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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:013428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2125 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0116亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	0.04%	0.08%	0.51%	2.97%	5.69%	9.57%	18.86%
同类排名	57/834	373/848	249/852	180/850	134/805	336/689	315/599	-

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2135	0.08%
2026-09-17	1.2125	0.01%
2026-09-16	1.2124	0.04%
2026-09-15	1.2119	0.02%
2026-09-14	1.2116	0.02%
2026-09-11	1.2113	-0.06%

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	0.0000	0.05%	0.30%

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金档案

基金代码	013428	基金简称	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-12	成立日期	2021-11-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋立久司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	21.16亿	最近份额	18.0116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5556	1.61%
东兴宸祥量化混合C	1.5481	1.61%
东兴兴福一年定开C	1.4229	0.23%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1285	0.10%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1139	0.10%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2135	0.08%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1989	0.08%
东兴兴源债券C	1.0415	0.05%
东兴兴源债券A	1.0374	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%