招商社会责任混合C基金净值查询(018310)
今天最新净值
1.0227
0.0081 0.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0299
0.0072 0.7069%
- 累计净值：1.0227
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.1014亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一月,招商社会责任混合C(018310)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-12-17 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0218 |
-2.16% |
| 2025-12-08 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0111 |
1.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
018310 |
招商社会责任混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0043 |
-0.41% |
