招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金净值查询(016573)
今天最新净值
1.0478
0.0147 1.4200%
2024-04-25
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
近一季招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)基金累计收益率9.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0147 |
1.42% |
| 2024-04-24 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0155 |
1.52% |
| 2024-04-17 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0142 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0094 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0110 |
-1.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0071 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2024-03-27 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0152 |
1.53% |
| 2024-03-25 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0141 |
1.42% |
| 2024-03-20 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0038 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-19 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2024-03-12 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0177 |
-1.73% |
| 2024-02-23 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0071 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.0148 |
1.0148 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0288 |
2.92% |
| 2024-02-20 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0087 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0179 |
1.87% |
| 2024-02-08 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-02-07 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-02-06 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0242 |
2.56% |
| 2024-02-05 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0139 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0103 |
1.08% |
