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招商高端装备混合C基金净值查询(014607)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7424 0.0415 5.92% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7318 -0.0106 -1.4332%
  • 累计净值：0.7424
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0432亿
  • 最近资产：0.75亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：冯福章
近一年招商高端装备混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商高端装备混合C(014607)基金累计收益率22.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014607 招商高端装备混合C 0.7355 0.7355 0.7424 0.7424 -0.0069 -0.93%
2025-12-17 014607 招商高端装备混合C 0.7424 0.7424 0.7009 0.7009 0.0415 5.92%
2025-12-16 014607 招商高端装备混合C 0.7009 0.7009 0.7201 0.7201 -0.0192 -2.74%
2025-12-15 014607 招商高端装备混合C 0.7201 0.7201 0.7527 0.7527 -0.0326 -4.53%
2025-12-12 014607 招商高端装备混合C 0.7527 0.7527 0.7440 0.7440 0.0087 1.17%
2025-12-11 014607 招商高端装备混合C 0.7440 0.7440 0.7509 0.7509 -0.0069 -0.92%
2025-12-10 014607 招商高端装备混合C 0.7509 0.7509 0.7499 0.7499 0.0010 0.13%
2025-12-09 014607 招商高端装备混合C 0.7499 0.7499 0.7481 0.7481 0.0018 0.24%
2025-12-08 014607 招商高端装备混合C 0.7481 0.7481 0.7099 0.7099 0.0382 5.38%
2025-12-05 014607 招商高端装备混合C 0.7099 0.7099 0.6994 0.6994 0.0105 1.50%
2025-12-04 014607 招商高端装备混合C 0.6994 0.6994 0.6985 0.6985 0.0009 0.13%
2025-12-03 014607 招商高端装备混合C 0.6985 0.6985 0.7042 0.7042 -0.0057 -0.81%
2025-12-02 014607 招商高端装备混合C 0.7042 0.7042 0.7157 0.7157 -0.0115 -1.61%
2025-12-01 014607 招商高端装备混合C 0.7157 0.7157 0.7177 0.7177 -0.0020 -0.28%
2025-11-28 014607 招商高端装备混合C 0.7177 0.7177 0.7069 0.7069 0.0108 1.53%
2025-11-27 014607 招商高端装备混合C 0.7069 0.7069 0.7039 0.7039 0.0030 0.43%
2025-11-26 014607 招商高端装备混合C 0.7039 0.7039 0.6922 0.6922 0.0117 1.69%
2025-11-25 014607 招商高端装备混合C 0.6922 0.6922 0.6691 0.6691 0.0231 3.45%
2025-11-24 014607 招商高端装备混合C 0.6691 0.6691 0.6629 0.6629 0.0062 0.94%
2025-11-21 014607 招商高端装备混合C 0.6629 0.6629 0.7133 0.7133 -0.0504 -7.60%
2025-11-20 014607 招商高端装备混合C 0.7133 0.7133 0.7260 0.7260 -0.0127 -1.75%
2025-11-19 014607 招商高端装备混合C 0.7260 0.7260 0.7197 0.7197 0.0063 0.88%
2025-11-18 014607 招商高端装备混合C 0.7197 0.7197 0.7460 0.7460 -0.0263 -3.65%
2025-11-17 014607 招商高端装备混合C 0.7460 0.7460 0.7357 0.7357 0.0103 1.40%
2025-11-14 014607 招商高端装备混合C 0.7357 0.7357 0.7677 0.7677 -0.0320 -4.35%
2025-11-13 014607 招商高端装备混合C 0.7677 0.7677 0.7665 0.7665 0.0012 0.16%
2025-11-12 014607 招商高端装备混合C 0.7665 0.7665 0.7600 0.7600 0.0065 0.86%
2025-11-11 014607 招商高端装备混合C 0.7600 0.7600 0.7749 0.7749 -0.0149 -1.92%
