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招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)

今天最新净值 1.0728 -0.0218 -1.9900% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.4809% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.7961
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4253亿
  • 最近资产:3.85亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一季招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-05 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0728 0.7961 1.0946 0.8106 -0.0218 -1.9900%
2021-03-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.6800%
2021-03-03 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0872 0.8057 1.0465 0.7786 0.0407 3.8900%
2021-03-02 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0465 0.7786 1.0432 0.7764 0.0033 0.3200%
2021-03-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0432 0.7764 1.0150 0.7577 0.0282 2.7800%
2021-02-26 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0150 0.7577 1.0522 0.7824 -0.0372 -3.5400%
2021-02-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0522 0.7824 1.0547 0.7841 -0.0025 -0.2400%
2021-02-24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0547 0.7841 1.0698 0.7941 -0.0151 -1.4100%
2021-02-23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0698 0.7941 1.1094 0.8205 -0.0396 -3.5700%
2021-02-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1094 0.8205 1.0759 0.7982 0.0335 3.1100%
2021-02-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0759 0.7982 1.0439 0.7769 0.0320 3.0700%
2021-02-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0439 0.7769 0.9784 0.7333 0.0655 6.6900%
2021-02-10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9784 0.7333 0.9891 0.7404 -0.0107 -1.0800%
2021-02-09 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9891 0.7404 0.9580 0.7197 0.0311 3.2500%
2021-02-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9580 0.7197 0.9383 0.7066 0.0197 2.1000%
2021-02-05 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9383 0.7066 0.9759 0.7317 -0.0376 -3.8500%
2021-02-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9759 0.7317 0.9713 0.7286 0.0046 0.4700%
2021-02-03 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9713 0.7286 0.9802 0.7345 -0.0089 -0.9100%
2021-02-02 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9802 0.7345 0.9926 0.7428 -0.0124 -1.2500%
2021-02-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9926 0.7428 0.9653 0.7246 0.0273 2.8300%
2021-01-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9653 0.7246 1.0029 0.7496 -0.0376 -3.7500%
2021-01-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0029 0.7496 1.0389 0.7736 -0.0360 -3.4700%
2021-01-27 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0389 0.7736 1.0473 0.7791 -0.0084 -0.8000%
2021-01-26 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.2700%
2021-01-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0241 0.7637 1.0240 0.7636 0.0001 0.0100%
2021-01-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0240 0.7636 1.0518 0.7821 -0.0278 -2.6400%
2021-01-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0518 0.7821 1.0198 0.7609 0.0320 3.1400%
2021-01-20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0198 0.7609 1.0174 0.7593 0.0024 0.2400%
2021-01-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0174 0.7593 1.0175 0.7593 -0.0001 -0.0100%
2021-01-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0175 0.7593 0.9928 0.7429 0.0247 2.4900%
2021-01-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9928 0.7429 0.9752 0.7312 0.0176 1.8000%
2021-01-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9752 0.7312 1.0080 0.7530 -0.0328 -3.2500%
2021-01-13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0080 0.7530 1.0094 0.7539 -0.0014 -0.1400%
2021-01-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0094 0.7539 1.0029 0.7496 0.0065 0.6500%
2021-01-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0029 0.7496 1.0503 0.7811 -0.0474 -4.5100%
2021-01-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0503 0.7811 1.0658 0.7914 -0.0155 -1.4500%
2021-01-07 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0658 0.7914 1.0626 0.7893 0.0032 0.3000%
2021-01-06 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0626 0.7893 1.0711 0.7950 -0.0085 -0.7900%
2021-01-05 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0711 0.7950 1.1060 0.8182 -0.0349 -3.1600%
2021-01-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1060 0.8182 1.0876 0.8060 0.0184 1.6900%
2020-12-31 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0876 0.8060 1.0963 0.8117 0.0000 0.0000%
2020-12-30 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0963 0.8117 1.0705 0.7946 0.0258 2.4100%
2020-12-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0705 0.7946 1.1127 0.8226 -0.0422 -3.7900%
2020-12-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1127 0.8226 1.0921 0.8089 0.0206 1.8900%
2020-12-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0921 0.8089 1.0639 0.7902 0.0282 2.6500%
2020-12-24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0639 0.7902 1.0403 0.7745 0.0236 2.2700%
2020-12-23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0403 0.7745 1.0152 0.7578 0.0251 2.4700%
2020-12-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0152 0.7578 1.0625 0.7893 -0.0473 -4.4500%
2020-12-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0625 0.7893 1.0432 0.7764 0.0193 1.8500%
2020-12-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0432 0.7764 0.9779 0.7330 0.0653 6.6800%
2020-12-17 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9779 0.7330 0.9486 0.7135 0.0293 3.0900%
2020-12-16 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9486 0.7135 0.9607 0.7215 -0.0121 -1.2600%
2020-12-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9607 0.7215 0.9901 0.7261 0.0000 0.0000%
2020-12-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9901 0.7261 1.0492 0.7654 -0.0591 -5.6300%
2020-12-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0492 0.7654 1.0492 0.7654 0.0000 0.0000%
2020-12-10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0492 0.7654 1.0521 0.7674 -0.0029 -0.2800%
2020-12-09 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0521 0.7674 1.0241 0.7487 0.0280 2.7300%
2020-12-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0241 0.7487 1.0208 0.7466 0.0033 0.3200%
2020-12-07 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0208 0.7466 1.0294 0.7523 -0.0086 -0.8400%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商上证港股通ETF 1.0687 1.4332%
招商沪港深科技创新混合 1.7059 1.4200%
招商科技创新混合A 1.3030 1.2600%
招商科技创新混合C 1.2935 1.2500%
深TMT 7.7137 1.2190%
地产分级 0.8362 1.1600%
深TMT联接A 2.1902 1.1600%
招商创新增长混合A 1.2011 0.8600%
招商创新增长混合C 1.1957 0.8500%
生物医药 0.9836 0.5900%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%