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招商高端装备混合C基金净值查询(014607)

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今天最新净值 0.7298 -0.0071 -0.96% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7635 0.0197 2.6464% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7298
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0432亿
  • 最近资产：1.93亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：冯福章
近一季招商高端装备混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商高端装备混合C(014607)基金累计收益率-20.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014607 招商高端装备混合C 0.7286 0.7286 0.7298 0.7298 -0.0012 -0.16%
2026-09-14 014607 招商高端装备混合C 0.7298 0.7298 0.7369 0.7369 -0.0071 -0.96%
2026-09-11 014607 招商高端装备混合C 0.7369 0.7369 0.7372 0.7372 -0.0003 -0.04%
2026-09-10 014607 招商高端装备混合C 0.7372 0.7372 0.7366 0.7366 0.0006 0.08%
2026-09-09 014607 招商高端装备混合C 0.7366 0.7366 0.7290 0.7290 0.0076 1.04%
2026-09-08 014607 招商高端装备混合C 0.7290 0.7290 0.7315 0.7315 -0.0025 -0.34%
2026-09-07 014607 招商高端装备混合C 0.7315 0.7315 0.6932 0.6932 0.0383 5.53%
2026-09-04 014607 招商高端装备混合C 0.6932 0.6932 0.7163 0.7163 -0.0231 -3.33%
2026-09-03 014607 招商高端装备混合C 0.7163 0.7163 0.7131 0.7131 0.0032 0.45%
2026-09-02 014607 招商高端装备混合C 0.7131 0.7131 0.7194 0.7194 -0.0063 -0.88%
2026-09-01 014607 招商高端装备混合C 0.7194 0.7194 0.7453 0.7453 -0.0259 -3.60%
2026-08-31 014607 招商高端装备混合C 0.7453 0.7453 0.7342 0.7342 0.0111 1.51%
2026-08-28 014607 招商高端装备混合C 0.7342 0.7342 0.7549 0.7549 -0.0207 -2.82%
2026-08-27 014607 招商高端装备混合C 0.7549 0.7549 0.7246 0.7246 0.0303 4.18%
2026-08-26 014607 招商高端装备混合C 0.7246 0.7246 0.7307 0.7307 -0.0061 -0.84%
2026-08-25 014607 招商高端装备混合C 0.7307 0.7307 0.7284 0.7284 0.0023 0.32%
2026-08-24 014607 招商高端装备混合C 0.7284 0.7284 0.7404 0.7404 -0.0120 -1.62%
2026-08-21 014607 招商高端装备混合C 0.7404 0.7404 0.7380 0.7380 0.0024 0.33%
2026-08-20 014607 招商高端装备混合C 0.7380 0.7380 0.7300 0.7300 0.0080 1.10%
2026-08-19 014607 招商高端装备混合C 0.7300 0.7300 0.7944 0.7944 -0.0644 -8.82%
2026-08-18 014607 招商高端装备混合C 0.7944 0.7944 0.7884 0.7884 0.0060 0.76%
2026-08-17 014607 招商高端装备混合C 0.7884 0.7884 0.7448 0.7448 0.0436 5.85%
2026-08-14 014607 招商高端装备混合C 0.7448 0.7448 0.7273 0.7273 0.0175 2.41%
2026-08-13 014607 招商高端装备混合C 0.7273 0.7273 0.7368 0.7368 -0.0095 -1.29%
2026-08-12 014607 招商高端装备混合C 0.7368 0.7368 0.7101 0.7101 0.0267 3.76%
2026-08-11 014607 招商高端装备混合C 0.7101 0.7101 0.7182 0.7182 -0.0081 -1.13%
2026-08-10 014607 招商高端装备混合C 0.7182 0.7182 0.7158 0.7158 0.0024 0.34%
2026-08-07 014607 招商高端装备混合C 0.7158 0.7158 0.6792 0.6792 0.0366 5.39%
2026-08-06 014607 招商高端装备混合C 0.6792 0.6792 0.6604 0.6604 0.0188 2.85%