2025-11-10 014607 招商高端装备混合C 0.7749 0.7749 0.7725 0.7725 0.0024 0.31%
2025-11-07 014607 招商高端装备混合C 0.7725 0.7725 0.7784 0.7784 -0.0059 -0.76%
2025-11-06 014607 招商高端装备混合C 0.7784 0.7784 0.7468 0.7468 0.0316 4.23%
2025-11-05 014607 招商高端装备混合C 0.7468 0.7468 0.7398 0.7398 0.0070 0.95%
2025-11-04 014607 招商高端装备混合C 0.7398 0.7398 0.7582 0.7582 -0.0184 -2.43%
2025-11-03 014607 招商高端装备混合C 0.7582 0.7582 0.7555 0.7555 0.0027 0.36%
2025-10-31 014607 招商高端装备混合C 0.7555 0.7555 0.7812 0.7812 -0.0257 -3.29%
2025-10-30 014607 招商高端装备混合C 0.7812 0.7812 0.7990 0.7990 -0.0178 -2.23%
2025-10-29 014607 招商高端装备混合C 0.7990 0.7990 0.7845 0.7845 0.0145 1.85%
2025-10-28 014607 招商高端装备混合C 0.7845 0.7845 0.7961 0.7961 -0.0116 -1.46%
2025-10-27 014607 招商高端装备混合C 0.7961 0.7961 0.7646 0.7646 0.0315 4.12%
2025-10-24 014607 招商高端装备混合C 0.7646 0.7646 0.7218 0.7218 0.0428 5.93%
2025-10-23 014607 招商高端装备混合C 0.7218 0.7218 0.7275 0.7275 -0.0057 -0.78%
2025-10-22 014607 招商高端装备混合C 0.7275 0.7275 0.7318 0.7318 -0.0043 -0.59%
2025-10-21 014607 招商高端装备混合C 0.7318 0.7318 0.7119 0.7119 0.0199 2.80%
2025-10-20 014607 招商高端装备混合C 0.7119 0.7119 0.7032 0.7032 0.0087 1.24%
2025-10-17 014607 招商高端装备混合C 0.7032 0.7032 0.7408 0.7408 -0.0376 -5.35%
2025-10-16 014607 招商高端装备混合C 0.7408 0.7408 0.7407 0.7407 0.0001 0.01%
2025-10-15 014607 招商高端装备混合C 0.7407 0.7407 0.7221 0.7221 0.0186 2.58%
2025-10-14 014607 招商高端装备混合C 0.7221 0.7221 0.7609 0.7609 -0.0388 -5.10%
2025-10-13 014607 招商高端装备混合C 0.7609 0.7609 0.7712 0.7712 -0.0103 -1.34%
2025-10-10 014607 招商高端装备混合C 0.7712 0.7712 0.8021 0.8021 -0.0309 -3.85%
2025-10-09 014607 招商高端装备混合C 0.8021 0.8021 0.7992 0.7992 0.0029 0.36%
2025-09-30 014607 招商高端装备混合C 0.7992 0.7992 0.7924 0.7924 0.0068 0.86%
2025-09-29 014607 招商高端装备混合C 0.7924 0.7924 0.7699 0.7699 0.0225 2.92%
2025-09-26 014607 招商高端装备混合C 0.7699 0.7699 0.7990 0.7990 -0.0291 -3.64%
2025-09-25 014607 招商高端装备混合C 0.7990 0.7990 0.7943 0.7943 0.0047 0.59%
2025-09-24 014607 招商高端装备混合C 0.7943 0.7943 0.7920 0.7920 0.0023 0.29%
2025-09-23 014607 招商高端装备混合C 0.7920 0.7920 0.7885 0.7885 0.0035 0.44%
2025-09-22 014607 招商高端装备混合C 0.7885 0.7885 0.7667 0.7667 0.0218 2.84%
2025-09-19 014607 招商高端装备混合C 0.7667 0.7667 0.7713 0.7713 -0.0046 -0.60%
2025-09-18 014607 招商高端装备混合C 0.7713 0.7713 0.7723 0.7723 -0.0010 -0.13%
2025-09-17 014607 招商高端装备混合C 0.7723 0.7723 0.7662 0.7662 0.0061 0.80%
2025-09-16 014607 招商高端装备混合C 0.7662 0.7662 0.7544 0.7544 0.0118 1.56%
