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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:013428)

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今天最新净值 1.1305 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1305
成立日期：2021-11-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.2081亿
最近资产：
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提任祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.01%	0.25%	0.92%	4.79%	10.04%	-	13.05%
同类排名	248/412	99/436	369/429	301/411	49/366	14/282	0/232	-

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金档案

基金代码	013428	基金简称	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-12	成立日期	2021-11-17	基金类型
基金经理	宋立久司马义买买提任祺	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产		最近份额	9.2081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴源债券C	0.9960	0.08%
东兴兴源债券A	0.9918	0.07%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1341	0.02%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1273	0.02%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0839	0.02%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0777	0.02%
东兴宸祥量化混合A	0.9428	-0.05%
东兴宸祥量化混合C	0.9405	-0.05%
东兴兴福一年定开C	1.2705	0.16%