2026-08-05 014607 招商高端装备混合C 0.6604 0.6604 0.6271 0.6271 0.0333 5.31%
2026-08-04 014607 招商高端装备混合C 0.6271 0.6271 0.5736 0.5736 0.0535 9.33%
2026-08-03 014607 招商高端装备混合C 0.5736 0.5736 0.5887 0.5887 -0.0151 -2.56%
2026-07-31 014607 招商高端装备混合C 0.5887 0.5887 0.5637 0.5637 0.0250 4.43%
2026-07-30 014607 招商高端装备混合C 0.5637 0.5637 0.6260 0.6260 -0.0623 -11.05%
2026-07-29 014607 招商高端装备混合C 0.6260 0.6260 0.6498 0.6498 -0.0238 -3.80%
2026-07-28 014607 招商高端装备混合C 0.6498 0.6498 0.7176 0.7176 -0.0678 -10.43%
2026-07-27 014607 招商高端装备混合C 0.7176 0.7176 0.6824 0.6824 0.0352 5.16%
2026-07-24 014607 招商高端装备混合C 0.6824 0.6824 0.6964 0.6964 -0.0140 -2.01%
2026-07-23 014607 招商高端装备混合C 0.6964 0.6964 0.7105 0.7105 -0.0141 -2.02%
2026-07-22 014607 招商高端装备混合C 0.7105 0.7105 0.7421 0.7421 -0.0316 -4.45%
2026-07-21 014607 招商高端装备混合C 0.7421 0.7421 0.6863 0.6863 0.0558 8.13%
2026-07-20 014607 招商高端装备混合C 0.6863 0.6863 0.7451 0.7451 -0.0588 -8.57%
2026-07-17 014607 招商高端装备混合C 0.7451 0.7451 0.8240 0.8240 -0.0789 -10.59%
2026-07-16 014607 招商高端装备混合C 0.8240 0.8240 0.8560 0.8560 -0.0320 -3.88%
2026-07-15 014607 招商高端装备混合C 0.8560 0.8560 0.8901 0.8901 -0.0341 -3.98%
2026-07-14 014607 招商高端装备混合C 0.8901 0.8901 0.8416 0.8416 0.0485 5.76%
2026-07-13 014607 招商高端装备混合C 0.8416 0.8416 0.9052 0.9052 -0.0636 -7.56%
2026-07-10 014607 招商高端装备混合C 0.9052 0.9052 0.9532 0.9532 -0.0480 -5.30%
2026-07-09 014607 招商高端装备混合C 0.9532 0.9532 0.8961 0.8961 0.0571 6.37%
2026-07-08 014607 招商高端装备混合C 0.8961 0.8961 0.9224 0.9224 -0.0263 -2.93%
2026-07-07 014607 招商高端装备混合C 0.9224 0.9224 0.9314 0.9314 -0.0090 -0.97%
2026-07-06 014607 招商高端装备混合C 0.9314 0.9314 0.9820 0.9820 -0.0506 -5.43%
2026-07-03 014607 招商高端装备混合C 0.9820 0.9820 0.9907 0.9907 -0.0087 -0.88%
2026-07-02 014607 招商高端装备混合C 0.9907 0.9907 1.0712 1.0712 -0.0805 -8.13%
2026-07-01 014607 招商高端装备混合C 1.0712 1.0712 1.1082 1.1082 -0.0370 -3.45%
2026-06-30 014607 招商高端装备混合C 1.1082 1.1082 1.0730 1.0730 0.0352 3.28%
2026-06-29 014607 招商高端装备混合C 1.0730 1.0730 1.1145 1.1145 -0.0415 -3.87%
2026-06-26 014607 招商高端装备混合C 1.1145 1.1145 1.1624 1.1624 -0.0479 -4.30%
2026-06-25 014607 招商高端装备混合C 1.1624 1.1624 1.1326 1.1326 0.0298 2.63%
2026-06-24 014607 招商高端装备混合C 1.1326 1.1326 1.0870 1.0870 0.0456 4.20%
2026-06-23 014607 招商高端装备混合C 1.0870 1.0870 1.1465 1.1465 -0.0595 -5.47%
2026-06-22 014607 招商高端装备混合C 1.1465 1.1465 1.0945 1.0945 0.0520 4.75%
2026-06-18 014607 招商高端装备混合C 1.0945 1.0945 1.0737 1.0737 0.0208 1.94%
2026-06-17 014607 招商高端装备混合C 1.0737 1.0737 1.0481 1.0481 0.0256 2.44%
2026-06-16 014607 招商高端装备混合C 1.0481 1.0481 0.9942 0.9942 0.0539 5.42%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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