招商高端装备混合A基金净值查询(014606)

今天最新净值 0.7567 -0.0073 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0203 2.6464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7567
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9807亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：冯福章

近一季招商高端装备混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商高端装备混合A(014606)基金累计收益率-26.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014606	招商高端装备混合A	0.7555	0.7555	0.7567	0.7567	-0.0012	-0.16%
2026-09-14	014606	招商高端装备混合A	0.7567	0.7567	0.7640	0.7640	-0.0073	-0.96%
2026-09-11	014606	招商高端装备混合A	0.7640	0.7640	0.7643	0.7643	-0.0003	-0.04%
2026-09-10	014606	招商高端装备混合A	0.7643	0.7643	0.7637	0.7637	0.0006	0.08%
2026-09-09	014606	招商高端装备混合A	0.7637	0.7637	0.7558	0.7558	0.0079	1.05%
2026-09-08	014606	招商高端装备混合A	0.7558	0.7558	0.7584	0.7584	-0.0026	-0.34%
2026-09-07	014606	招商高端装备混合A	0.7584	0.7584	0.7186	0.7186	0.0398	5.54%
2026-09-04	014606	招商高端装备混合A	0.7186	0.7186	0.7426	0.7426	-0.0240	-3.34%
2026-09-03	014606	招商高端装备混合A	0.7426	0.7426	0.7392	0.7392	0.0034	0.46%
2026-09-02	014606	招商高端装备混合A	0.7392	0.7392	0.7457	0.7457	-0.0065	-0.87%

2026-09-01	014606	招商高端装备混合A	0.7457	0.7457	0.7725	0.7725	-0.0268	-3.59%
2026-08-31	014606	招商高端装备混合A	0.7725	0.7725	0.7610	0.7610	0.0115	1.51%
2026-08-28	014606	招商高端装备混合A	0.7610	0.7610	0.7824	0.7824	-0.0214	-2.81%
2026-08-27	014606	招商高端装备混合A	0.7824	0.7824	0.7510	0.7510	0.0314	4.18%
2026-08-26	014606	招商高端装备混合A	0.7510	0.7510	0.7573	0.7573	-0.0063	-0.83%
2026-08-25	014606	招商高端装备混合A	0.7573	0.7573	0.7550	0.7550	0.0023	0.30%
2026-08-24	014606	招商高端装备混合A	0.7550	0.7550	0.7673	0.7673	-0.0123	-1.60%
2026-08-21	014606	招商高端装备混合A	0.7673	0.7673	0.7649	0.7649	0.0024	0.31%
2026-08-20	014606	招商高端装备混合A	0.7649	0.7649	0.7565	0.7565	0.0084	1.11%
2026-08-19	014606	招商高端装备混合A	0.7565	0.7565	0.8232	0.8232	-0.0667	-8.82%
2026-08-18	014606	招商高端装备混合A	0.8232	0.8232	0.8169	0.8169	0.0063	0.77%
2026-08-17	014606	招商高端装备混合A	0.8169	0.8169	0.7718	0.7718	0.0451	5.84%
2026-08-14	014606	招商高端装备混合A	0.7718	0.7718	0.7536	0.7536	0.0182	2.42%
2026-08-13	014606	招商高端装备混合A	0.7536	0.7536	0.7634	0.7634	-0.0098	-1.28%
2026-08-12	014606	招商高端装备混合A	0.7634	0.7634	0.7357	0.7357	0.0277	3.77%

