招商社会责任混合C基金净值查询(018310)

今天最新净值 0.9397 -0.0028 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 -0.0098 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.1014亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一季招商社会责任混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商社会责任混合C(018310)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018310	招商社会责任混合C	0.9328	0.9328	0.9397	0.9397	-0.0069	-0.73%
2026-09-14	018310	招商社会责任混合C	0.9397	0.9397	0.9425	0.9425	-0.0028	-0.30%
2026-09-11	018310	招商社会责任混合C	0.9425	0.9425	0.9559	0.9559	-0.0134	-1.40%
2026-09-10	018310	招商社会责任混合C	0.9559	0.9559	0.9655	0.9655	-0.0096	-0.99%
2026-09-09	018310	招商社会责任混合C	0.9655	0.9655	0.9670	0.9670	-0.0015	-0.16%
2026-09-08	018310	招商社会责任混合C	0.9670	0.9670	0.9605	0.9605	0.0065	0.68%
2026-09-07	018310	招商社会责任混合C	0.9605	0.9605	0.9681	0.9681	-0.0076	-0.79%
2026-09-04	018310	招商社会责任混合C	0.9681	0.9681	0.9598	0.9598	0.0083	0.86%
2026-09-03	018310	招商社会责任混合C	0.9598	0.9598	0.9477	0.9477	0.0121	1.28%
2026-09-02	018310	招商社会责任混合C	0.9477	0.9477	0.9576	0.9576	-0.0099	-1.03%

2026-09-01	018310	招商社会责任混合C	0.9576	0.9576	0.9555	0.9555	0.0021	0.22%
2026-08-31	018310	招商社会责任混合C	0.9555	0.9555	0.9825	0.9825	-0.0270	-2.83%
2026-08-28	018310	招商社会责任混合C	0.9825	0.9825	0.9829	0.9829	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018310	招商社会责任混合C	0.9829	0.9829	0.9842	0.9842	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	018310	招商社会责任混合C	0.9842	0.9842	0.9756	0.9756	0.0086	0.88%
2026-08-25	018310	招商社会责任混合C	0.9756	0.9756	0.9616	0.9616	0.0140	1.46%
2026-08-24	018310	招商社会责任混合C	0.9616	0.9616	0.9652	0.9652	-0.0036	-0.37%
2026-08-21	018310	招商社会责任混合C	0.9652	0.9652	0.9656	0.9656	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018310	招商社会责任混合C	0.9656	0.9656	0.9579	0.9579	0.0077	0.80%
2026-08-19	018310	招商社会责任混合C	0.9579	0.9579	0.9640	0.9640	-0.0061	-0.63%
2026-08-18	018310	招商社会责任混合C	0.9640	0.9640	0.9593	0.9593	0.0047	0.49%
2026-08-17	018310	招商社会责任混合C	0.9593	0.9593	0.9578	0.9578	0.0015	0.16%
2026-08-14	018310	招商社会责任混合C	0.9578	0.9578	0.9571	0.9571	0.0007	0.07%
2026-08-13	018310	招商社会责任混合C	0.9571	0.9571	0.9727	0.9727	-0.0156	-1.63%
2026-08-12	018310	招商社会责任混合C	0.9727	0.9727	0.9620	0.9620	0.0107	1.11%

