基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2124 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2124
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0116亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

近一周东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	1.2125	1.2124	1.2124	0.0001	0.01%
2026-09-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	1.2124	1.2119	1.2119	0.0005	0.04%
2026-09-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	1.2119	1.2116	1.2116	0.0003	0.02%
2026-09-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2026-09-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2113	1.2113	1.2120	1.2120	-0.0007	-0.06%

标签云

东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1979	0.01%
东兴兴源债券A	1.0370	0.00%
东兴兴源债券C	1.0410	-0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1274	-0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1128	-0.04%
东兴宸祥量化混合A	1.5310	-0.50%
东兴宸祥量化混合C	1.5236	-0.50%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%