2025-09-15 014607 招商高端装备混合C 0.7544 0.7544 0.7609 0.7609 -0.0065 -0.85%
2025-09-12 014607 招商高端装备混合C 0.7609 0.7609 0.7606 0.7606 0.0003 0.04%
2025-09-11 014607 招商高端装备混合C 0.7606 0.7606 0.7266 0.7266 0.0340 4.68%
2025-09-10 014607 招商高端装备混合C 0.7266 0.7266 0.7115 0.7115 0.0151 2.12%
2025-09-09 014607 招商高端装备混合C 0.7115 0.7115 0.7207 0.7207 -0.0092 -1.28%
2025-09-08 014607 招商高端装备混合C 0.7207 0.7207 0.7322 0.7322 -0.0115 -1.57%
2025-09-05 014607 招商高端装备混合C 0.7322 0.7322 0.6928 0.6928 0.0394 5.69%
2025-09-04 014607 招商高端装备混合C 0.6928 0.6928 0.7438 0.7438 -0.0510 -6.86%
2025-09-03 014607 招商高端装备混合C 0.7438 0.7438 0.7613 0.7613 -0.0175 -2.30%
2025-09-02 014607 招商高端装备混合C 0.7613 0.7613 0.7816 0.7816 -0.0203 -2.60%
2025-09-01 014607 招商高端装备混合C 0.7816 0.7816 0.7821 0.7821 -0.0005 -0.06%
2025-08-29 014607 招商高端装备混合C 0.7821 0.7821 0.7637 0.7637 0.0184 2.41%
2025-08-28 014607 招商高端装备混合C 0.7637 0.7637 0.7415 0.7415 0.0222 2.99%
2025-08-27 014607 招商高端装备混合C 0.7415 0.7415 0.7592 0.7592 -0.0177 -2.33%
2025-08-26 014607 招商高端装备混合C 0.7592 0.7592 0.7697 0.7697 -0.0105 -1.36%
2025-08-25 014607 招商高端装备混合C 0.7697 0.7697 0.7507 0.7507 0.0190 2.53%
2025-08-22 014607 招商高端装备混合C 0.7507 0.7507 0.7325 0.7325 0.0182 2.48%
2025-08-21 014607 招商高端装备混合C 0.7325 0.7325 0.7497 0.7497 -0.0172 -2.29%
2025-08-20 014607 招商高端装备混合C 0.7497 0.7497 0.7615 0.7615 -0.0118 -1.55%
2025-08-19 014607 招商高端装备混合C 0.7615 0.7615 0.7699 0.7699 -0.0084 -1.09%
2025-08-18 014607 招商高端装备混合C 0.7699 0.7699 0.7457 0.7457 0.0242 3.25%
2025-08-15 014607 招商高端装备混合C 0.7457 0.7457 0.7359 0.7359 0.0098 1.33%
2025-08-14 014607 招商高端装备混合C 0.7359 0.7359 0.7618 0.7618 -0.0259 -3.40%
2025-08-13 014607 招商高端装备混合C 0.7618 0.7618 0.7376 0.7376 0.0242 3.28%
2025-08-12 014607 招商高端装备混合C 0.7376 0.7376 0.7403 0.7403 -0.0027 -0.36%
2025-08-11 014607 招商高端装备混合C 0.7403 0.7403 0.7204 0.7204 0.0199 2.76%
2025-08-08 014607 招商高端装备混合C 0.7204 0.7204 0.7271 0.7271 -0.0067 -0.92%
2025-08-07 014607 招商高端装备混合C 0.7271 0.7271 0.7305 0.7305 -0.0034 -0.47%
2025-08-06 014607 招商高端装备混合C 0.7305 0.7305 0.7042 0.7042 0.0263 3.73%
2025-08-05 014607 招商高端装备混合C 0.7042 0.7042 0.6964 0.6964 0.0078 1.12%
2025-08-04 014607 招商高端装备混合C 0.6964 0.6964 0.6746 0.6746 0.0218 3.23%
2025-08-01 014607 招商高端装备混合C 0.6746 0.6746 0.6809 0.6809 -0.0063 -0.93%
2025-07-31 014607 招商高端装备混合C 0.6809 0.6809 0.6886 0.6886 -0.0077 -1.12%
2025-07-30 014607 招商高端装备混合C 0.6886 0.6886 0.6986 0.6986 -0.0100 -1.43%
2025-07-29 014607 招商高端装备混合C 0.6986 0.6986 0.6929 0.6929 0.0057 0.82%
