东兴宸祥量化混合C基金净值查询(013167)
今天最新净值
1.5313
0.0313 2.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5173
0.0167 1.1152%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4578亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李兵伟
近一月,东兴宸祥量化混合C(013167)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0313 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0214 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0166 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0284 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0264 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0382 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0147 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0281 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0395 |
2.65% |
| 2026-08-19 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0915 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0017 |
0.11% |
