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东兴兴源债券A - 基金主页(代码:014716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0370 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0390 -0.0001 -0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0370
成立日期：2022-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0062亿
最近资产：2.00亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李晨辉宋立久司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.10%	0.06%	-0.07%	0.52%	3.52%	5.63%	4.22%
同类排名	1124/1525	1115/1865	198/1831	622/1739	1073/1399	1091/1158	865/970	-

东兴兴源债券A(014716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0374	0.04%
2026-09-17	1.0370	0.00%
2026-09-16	1.0370	0.02%
2026-09-15	1.0368	0.01%
2026-09-14	1.0367	0.03%
2026-09-11	1.0364	-0.02%

东兴兴源债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.1500	0.84%	0.82%
601398	工商银行	0.6000	0.63%	0.97%
601998	中信银行	0.5000	0.63%	3.81%
600373	中文传媒	0.2000	0.61%	2.68%
603899	晨光股份	0.0800	0.58%	2.52%
601928	凤凰传媒	0.2500	0.55%	0.52%
601877	正泰电器	0.1000	0.40%	0.20%

东兴兴源债券A(014716)基金档案

基金代码	014716	基金简称	东兴兴源债券A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-11	成立日期	2022-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李晨辉宋立久司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	2.00亿	最近份额	2.0062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5556	1.61%
东兴宸祥量化混合C	1.5481	1.61%
东兴兴福一年定开C	1.4229	0.23%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1285	0.10%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1139	0.10%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2135	0.08%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1989	0.08%
东兴兴源债券C	1.0415	0.05%
东兴兴源债券A	1.0374	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%