2025-07-28 014607 招商高端装备混合C 0.6929 0.6929 0.6823 0.6823 0.0106 1.55%
2025-07-25 014607 招商高端装备混合C 0.6823 0.6823 0.6811 0.6811 0.0012 0.18%
2025-07-24 014607 招商高端装备混合C 0.6811 0.6811 0.6744 0.6744 0.0067 0.99%
2025-07-23 014607 招商高端装备混合C 0.6744 0.6744 0.6769 0.6769 -0.0025 -0.37%
2025-07-22 014607 招商高端装备混合C 0.6769 0.6769 0.6869 0.6869 -0.0100 -1.46%
2025-07-21 014607 招商高端装备混合C 0.6869 0.6869 0.6847 0.6847 0.0022 0.32%
2025-07-18 014607 招商高端装备混合C 0.6847 0.6847 0.6866 0.6866 -0.0019 -0.28%
2025-07-17 014607 招商高端装备混合C 0.6866 0.6866 0.6734 0.6734 0.0132 1.96%
2025-07-16 014607 招商高端装备混合C 0.6734 0.6734 0.6640 0.6640 0.0094 1.42%
2025-07-15 014607 招商高端装备混合C 0.6640 0.6640 0.6563 0.6563 0.0077 1.17%
2025-07-14 014607 招商高端装备混合C 0.6563 0.6563 0.6548 0.6548 0.0015 0.23%
2025-07-11 014607 招商高端装备混合C 0.6548 0.6548 0.6447 0.6447 0.0101 1.57%
2025-07-10 014607 招商高端装备混合C 0.6447 0.6447 0.6525 0.6525 -0.0078 -1.20%
2025-07-09 014607 招商高端装备混合C 0.6525 0.6525 0.6558 0.6558 -0.0033 -0.50%
2025-07-08 014607 招商高端装备混合C 0.6558 0.6558 0.6445 0.6445 0.0113 1.75%
2025-07-07 014607 招商高端装备混合C 0.6445 0.6445 0.6508 0.6508 -0.0063 -0.97%
2025-07-04 014607 招商高端装备混合C 0.6508 0.6508 0.6547 0.6547 -0.0039 -0.60%
2025-07-03 014607 招商高端装备混合C 0.6547 0.6547 0.6502 0.6502 0.0045 0.69%
2025-07-02 014607 招商高端装备混合C 0.6502 0.6502 0.6598 0.6598 -0.0096 -1.45%
2025-07-01 014607 招商高端装备混合C 0.6598 0.6598 0.6629 0.6629 -0.0031 -0.47%
2025-06-30 014607 招商高端装备混合C 0.6629 0.6629 0.6517 0.6517 0.0112 1.72%
2025-06-27 014607 招商高端装备混合C 0.6517 0.6517 0.6498 0.6498 0.0019 0.29%
2025-06-26 014607 招商高端装备混合C 0.6498 0.6498 0.6477 0.6477 0.0021 0.32%
2025-06-25 014607 招商高端装备混合C 0.6477 0.6477 0.6365 0.6365 0.0112 1.76%
2025-06-24 014607 招商高端装备混合C 0.6365 0.6365 0.6182 0.6182 0.0183 2.96%
2025-06-23 014607 招商高端装备混合C 0.6182 0.6182 0.6170 0.6170 0.0012 0.19%
2025-06-20 014607 招商高端装备混合C 0.6170 0.6170 0.6297 0.6297 -0.0127 -2.02%
2025-06-19 014607 招商高端装备混合C 0.6297 0.6297 0.6445 0.6445 -0.0148 -2.30%
2025-06-18 014607 招商高端装备混合C 0.6445 0.6445 0.6404 0.6404 0.0041 0.64%
2025-06-17 014607 招商高端装备混合C 0.6404 0.6404 0.6496 0.6496 -0.0092 -1.42%
2025-06-16 014607 招商高端装备混合C 0.6496 0.6496 0.6430 0.6430 0.0066 1.03%
2025-06-13 014607 招商高端装备混合C 0.6430 0.6430 0.6521 0.6521 -0.0091 -1.40%
2025-06-12 014607 招商高端装备混合C 0.6521 0.6521 0.6507 0.6507 0.0014 0.22%
2025-06-11 014607 招商高端装备混合C 0.6507 0.6507 0.6454 0.6454 0.0053 0.82%
