1.8980	1.9068	1.9068	-0.0088	-0.46%
2026-09-14	162209	宏利市值优选混合A	1.9068	1.9068	1.8997	1.8997	0.0071	0.37%
2026-09-11	162209	宏利市值优选混合A	1.8997	1.8997	1.9127	1.9127	-0.0130	-0.68%
2026-09-10	162209	宏利市值优选混合A	1.9127	1.9127	1.9331	1.9331	-0.0204	-1.06%
2026-09-09	162209	宏利市值优选混合A	1.9331	1.9331	1.9355	1.9355	-0.0024	-0.12%
2026-09-08	162209	宏利市值优选混合A	1.9355	1.9355	1.9362	1.9362	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	162209	宏利市值优选混合A	1.9362	1.9362	1.9410	1.9410	-0.0048	-0.25%
2026-09-04	162209	宏利市值优选混合A	1.9410	1.9410	1.9243	1.9243	0.0167	0.87%
2026-09-03	162209	宏利市值优选混合A	1.9243	1.9243	1.9172	1.9172	0.0071	0.37%
2026-09-02	162209	宏利市值优选混合A	1.9172	1.9172	1.9203	1.9203	-0.0031	-0.16%

2026-09-01	162209	宏利市值优选混合A	1.9203	1.9203	1.9148	1.9148	0.0055	0.29%
2026-08-31	162209	宏利市值优选混合A	1.9148	1.9148	1.9153	1.9153	-0.0005	-0.03%
2026-08-28	162209	宏利市值优选混合A	1.9153	1.9153	1.9199	1.9199	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	162209	宏利市值优选混合A	1.9199	1.9199	1.9188	1.9188	0.0011	0.06%
2026-08-26	162209	宏利市值优选混合A	1.9188	1.9188	1.9173	1.9173	0.0015	0.08%
2026-08-25	162209	宏利市值优选混合A	1.9173	1.9173	1.8949	1.8949	0.0224	1.18%
2026-08-24	162209	宏利市值优选混合A	1.8949	1.8949	1.9117	1.9117	-0.0168	-0.88%
2026-08-21	162209	宏利市值优选混合A	1.9117	1.9117	1.9205	1.9205	-0.0088	-0.46%
2026-08-20	162209	宏利市值优选混合A	1.9205	1.9205	1.8971	1.8971	0.0234	1.23%
2026-08-19	162209	宏利市值优选混合A	1.8971	1.8971	1.9225	1.9225	-0.0254	-1.32%
2026-08-18	162209	宏利市值优选混合A	1.9225	1.9225	1.9173	1.9173	0.0052	0.27%
2026-08-17	162209	宏利市值优选混合A	1.9173	1.9173	1.8962	1.8962	0.0211	1.11%
2026-08-14	162209	宏利市值优选混合A	1.8962	1.8962	1.9073	1.9073	-0.0111	-0.58%
2026-08-13	162209	宏利市值优选混合A	1.9073	1.9073	1.9141	1.9141	-0.0068	-0.36%
2026-08-12	162209	宏利市值优选混合A	1.9141	1.9141	1.9072	1.9072	0.0069	0.36%

2026-08-11	162209	宏利市值优选混合A	1.9072	1.9072	1.9247	1.9247	-0.0175	-0.91%
2026-08-10	162209	宏利市值优选混合A	1.9247	1.9247	1.9050	1.9050	0.0197	1.03%
2026-08-07	162209	宏利市值优选混合A	1.9050	1.9050	1.8927	1.8927	0.0123	0.65%
2026-08-06	162209	宏利市值优选混合A	1.8927	1.8927	1.8915	1.8915	0.0012	0.06%
2026-08-05	162209	宏利市值优选混合A	1.8915	1.8915	1.8730	1.8730	0.0185	0.99%
2026-08-04	162209	宏利市值优选混合A	1.8730	1.8730	1.8806	1.8806	-0.0076	-0.40%
2026-08-03	162209	宏利市值优选混合A	1.8806	1.8806	1.8998	1.8998	-0.0192	-1.01%
2026-07-31	162209	宏利市值优选混合A	1.8998	1.8998	1.9110	1.9110	-0.0112	-0.59%
