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东兴连裕6个月滚动持有债C - 基金主页(代码:015244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1128 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1128
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4156亿
最近资产：10.15亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.31%	-0.86%	-2.06%	0.41%	2.16%	5.22%	11.22%
同类排名	739/835	37/849	760/853	791/851	746/806	653/690	561/600	-

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1139	0.10%
2026-09-17	1.1128	-0.04%
2026-09-16	1.1132	0.18%
2026-09-15	1.1112	0.03%
2026-09-14	1.1109	0.13%
2026-09-11	1.1095	0.01%

东兴连裕6个月滚动持有债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	0.8000	0.60%	0.30%

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金档案

基金代码	015244	基金简称	东兴连裕6个月滚动持有债C	基金全称
发行日期	2022-05-26~2022-06-07	成立日期	2022-06-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	10.15亿	最近份额	9.4156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5556	1.61%
东兴宸祥量化混合C	1.5481	1.61%
东兴兴福一年定开C	1.4229	0.23%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1285	0.10%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1139	0.10%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2135	0.08%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1989	0.08%
东兴兴源债券C	1.0415	0.05%
东兴兴源债券A	1.0374	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%