2025-06-10 014607 招商高端装备混合C 0.6454 0.6454 0.6562 0.6562 -0.0108 -1.65%
2025-06-09 014607 招商高端装备混合C 0.6562 0.6562 0.6502 0.6502 0.0060 0.92%
2025-06-06 014607 招商高端装备混合C 0.6502 0.6502 0.6628 0.6628 -0.0126 -1.90%
2025-06-05 014607 招商高端装备混合C 0.6628 0.6628 0.6552 0.6552 0.0076 1.16%
2025-06-04 014607 招商高端装备混合C 0.6552 0.6552 0.6488 0.6488 0.0064 0.99%
2025-06-03 014607 招商高端装备混合C 0.6488 0.6488 0.6505 0.6505 -0.0017 -0.26%
2025-05-30 014607 招商高端装备混合C 0.6505 0.6505 0.6637 0.6637 -0.0132 -1.99%
2025-05-29 014607 招商高端装备混合C 0.6637 0.6637 0.6595 0.6595 0.0042 0.64%
2025-05-28 014607 招商高端装备混合C 0.6595 0.6595 0.6561 0.6561 0.0034 0.52%
2025-05-27 014607 招商高端装备混合C 0.6561 0.6561 0.6621 0.6621 -0.0060 -0.91%
2025-05-26 014607 招商高端装备混合C 0.6621 0.6621 0.6619 0.6619 0.0002 0.03%
2025-05-23 014607 招商高端装备混合C 0.6619 0.6619 0.6627 0.6627 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 014607 招商高端装备混合C 0.6627 0.6627 0.6780 0.6780 -0.0153 -2.26%
2025-05-21 014607 招商高端装备混合C 0.6780 0.6780 0.6802 0.6802 -0.0022 -0.32%
2025-05-20 014607 招商高端装备混合C 0.6802 0.6802 0.6849 0.6849 -0.0047 -0.69%
2025-05-19 014607 招商高端装备混合C 0.6849 0.6849 0.6908 0.6908 -0.0059 -0.85%
2025-05-16 014607 招商高端装备混合C 0.6908 0.6908 0.6754 0.6754 0.0154 2.28%
2025-05-15 014607 招商高端装备混合C 0.6754 0.6754 0.6836 0.6836 -0.0082 -1.20%
2025-05-14 014607 招商高端装备混合C 0.6836 0.6836 0.6881 0.6881 -0.0045 -0.65%
2025-05-13 014607 招商高端装备混合C 0.6881 0.6881 0.6950 0.6950 -0.0069 -0.99%
2025-05-12 014607 招商高端装备混合C 0.6950 0.6950 0.6753 0.6753 0.0197 2.92%
2025-05-09 014607 招商高端装备混合C 0.6753 0.6753 0.6924 0.6924 -0.0171 -2.47%
2025-05-08 014607 招商高端装备混合C 0.6924 0.6924 0.6877 0.6877 0.0047 0.68%
2025-05-07 014607 招商高端装备混合C 0.6877 0.6877 0.6907 0.6907 -0.0030 -0.43%
2025-05-06 014607 招商高端装备混合C 0.6907 0.6907 0.6721 0.6721 0.0186 2.77%
2025-04-30 014607 招商高端装备混合C 0.6721 0.6721 0.6532 0.6532 0.0189 2.89%
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2025-04-28 014607 招商高端装备混合C 0.6363 0.6363 0.6474 0.6474 -0.0111 -1.71%
2025-04-25 014607 招商高端装备混合C 0.6474 0.6474 0.6463 0.6463 0.0011 0.17%
2025-04-24 014607 招商高端装备混合C 0.6463 0.6463 0.6461 0.6461 0.0002 0.03%
2025-04-23 014607 招商高端装备混合C 0.6461 0.6461 0.6174 0.6174 0.0287 4.65%
2025-04-22 014607 招商高端装备混合C 0.6174 0.6174 0.6278 0.6278 -0.0104 -1.66%
2025-04-21 014607 招商高端装备混合C 0.6278 0.6278 0.6077 0.6077 0.0201 3.31%
2025-04-18 014607 招商高端装备混合C 0.6077 0.6077 0.6161 0.6161 -0.0084 -1.36%
2025-04-17 014607 招商高端装备混合C 0.6161 0.6161 0.6194 0.6194 -0.0033 -0.53%