2026-08-11	014606	招商高端装备混合A	0.7357	0.7357	0.7441	0.7441	-0.0084	-1.13%
2026-08-10	014606	招商高端装备混合A	0.7441	0.7441	0.7416	0.7416	0.0025	0.34%
2026-08-07	014606	招商高端装备混合A	0.7416	0.7416	0.7037	0.7037	0.0379	5.39%
2026-08-06	014606	招商高端装备混合A	0.7037	0.7037	0.6842	0.6842	0.0195	2.85%
2026-08-05	014606	招商高端装备混合A	0.6842	0.6842	0.6497	0.6497	0.0345	5.31%
2026-08-04	014606	招商高端装备混合A	0.6497	0.6497	0.5943	0.5943	0.0554	9.32%
2026-08-03	014606	招商高端装备混合A	0.5943	0.5943	0.6098	0.6098	-0.0155	-2.54%
2026-07-31	014606	招商高端装备混合A	0.6098	0.6098	0.5839	0.5839	0.0259	4.44%
2026-07-30	014606	招商高端装备混合A	0.5839	0.5839	0.6485	0.6485	-0.0646	-11.06%
2026-07-29	014606	招商高端装备混合A	0.6485	0.6485	0.6730	0.6730	-0.0245	-3.78%
2026-07-28	014606	招商高端装备混合A	0.6730	0.6730	0.7433	0.7433	-0.0703	-10.45%
2026-07-27	014606	招商高端装备混合A	0.7433	0.7433	0.7068	0.7068	0.0365	5.16%
2026-07-24	014606	招商高端装备混合A	0.7068	0.7068	0.7212	0.7212	-0.0144	-2.00%
2026-07-23	014606	招商高端装备混合A	0.7212	0.7212	0.7358	0.7358	-0.0146	-2.02%
2026-07-22	014606	招商高端装备混合A	0.7358	0.7358	0.7686	0.7686	-0.0328	-4.46%
2026-07-21	014606	招商高端装备混合A	0.7686	0.7686	0.7108	0.7108	0.0578	8.13%
2026-07-20	014606	招商高端装备混合A	0.7108	0.7108	0.7716	0.7716	-0.0608	-8.55%
2026-07-17	014606	招商高端装备混合A	0.7716	0.7716	0.8533	0.8533	-0.0817	-10.59%
2026-07-16	014606	招商高端装备混合A	0.8533	0.8533	0.8864	0.8864	-0.0331	-3.88%
2026-07-15	014606	招商高端装备混合A	0.8864	0.8864	0.9216	0.9216	-0.0352	-3.97%
2026-07-14	014606	招商高端装备混合A	0.9216	0.9216	0.8715	0.8715	0.0501	5.75%
2026-07-13	014606	招商高端装备混合A	0.8715	0.8715	0.9372	0.9372	-0.0657	-7.54%
2026-07-10	014606	招商高端装备混合A	0.9372	0.9372	0.9869	0.9869	-0.0497	-5.30%
2026-07-09	014606	招商高端装备混合A	0.9869	0.9869	0.9278	0.9278	0.0591	6.37%
2026-07-08	014606	招商高端装备混合A	0.9278	0.9278	0.9550	0.9550	-0.0272	-2.93%
2026-07-07	014606	招商高端装备混合A	0.9550	0.9550	0.9643	0.9643	-0.0093	-0.96%
2026-07-06	014606	招商高端装备混合A	0.9643	0.9643	1.0167	1.0167	-0.0524	-5.43%
2026-07-03	014606	招商高端装备混合A	1.0167	1.0167	1.0256	1.0256	-0.0089	-0.87%
2026-07-02	014606	招商高端装备混合A	1.0256	1.0256	1.1089	1.1089	-0.0833	-8.12%
2026-07-01	014606	招商高端装备混合A	1.1089	1.1089	1.1472	1.1472	-0.0383	-3.45%
2026-06-30	014606	招商高端装备混合A	1.1472	1.1472	1.1107	1.1107	0.0365	3.29%
2026-06-29	014606	招商高端装备混合A	1.1107	1.1107	1.1536	1.1536	-0.0429	-3.86%
2026-06-26	014606	招商高端装备混合A	1.1536	1.1536	1.2031	1.2031	-0.0495	-4.29%
2026-06-25	014606	招商高端装备混合A	1.2031	1.2031	1.1722	1.1722	0.0309	2.64%
2026-06-24	014606	招商高端装备混合A	1.1722	1.1722	1.1250	1.1250	0.0472	4.20%
2026-06-23	014606	招商高端装备混合A	1.1250	1.1250	1.1866	1.1866	-0.0616	-5.48%
2026-06-22	014606	招商高端装备混合A	1.1866	1.1866	1.1327	1.1327	0.0539	4.76%
2026-06-18	014606	招商高端装备混合A	1.1327	1.1327	1.1111	1.1111	0.0216	1.94%
2026-06-17	014606	招商高端装备混合A	1.1111	1.1111	1.0846	1.0846	0.0265	2.44%
2026-06-16	014606	招商高端装备混合A	1.0846	1.0846	1.0288	1.0288	0.0558	5.42%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%