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招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)

今天最新净值 0.9064 -0.0040 -0.4400% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 -0.0099 -1.0907% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:0.6705
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.4321亿
近一季招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率-2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8958 0.6634 0.9064 0.6705 -0.0106 -1.1700%
2020-10-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9064 0.6705 0.9104 0.6731 -0.0040 -0.4400%
2020-10-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9104 0.6731 0.9209 0.6801 -0.0105 -1.1400%
2020-10-20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9209 0.6801 0.9246 0.6826 -0.0037 -0.4000%
2020-10-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9246 0.6826 0.9462 0.6969 -0.0216 -2.2800%
2020-10-16 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9462 0.6969 0.9258 0.6834 0.0204 2.2000%
2020-10-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9258 0.6834 0.9093 0.6724 0.0165 1.8100%
2020-10-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9093 0.6724 0.9175 0.6778 -0.0082 -0.8900%
2020-10-13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9175 0.6778 0.9150 0.6762 0.0025 0.2700%
2020-10-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9150 0.6762 0.8923 0.6611 0.0227 2.5400%
2020-10-09 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8923 0.6611 0.8700 0.6462 0.0223 2.5600%
2020-09-30 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8700 0.6462 0.8845 0.6559 -0.0145 -1.6400%
2020-09-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8845 0.6559 0.8902 0.6597 -0.0057 -0.6400%
2020-09-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.5800%
2020-09-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8678 0.6448 0.8644 0.6425 0.0034 0.3900%
2020-09-24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8644 0.6425 0.8861 0.6570 -0.0217 -2.4500%
2020-09-23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8861 0.6570 0.8908 0.6601 -0.0047 -0.5300%
2020-09-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8908 0.6601 0.9128 0.6747 -0.0220 -2.4100%
2020-09-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9128 0.6747 0.9102 0.6730 0.0026 0.2900%
2020-09-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9102 0.6730 0.8831 0.6550 0.0271 3.0700%
2020-09-17 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8831 0.6550 0.8816 0.6540 0.0015 0.1700%
2020-09-16 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8816 0.6540 0.8816 0.6540 0.0000 0.0000%
2020-09-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8816 0.6540 0.8805 0.6532 0.0011 0.1200%
2020-09-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8805 0.6532 0.8838 0.6554 -0.0033 -0.3700%
2020-09-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8838 0.6554 0.8915 0.6605 -0.0077 -0.8600%
2020-09-10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8915 0.6605 0.9117 0.6740 -0.0202 -2.2200%
2020-09-09 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9117 0.6740 0.9111 0.6736 0.0006 0.0700%
2020-09-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9111 0.6736 0.8834 0.6552 0.0277 3.1400%
2020-09-07 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8834 0.6552 0.8897 0.6593 -0.0063 -0.7100%
2020-09-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8897 0.6593 0.9011 0.6669 -0.0114 -1.2700%
2020-09-03 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9011 0.6669 0.8906 0.6599 0.0105 1.1800%
2020-09-02 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8906 0.6599 0.8929 0.6615 -0.0023 -0.2600%
2020-09-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8929 0.6615 0.8890 0.6589 0.0039 0.4400%
2020-08-31 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8890 0.6589 0.8919 0.6608 -0.0029 -0.3300%
2020-08-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8919 0.6608 0.8813 0.6538 0.0106 1.2000%
2020-08-27 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8813 0.6538 0.8765 0.6506 0.0048 0.5500%
2020-08-26 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8765 0.6506 0.8853 0.6564 -0.0088 -0.9900%
2020-08-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8853 0.6564 0.8972 0.6643 -0.0119 -1.3300%
2020-08-24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8972 0.6643 0.8972 0.6643 0.0000 0.0000%
2020-08-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8972 0.6643 0.8974 0.6645 -0.0002 -0.0200%
2020-08-20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8974 0.6645 0.9154 0.6764 -0.0180 -1.9700%
2020-08-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9154 0.6764 0.9158 0.6767 -0.0004 -0.0400%
2020-08-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9158 0.6767 0.9012 0.6670 0.0146 1.6200%
2020-08-17 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9012 0.6670 0.8790 0.6522 0.0222 2.5300%
2020-08-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8790 0.6522 0.8775 0.6512 0.0015 0.1700%
2020-08-13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8775 0.6512 0.8681 0.6450 0.0094 1.0800%
2020-08-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8681 0.6450 0.8654 0.6432 0.0027 0.3100%
2020-08-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8654 0.6432 0.8791 0.6523 -0.0137 -1.5600%
2020-08-10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8791 0.6523 0.8714 0.6472 0.0077 0.8800%
2020-08-07 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8714 0.6472 0.8863 0.6571 -0.0149 -1.6800%
2020-08-06 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8863 0.6571 0.8871 0.6576 -0.0008 -0.0900%
2020-08-05 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8871 0.6576 0.8897 0.6593 -0.0026 -0.2900%
2020-08-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8897 0.6593 0.8968 0.6641 -0.0071 -0.7900%
2020-08-03 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8968 0.6641 0.8800 0.6529 0.0168 1.9100%
2020-07-31 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8800 0.6529 0.8810 0.6536 -0.0010 -0.1100%
2020-07-30 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8810 0.6536 0.8822 0.6544 -0.0012 -0.1400%
2020-07-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8822 0.6544 0.8712 0.6470 0.0110 1.2600%
2020-07-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8712 0.6470 0.8622 0.6411 0.0090 1.0400%
2020-07-27 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8622 0.6411 0.8646 0.6427 -0.0024 -0.2800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%