2025-04-16 014607 招商高端装备混合C 0.6194 0.6194 0.6318 0.6318 -0.0124 -1.96%
2025-04-15 014607 招商高端装备混合C 0.6318 0.6318 0.6349 0.6349 -0.0031 -0.49%
2025-04-14 014607 招商高端装备混合C 0.6349 0.6349 0.6273 0.6273 0.0076 1.21%
2025-04-11 014607 招商高端装备混合C 0.6273 0.6273 0.6114 0.6114 0.0159 2.60%
2025-04-10 014607 招商高端装备混合C 0.6114 0.6114 0.5913 0.5913 0.0201 3.40%
2025-04-09 014607 招商高端装备混合C 0.5913 0.5913 0.5606 0.5606 0.0307 5.48%
2025-04-08 014607 招商高端装备混合C 0.5606 0.5606 0.5703 0.5703 -0.0097 -1.70%
2025-04-07 014607 招商高端装备混合C 0.5703 0.5703 0.6482 0.6482 -0.0779 -12.02%
2025-04-03 014607 招商高端装备混合C 0.6482 0.6482 0.6601 0.6601 -0.0119 -1.80%
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2025-04-01 014607 招商高端装备混合C 0.6528 0.6528 0.6514 0.6514 0.0014 0.21%
2025-03-31 014607 招商高端装备混合C 0.6514 0.6514 0.6642 0.6642 -0.0128 -1.93%
2025-03-28 014607 招商高端装备混合C 0.6642 0.6642 0.6760 0.6760 -0.0118 -1.75%
2025-03-27 014607 招商高端装备混合C 0.6760 0.6760 0.6887 0.6887 -0.0127 -1.84%
2025-03-26 014607 招商高端装备混合C 0.6887 0.6887 0.6769 0.6769 0.0118 1.74%
2025-03-25 014607 招商高端装备混合C 0.6769 0.6769 0.6856 0.6856 -0.0087 -1.27%
2025-03-24 014607 招商高端装备混合C 0.6856 0.6856 0.6932 0.6932 -0.0076 -1.10%
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2025-03-20 014607 招商高端装备混合C 0.7196 0.7196 0.7214 0.7214 -0.0018 -0.25%
2025-03-19 014607 招商高端装备混合C 0.7214 0.7214 0.7250 0.7250 -0.0036 -0.50%
2025-03-18 014607 招商高端装备混合C 0.7250 0.7250 0.7257 0.7257 -0.0007 -0.10%
2025-03-17 014607 招商高端装备混合C 0.7257 0.7257 0.7213 0.7213 0.0044 0.61%
2025-03-14 014607 招商高端装备混合C 0.7213 0.7213 0.7255 0.7255 -0.0042 -0.58%
2025-03-13 014607 招商高端装备混合C 0.7255 0.7255 0.7412 0.7412 -0.0157 -2.12%
2025-03-12 014607 招商高端装备混合C 0.7412 0.7412 0.7426 0.7426 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 014607 招商高端装备混合C 0.7426 0.7426 0.7334 0.7334 0.0092 1.25%
2025-03-10 014607 招商高端装备混合C 0.7334 0.7334 0.7452 0.7452 -0.0118 -1.58%
2025-03-07 014607 招商高端装备混合C 0.7452 0.7452 0.7434 0.7434 0.0018 0.24%
2025-03-06 014607 招商高端装备混合C 0.7434 0.7434 0.7191 0.7191 0.0243 3.38%
2025-03-05 014607 招商高端装备混合C 0.7191 0.7191 0.7047 0.7047 0.0144 2.04%
2025-03-04 014607 招商高端装备混合C 0.7047 0.7047 0.6838 0.6838 0.0209 3.06%
2025-03-03 014607 招商高端装备混合C 0.6838 0.6838 0.6935 0.6935 -0.0097 -1.40%
2025-02-28 014607 招商高端装备混合C 0.6935 0.6935 0.7484 0.7484 -0.0549 -7.34%
2025-02-27 014607 招商高端装备混合C 0.7484 0.7484 0.7564 0.7564 -0.0080 -1.06%
