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招商高端装备混合C - 基金主页(代码:014607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7298 -0.0071 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7635 0.0197 2.6464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7298
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0432亿
最近资产：1.93亿
基金公司：招商基金
基金经理：冯福章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.95%	-0.23%	-2.01%	-20.46%	-4.09%	36.92%	-3.58%	-22.50%
同类排名	3633/4984	406/5415	1505/5423	5111/5360	3164/4727	2927/4210	3154/3662	-

招商高端装备混合C(014607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7286	-0.16%
2026-09-14	0.7298	-0.96%
2026-09-11	0.7369	-0.04%
2026-09-10	0.7372	0.08%
2026-09-09	0.7366	1.04%
2026-09-08	0.7290	-0.34%

招商高端装备混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.45%	3.60%
300620	光库科技	0.0000	7.71%	7.04%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.01%	12.89%
603256	宏和科技	0.0000	5.66%	4.87%
603186	华正新材	0.0000	3.99%	6.55%
688610	埃科光电	0.0000	3.11%	8.05%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.62%	4.57%
002281	光迅科技	0.0000	2.60%	1.09%

招商高端装备混合C(014607)基金档案

基金代码	014607	基金简称	招商高端装备混合C	基金全称
发行日期	2022-02-17~2022-03-02	成立日期	2022-03-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯福章	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.93亿	最近份额	3.0432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%