2026-07-30	162209	宏利市值优选混合A	1.9110	1.9110	1.8989	1.8989	0.0121	0.64%
2026-07-29	162209	宏利市值优选混合A	1.8989	1.8989	1.8857	1.8857	0.0132	0.70%
2026-07-28	162209	宏利市值优选混合A	1.8857	1.8857	1.8805	1.8805	0.0052	0.28%
2026-07-27	162209	宏利市值优选混合A	1.8805	1.8805	1.8648	1.8648	0.0157	0.84%
2026-07-24	162209	宏利市值优选混合A	1.8648	1.8648	1.8937	1.8937	-0.0289	-1.53%
2026-07-23	162209	宏利市值优选混合A	1.8937	1.8937	1.8918	1.8918	0.0019	0.10%
2026-07-22	162209	宏利市值优选混合A	1.8918	1.8918	1.8817	1.8817	0.0101	0.54%
2026-07-21	162209	宏利市值优选混合A	1.8817	1.8817	1.8781	1.8781	0.0036	0.19%
2026-07-20	162209	宏利市值优选混合A	1.8781	1.8781	1.8618	1.8618	0.0163	0.88%
2026-07-17	162209	宏利市值优选混合A	1.8618	1.8618	1.9063	1.9063	-0.0445	-2.33%
2026-07-16	162209	宏利市值优选混合A	1.9063	1.9063	1.9047	1.9047	0.0016	0.08%
2026-07-15	162209	宏利市值优选混合A	1.9047	1.9047	1.8923	1.8923	0.0124	0.66%
2026-07-14	162209	宏利市值优选混合A	1.8923	1.8923	1.8706	1.8706	0.0217	1.16%
2026-07-13	162209	宏利市值优选混合A	1.8706	1.8706	1.8945	1.8945	-0.0239	-1.26%
2026-07-10	162209	宏利市值优选混合A	1.8945	1.8945	1.9090	1.9090	-0.0145	-0.76%
2026-07-09	162209	宏利市值优选混合A	1.9090	1.9090	1.8933	1.8933	0.0157	0.83%
2026-07-08	162209	宏利市值优选混合A	1.8933	1.8933	1.9150	1.9150	-0.0217	-1.13%
2026-07-07	162209	宏利市值优选混合A	1.9150	1.9150	1.9322	1.9322	-0.0172	-0.89%
2026-07-06	162209	宏利市值优选混合A	1.9322	1.9322	1.9294	1.9294	0.0028	0.15%
2026-07-03	162209	宏利市值优选混合A	1.9294	1.9294	1.9017	1.9017	0.0277	1.46%
2026-07-02	162209	宏利市值优选混合A	1.9017	1.9017	1.9466	1.9466	-0.0449	-2.31%
2026-07-01	162209	宏利市值优选混合A	1.9466	1.9466	1.9483	1.9483	-0.0017	-0.09%
2026-06-30	162209	宏利市值优选混合A	1.9483	1.9483	1.9311	1.9311	0.0172	0.89%
2026-06-29	162209	宏利市值优选混合A	1.9311	1.9311	1.9146	1.9146	0.0165	0.86%
2026-06-26	162209	宏利市值优选混合A	1.9146	1.9146	1.9513	1.9513	-0.0367	-1.88%
2026-06-25	162209	宏利市值优选混合A	1.9513	1.9513	1.9293	1.9293	0.0220	1.14%
2026-06-24	162209	宏利市值优选混合A	1.9293	1.9293	1.9224	1.9224	0.0069	0.36%
2026-06-23	162209	宏利市值优选混合A	1.9224	1.9224	1.9610	1.9610	-0.0386	-1.97%
2026-06-22	162209	宏利市值优选混合A	1.9610	1.9610	1.9284	1.9284	0.0326	1.69%
2026-06-18	162209	宏利市值优选混合A	1.9284	1.9284	1.9269	1.9269	0.0015	0.08%
2026-06-17	162209	宏利市值优选混合A	1.9269	1.9269	1.9162	1.9162	0.0107	0.56%
2026-06-16	162209	宏利市值优选混合A	1.9162	1.9162	1.9122	1.9122	0.0040	0.21%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%