2025-02-26 014607 招商高端装备混合C 0.7564 0.7564 0.7429 0.7429 0.0135 1.82%
2025-02-25 014607 招商高端装备混合C 0.7429 0.7429 0.7440 0.7440 -0.0011 -0.15%
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2025-02-12 014607 招商高端装备混合C 0.6843 0.6843 0.6743 0.6743 0.0100 1.48%
2025-02-11 014607 招商高端装备混合C 0.6743 0.6743 0.6751 0.6751 -0.0008 -0.12%
2025-02-10 014607 招商高端装备混合C 0.6751 0.6751 0.6711 0.6711 0.0040 0.60%
2025-02-07 014607 招商高端装备混合C 0.6711 0.6711 0.6662 0.6662 0.0049 0.74%
2025-02-06 014607 招商高端装备混合C 0.6662 0.6662 0.6364 0.6364 0.0298 4.68%
2025-02-05 014607 招商高端装备混合C 0.6364 0.6364 0.6248 0.6248 0.0116 1.86%
2025-01-27 014607 招商高端装备混合C 0.6248 0.6248 0.6372 0.6372 -0.0124 -1.95%
2025-01-24 014607 招商高端装备混合C 0.6372 0.6372 0.6160 0.6160 0.0212 3.44%
2025-01-23 014607 招商高端装备混合C 0.6160 0.6160 0.6221 0.6221 -0.0061 -0.98%
2025-01-22 014607 招商高端装备混合C 0.6221 0.6221 0.6275 0.6275 -0.0054 -0.86%
2025-01-21 014607 招商高端装备混合C 0.6275 0.6275 0.6083 0.6083 0.0192 3.16%
2025-01-20 014607 招商高端装备混合C 0.6083 0.6083 0.5999 0.5999 0.0084 1.40%
2025-01-17 014607 招商高端装备混合C 0.5999 0.5999 0.5974 0.5974 0.0025 0.42%
2025-01-16 014607 招商高端装备混合C 0.5974 0.5974 0.6014 0.6014 -0.0040 -0.67%
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2025-01-14 014607 招商高端装备混合C 0.6060 0.6060 0.5769 0.5769 0.0291 5.04%
2025-01-13 014607 招商高端装备混合C 0.5769 0.5769 0.5814 0.5814 -0.0045 -0.77%
2025-01-10 014607 招商高端装备混合C 0.5814 0.5814 0.5861 0.5861 -0.0047 -0.80%
2025-01-09 014607 招商高端装备混合C 0.5861 0.5861 0.5752 0.5752 0.0109 1.89%
2025-01-08 014607 招商高端装备混合C 0.5752 0.5752 0.5689 0.5689 0.0063 1.11%
2025-01-07 014607 招商高端装备混合C 0.5689 0.5689 0.5504 0.5504 0.0185 3.36%
2025-01-06 014607 招商高端装备混合C 0.5504 0.5504 0.5569 0.5569 -0.0065 -1.17%
2025-01-03 014607 招商高端装备混合C 0.5569 0.5569 0.5781 0.5781 -0.0212 -3.67%
2025-01-02 014607 招商高端装备混合C 0.5781 0.5781 0.5909 0.5909 -0.0128 -2.17%
2024-12-31 014607 招商高端装备混合C 0.5909 0.5909 0.6077 0.6077 -0.0168 -2.76%
2024-12-26 014607 招商高端装备混合C 0.6147 0.6147 0.6050 0.6050 0.0097 1.60%
2024-12-25 014607 招商高端装备混合C 0.6050 0.6050 0.6113 0.6113 -0.0063 -1.03%
2024-12-24 014607 招商高端装备混合C 0.6113 0.6113 0.6084 0.6084 0.0029 0.48%
2024-12-23 014607 招商高端装备混合C 0.6084 0.6084 0.6284 0.6284 -0.0200 -3.18%
2024-12-20 014607 招商高端装备混合C 0.6284 0.6284 0.6221 0.6221 0.0063 1.01%
2024-12-19 014607 招商高端装备混合C 0.6221 0.6221 0.6250 0.6250 -0.0029 -0.46%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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