基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东兴宸祥量化混合C - 基金主页(代码:013167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5000 -0.0009 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5173 0.0167 1.1152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5000
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4578亿
最近资产：2.08亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.29%	-1.52%	-2.36%	-3.54%	8.99%	91.77%	49.33%	55.99%
同类排名	1799/4982	1188/5419	1418/5423	1580/5358	1716/4733	1033/4208	1106/3661	-

东兴宸祥量化混合C(013167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5313	2.09%
2026-09-15	1.5000	-0.06%
2026-09-14	1.5009	-0.23%
2026-09-11	1.5043	-1.40%
2026-09-10	1.5257	-0.92%
2026-09-09	1.5398	1.09%

东兴宸祥量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	3.57%	-0.11%
300738	奥飞数据	0.0000	3.48%	1.10%
603061	金海通	0.0000	3.44%	4.63%
600051	宁波联合	0.0000	3.37%	6.94%
688390	固德威	0.0000	2.44%	-1.03%
688681	科汇股份	0.0000	2.37%	6.40%
688239	航宇科技	0.0000	2.25%	4.37%
000686	东北证券	0.0000	1.93%	1.78%
300371	汇中股份	0.0000	1.91%	6.57%
688678	福立旺	0.0000	1.85%	3.80%

东兴宸祥量化混合C(013167)基金档案

基金代码	013167	基金简称	东兴宸祥量化混合C	基金全称
发行日期	2021-11-26~2022-02-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	2.08亿	最近份额	1.4578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1979	0.01%
东兴兴源债券A	1.0370	0.00%
东兴兴源债券C	1.0410	-0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1274	-0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1128	-0.04%
东兴宸祥量化混合A	1.5310	-0.50%
东兴宸祥量化混合C	1.5236	-0.50%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%