招商高端装备混合A基金净值查询(014606)

今天最新净值 0.7555 -0.0012 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0203 2.6464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7555
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9807亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：冯福章

近一月招商高端装备混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商高端装备混合A(014606)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014606	招商高端装备混合A	0.7736	0.7736	0.7555	0.7555	0.0181	2.40%
2026-09-15	014606	招商高端装备混合A	0.7555	0.7555	0.7567	0.7567	-0.0012	-0.16%
2026-09-14	014606	招商高端装备混合A	0.7567	0.7567	0.7640	0.7640	-0.0073	-0.96%
2026-09-11	014606	招商高端装备混合A	0.7640	0.7640	0.7643	0.7643	-0.0003	-0.04%
2026-09-10	014606	招商高端装备混合A	0.7643	0.7643	0.7637	0.7637	0.0006	0.08%
2026-09-09	014606	招商高端装备混合A	0.7637	0.7637	0.7558	0.7558	0.0079	1.05%
2026-09-08	014606	招商高端装备混合A	0.7558	0.7558	0.7584	0.7584	-0.0026	-0.34%
2026-09-07	014606	招商高端装备混合A	0.7584	0.7584	0.7186	0.7186	0.0398	5.54%
2026-09-04	014606	招商高端装备混合A	0.7186	0.7186	0.7426	0.7426	-0.0240	-3.34%
2026-09-03	014606	招商高端装备混合A	0.7426	0.7426	0.7392	0.7392	0.0034	0.46%

2026-09-02	014606	招商高端装备混合A	0.7392	0.7392	0.7457	0.7457	-0.0065	-0.87%
2026-09-01	014606	招商高端装备混合A	0.7457	0.7457	0.7725	0.7725	-0.0268	-3.59%
2026-08-31	014606	招商高端装备混合A	0.7725	0.7725	0.7610	0.7610	0.0115	1.51%
2026-08-28	014606	招商高端装备混合A	0.7610	0.7610	0.7824	0.7824	-0.0214	-2.81%
2026-08-27	014606	招商高端装备混合A	0.7824	0.7824	0.7510	0.7510	0.0314	4.18%
2026-08-26	014606	招商高端装备混合A	0.7510	0.7510	0.7573	0.7573	-0.0063	-0.83%
2026-08-25	014606	招商高端装备混合A	0.7573	0.7573	0.7550	0.7550	0.0023	0.30%
2026-08-24	014606	招商高端装备混合A	0.7550	0.7550	0.7673	0.7673	-0.0123	-1.60%
2026-08-21	014606	招商高端装备混合A	0.7673	0.7673	0.7649	0.7649	0.0024	0.31%
2026-08-20	014606	招商高端装备混合A	0.7649	0.7649	0.7565	0.7565	0.0084	1.11%
2026-08-19	014606	招商高端装备混合A	0.7565	0.7565	0.8232	0.8232	-0.0667	-8.82%
2026-08-18	014606	招商高端装备混合A	0.8232	0.8232	0.8169	0.8169	0.0063	0.77%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%