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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C) - 基金主页(代码:016573)

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今天最新净值 1.3878 -0.0127 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4148
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2407亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.51%	-1.89%	-4.90%	-0.94%	15.90%	57.38%	-	41.72%
同类排名	2636/3406	2088/4642	3603/4620	2334/4441	2139/3342	449/2453		-

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0120元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0030元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)基金档案

基金代码	016573	基金简称	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2022-12-16~2022-12-26	成立日期	2022-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.51亿元	最近份额	0.2407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%