| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.29% | -1.52% | -2.36% | -3.54% | 8.99% | 91.77% | 49.33% | 55.99% |
| 同类排名 | 1799/4982 | 1188/5419 | 1418/5423 | 1580/5358 | 1716/4733 | 1033/4208 | 1106/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.5313 | 2.09% |
| 2026-09-15 | 1.5000 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.5009 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 1.5043 | -1.40% |
| 2026-09-10 | 1.5257 | -0.92% |
| 2026-09-09 | 1.5398 | 1.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.0000 | 3.57% | -0.11% |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.0000 | 3.48% | 1.10% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 3.44% | 4.63% |
| 600051 | 宁波联合 | 0.0000 | 3.37% | 6.94% |
| 688390 | 固德威 | 0.0000 | 2.44% | -1.03% |
| 688681 | 科汇股份 | 0.0000 | 2.37% | 6.40% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.0000 | 2.25% | 4.37% |
| 000686 | 东北证券 | 0.0000 | 1.93% | 1.78% |
| 300371 | 汇中股份 | 0.0000 | 1.91% | 6.57% |
| 688678 | 福立旺 | 0.0000 | 1.85% | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.2125 | 0.01% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1979 | 0.01% |
| 东兴兴源债券A | 1.0370 | 0.00% |
| 东兴兴源债券C | 1.0410 | -0.01% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1274 | -0.04% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1128 | -0.04% |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.5310 | -0.50% |
| 东兴宸祥量化混合C | 1.5236 | -0.50% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.4197 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |