东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013428)

今天最新净值 1.2119 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2119
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0116亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

近一季东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	1.2124	1.2119	1.2119	0.0005	0.04%
2026-09-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	1.2119	1.2116	1.2116	0.0003	0.02%
2026-09-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2026-09-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2113	1.2113	1.2120	1.2120	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2120	1.2120	1.2122	1.2122	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2122	1.2122	1.2123	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2123	1.2123	1.2122	1.2122	0.0001	0.01%
2026-09-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2122	1.2122	1.2117	1.2117	0.0005	0.04%
2026-09-04	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2117	1.2117	1.2118	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2118	1.2118	1.2110	1.2110	0.0008	0.07%

2026-09-02	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2110	1.2110	1.2113	1.2113	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2113	1.2113	1.2108	1.2108	0.0005	0.04%
2026-08-31	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2105	1.2105	0.0003	0.02%
2026-08-28	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2105	1.2105	1.2108	1.2108	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2112	1.2112	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2112	1.2112	1.2110	1.2110	0.0002	0.02%
2026-08-25	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%
2026-08-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2109	1.2109	1.2105	1.2105	0.0004	0.03%
2026-08-21	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2105	1.2105	1.2107	1.2107	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2107	1.2107	1.2108	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2119	1.2119	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	1.2119	1.2115	1.2115	0.0004	0.03%
2026-08-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2115	1.2115	1.2109	1.2109	0.0006	0.05%
2026-08-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2109	1.2109	1.2107	1.2107	0.0002	0.02%
2026-08-13	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2107	1.2107	1.2105	1.2105	0.0002	0.02%

2026-08-12	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2105	1.2105	1.2108	1.2108	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2116	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2026-08-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2110	1.2110	1.2104	1.2104	0.0006	0.05%
2026-08-06	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-08-05	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2103	1.2103	1.2102	1.2102	0.0001	0.01%
2026-08-04	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2102	1.2102	1.2097	1.2097	0.0005	0.04%
2026-08-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2097	1.2097	1.2099	1.2099	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2099	1.2099	1.2092	1.2092	0.0007	0.06%
2026-07-30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2092	1.2092	1.2082	1.2082	0.0010	0.08%
2026-07-29	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2082	1.2082	1.2080	1.2080	0.0002	0.02%
2026-07-28	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2080	1.2080	1.2085	1.2085	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2085	1.2085	1.2081	1.2081	0.0004	0.03%
2026-07-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2081	1.2081	1.2081	1.2081	0.0000	0.00%
2026-07-23	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2081	1.2081	1.2079	1.2079	0.0002	0.02%
2026-07-22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2079	1.2079	1.2064	1.2064	0.0015	0.12%
2026-07-21	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2064	1.2064	1.2057	1.2057	0.0007	0.06%
2026-07-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2057	1.2057	1.2056	1.2056	0.0001	0.01%
2026-07-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2056	1.2056	1.2053	1.2053	0.0003	0.02%
2026-07-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2053	1.2053	1.2057	1.2057	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2057	1.2057	1.2059	1.2059	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2059	1.2059	1.2048	1.2048	0.0011	0.09%
2026-07-13	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2048	1.2048	1.2057	1.2057	-0.0009	-0.07%
2026-07-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2057	1.2057	1.2060	1.2060	-0.0003	-0.02%
2026-07-09	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2060	1.2060	1.2054	1.2054	0.0006	0.05%
2026-07-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2054	1.2054	1.2050	1.2050	0.0004	0.03%
2026-07-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2054	1.2054	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2054	1.2054	1.2046	1.2046	0.0008	0.07%
2026-07-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2046	1.2046	1.2047	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2047	1.2047	1.2047	1.2047	0.0000	0.00%
2026-07-01	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2047	1.2047	1.2058	1.2058	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2058	1.2058	1.2059	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2059	1.2059	1.2049	1.2049	0.0010	0.08%
2026-06-26	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2049	1.2049	1.2052	1.2052	-0.0003	-0.02%
2026-06-25	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2052	1.2052	1.2050	1.2050	0.0002	0.02%
2026-06-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2050	1.2050	0.0000	0.00%
2026-06-23	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2063	1.2063	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2063	1.2063	1.2061	1.2061	0.0002	0.02%
2026-06-18	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2061	1.2061	1.2064	1.2064	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2064	1.2064	1.2059	1.2059	0.0005	0.04%

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东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%