2026-08-11	018310	招商社会责任混合C	0.9620	0.9620	0.9696	0.9696	-0.0076	-0.78%
2026-08-10	018310	招商社会责任混合C	0.9696	0.9696	0.9580	0.9580	0.0116	1.21%
2026-08-07	018310	招商社会责任混合C	0.9580	0.9580	0.9544	0.9544	0.0036	0.38%
2026-08-06	018310	招商社会责任混合C	0.9544	0.9544	0.9615	0.9615	-0.0071	-0.74%
2026-08-05	018310	招商社会责任混合C	0.9615	0.9615	0.9527	0.9527	0.0088	0.92%
2026-08-04	018310	招商社会责任混合C	0.9527	0.9527	0.9606	0.9606	-0.0079	-0.82%
2026-08-03	018310	招商社会责任混合C	0.9606	0.9606	0.9619	0.9619	-0.0013	-0.14%
2026-07-31	018310	招商社会责任混合C	0.9619	0.9619	0.9659	0.9659	-0.0040	-0.41%
2026-07-30	018310	招商社会责任混合C	0.9659	0.9659	0.9614	0.9614	0.0045	0.47%
2026-07-29	018310	招商社会责任混合C	0.9614	0.9614	0.9424	0.9424	0.0190	2.02%
2026-07-28	018310	招商社会责任混合C	0.9424	0.9424	0.9432	0.9432	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	018310	招商社会责任混合C	0.9432	0.9432	0.9256	0.9256	0.0176	1.90%
2026-07-24	018310	招商社会责任混合C	0.9256	0.9256	0.9495	0.9495	-0.0239	-2.52%
2026-07-23	018310	招商社会责任混合C	0.9495	0.9495	0.9427	0.9427	0.0068	0.72%
2026-07-22	018310	招商社会责任混合C	0.9427	0.9427	0.9361	0.9361	0.0066	0.71%
2026-07-21	018310	招商社会责任混合C	0.9361	0.9361	0.9283	0.9283	0.0078	0.84%
2026-07-20	018310	招商社会责任混合C	0.9283	0.9283	0.9164	0.9164	0.0119	1.30%
2026-07-17	018310	招商社会责任混合C	0.9164	0.9164	0.9306	0.9306	-0.0142	-1.53%
2026-07-16	018310	招商社会责任混合C	0.9306	0.9306	0.9244	0.9244	0.0062	0.67%
2026-07-15	018310	招商社会责任混合C	0.9244	0.9244	0.9116	0.9116	0.0128	1.40%
2026-07-14	018310	招商社会责任混合C	0.9116	0.9116	0.9028	0.9028	0.0088	0.97%
2026-07-13	018310	招商社会责任混合C	0.9028	0.9028	0.9067	0.9067	-0.0039	-0.43%
2026-07-10	018310	招商社会责任混合C	0.9067	0.9067	0.9037	0.9037	0.0030	0.33%
2026-07-09	018310	招商社会责任混合C	0.9037	0.9037	0.9140	0.9140	-0.0103	-1.13%
2026-07-08	018310	招商社会责任混合C	0.9140	0.9140	0.9132	0.9132	0.0008	0.09%
2026-07-07	018310	招商社会责任混合C	0.9132	0.9132	0.9303	0.9303	-0.0171	-1.84%
2026-07-06	018310	招商社会责任混合C	0.9303	0.9303	0.9201	0.9201	0.0102	1.11%
2026-07-03	018310	招商社会责任混合C	0.9201	0.9201	0.9081	0.9081	0.0120	1.32%
2026-07-02	018310	招商社会责任混合C	0.9081	0.9081	0.8990	0.8990	0.0091	1.01%
2026-07-01	018310	招商社会责任混合C	0.8990	0.8990	0.8962	0.8962	0.0028	0.31%
2026-06-30	018310	招商社会责任混合C	0.8962	0.8962	0.9025	0.9025	-0.0063	-0.70%
2026-06-29	018310	招商社会责任混合C	0.9025	0.9025	0.8873	0.8873	0.0152	1.71%
2026-06-26	018310	招商社会责任混合C	0.8873	0.8873	0.9006	0.9006	-0.0133	-1.48%
2026-06-25	018310	招商社会责任混合C	0.9006	0.9006	0.9037	0.9037	-0.0031	-0.34%
2026-06-24	018310	招商社会责任混合C	0.9037	0.9037	0.9035	0.9035	0.0002	0.02%
2026-06-23	018310	招商社会责任混合C	0.9035	0.9035	0.9186	0.9186	-0.0151	-1.64%
2026-06-22	018310	招商社会责任混合C	0.9186	0.9186	0.9124	0.9124	0.0062	0.68%
2026-06-18	018310	招商社会责任混合C	0.9124	0.9124	0.9376	0.9376	-0.0252	-2.76%
2026-06-17	018310	招商社会责任混合C	0.9376	0.9376	0.9545	0.9545	-0.0169	-1.80%
2026-06-16	018310	招商社会责任混合C	0.9545	0.9545	0.9704	0.9704	-0.0159	-1.67%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%