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今天最新净值 1.3878 -0.0127 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4148
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2407亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0120元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0030元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%