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招商高端装备混合A - 基金主页(代码:014606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7736 0.0181 2.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0203 2.6464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7736
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9807亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：冯福章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.51%	1.02%	-5.48%	-30.51%	-2.82%	41.93%	0.72%	-19.96%
同类排名	3293/4981	1279/5421	2454/5424	5315/5380	2947/4741	2664/4207	3014/3662	-

招商高端装备混合A(014606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7721	-0.19%
2026-09-16	0.7736	2.40%
2026-09-15	0.7555	-0.16%
2026-09-14	0.7567	-0.96%
2026-09-11	0.7640	-0.04%
2026-09-10	0.7643	0.08%

招商高端装备混合A基金动态

招商高端装备混合A 恒生前海发新混基李维康1只产品长跑能力跑输同类平均排名不佳

自2022年6月9日，冯福章开始任职招商核心装备混合A的基金经理。截至2022年6月17日冯福章共任职2只混合型基金。
标签：混合投资混合型公司证券管理截至关联基金：恒生前海恒锦裕利A 恒生前海兴享混合A 万家精选混合A 招商高端装备混合A 招商核心装备混合A

招商高端装备混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.45%	3.60%
300620	光库科技	0.0000	7.71%	7.04%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.01%	12.89%
603256	宏和科技	0.0000	5.66%	4.87%
603186	华正新材	0.0000	3.99%	6.55%
688610	埃科光电	0.0000	3.11%	8.05%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.62%	4.57%
002281	光迅科技	0.0000	2.60%	1.09%

招商高端装备混合A(014606)基金档案

基金代码	014606	基金简称	招商高端装备混合A	基金全称
发行日期	2022-02-17~2022-03-02	成立日期	2022-03-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯福章	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.24亿元	最近份额	2.9807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%