招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)

今天最新净值 0.9064 -0.0040 -0.4400% 2020-10-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 -0.0099 -1.0907% 2020-10-23 15:36:00

累计净值：0.6705
成立日期：2015-05-20
基金类型：指数型
成立份额：
管理人：招商基金
最近份额：6.4321亿

近一季招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-10-23	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8958	0.6634	0.9064	0.6705	-0.0106	-1.1700%
2020-10-22	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9064	0.6705	0.9104	0.6731	-0.0040	-0.4400%
2020-10-21	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9104	0.6731	0.9209	0.6801	-0.0105	-1.1400%
2020-10-20	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9209	0.6801	0.9246	0.6826	-0.0037	-0.4000%
2020-10-19	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9246	0.6826	0.9462	0.6969	-0.0216	-2.2800%
2020-10-16	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9462	0.6969	0.9258	0.6834	0.0204	2.2000%
2020-10-15	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9258	0.6834	0.9093	0.6724	0.0165	1.8100%
2020-10-14	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9093	0.6724	0.9175	0.6778	-0.0082	-0.8900%
2020-10-13	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9175	0.6778	0.9150	0.6762	0.0025	0.2700%
2020-10-12	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9150	0.6762	0.8923	0.6611	0.0227	2.5400%

2020-10-09	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8923	0.6611	0.8700	0.6462	0.0223	2.5600%
2020-09-30	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8700	0.6462	0.8845	0.6559	-0.0145	-1.6400%
2020-09-29	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8845	0.6559	0.8902	0.6597	-0.0057	-0.6400%
2020-09-28	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8902	0.6597	0.8678	0.6448	0.0224	2.5800%
2020-09-25	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8678	0.6448	0.8644	0.6425	0.0034	0.3900%
2020-09-24	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8644	0.6425	0.8861	0.6570	-0.0217	-2.4500%
2020-09-23	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8861	0.6570	0.8908	0.6601	-0.0047	-0.5300%
2020-09-22	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8908	0.6601	0.9128	0.6747	-0.0220	-2.4100%
2020-09-21	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9128	0.6747	0.9102	0.6730	0.0026	0.2900%
2020-09-18	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9102	0.6730	0.8831	0.6550	0.0271	3.0700%
2020-09-17	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8831	0.6550	0.8816	0.6540	0.0015	0.1700%
2020-09-16	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8816	0.6540	0.8816	0.6540	0.0000	0.0000%
2020-09-15	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8816	0.6540	0.8805	0.6532	0.0011	0.1200%
2020-09-14	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8805	0.6532	0.8838	0.6554	-0.0033	-0.3700%
2020-09-11	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8838	0.6554	0.8915	0.6605	-0.0077	-0.8600%

2020-09-10	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8915	0.6605	0.9117	0.6740	-0.0202	-2.2200%
2020-09-09	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9117	0.6740	0.9111	0.6736	0.0006	0.0700%
2020-09-08	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9111	0.6736	0.8834	0.6552	0.0277	3.1400%
2020-09-07	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8834	0.6552	0.8897	0.6593	-0.0063	-0.7100%
2020-09-04	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8897	0.6593	0.9011	0.6669	-0.0114	-1.2700%
2020-09-03	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9011	0.6669	0.8906	0.6599	0.0105	1.1800%
2020-09-02	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8906	0.6599	0.8929	0.6615	-0.0023	-0.2600%
2020-09-01	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8929	0.6615	0.8890	0.6589	0.0039	0.4400%
2020-08-31	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8890	0.6589	0.8919	0.6608	-0.0029	-0.3300%
2020-08-28	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8919	0.6608	0.8813	0.6538	0.0106	1.2000%
2020-08-27	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8813	0.6538	0.8765	0.6506	0.0048	0.5500%
2020-08-26	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8765	0.6506	0.8853	0.6564	-0.0088	-0.9900%
2020-08-25	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8853	0.6564	0.8972	0.6643	-0.0119	-1.3300%
2020-08-24	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8972	0.6643	0.8972	0.6643	0.0000	0.0000%
2020-08-21	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8972	0.6643	0.8974	0.6645	-0.0002	-0.0200%
2020-08-20	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8974	0.6645	0.9154	0.6764	-0.0180	-1.9700%
2020-08-19	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9154	0.6764	0.9158	0.6767	-0.0004	-0.0400%
2020-08-18	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9158	0.6767	0.9012	0.6670	0.0146	1.6200%
2020-08-17	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9012	0.6670	0.8790	0.6522	0.0222	2.5300%
2020-08-14	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8790	0.6522	0.8775	0.6512	0.0015	0.1700%
2020-08-13	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8775	0.6512	0.8681	0.6450	0.0094	1.0800%
2020-08-12	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8681	0.6450	0.8654	0.6432	0.0027	0.3100%
2020-08-11	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8654	0.6432	0.8791	0.6523	-0.0137	-1.5600%
2020-08-10	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8791	0.6523	0.8714	0.6472	0.0077	0.8800%
2020-08-07	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8714	0.6472	0.8863	0.6571	-0.0149	-1.6800%
2020-08-06	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8863	0.6571	0.8871	0.6576	-0.0008	-0.0900%
2020-08-05	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8871	0.6576	0.8897	0.6593	-0.0026	-0.2900%
2020-08-04	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8897	0.6593	0.8968	0.6641	-0.0071	-0.7900%
2020-08-03	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8968	0.6641	0.8800	0.6529	0.0168	1.9100%
2020-07-31	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8800	0.6529	0.8810	0.6536	-0.0010	-0.1100%
2020-07-30	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8810	0.6536	0.8822	0.6544	-0.0012	-0.1400%
2020-07-29	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8822	0.6544	0.8712	0.6470	0.0110	1.2600%
2020-07-28	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8712	0.6470	0.8622	0.6411	0.0090	1.0400%
2020-07-27	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8622	0.6411	0.8646	0.6427	-0.0024	-0.2800%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行B端	1.2773	1.1242%
银行基金	1.1579	0.6300%
招商中债1-5年农发行A	1.0062	0.2600%
招商中债1-5年农发行C	0.9986	0.2500%
招商上证港股通ETF	0.9834	0.2344%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0013	0.0900%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0010	0.0900%
招商产业债A	1.5130	0.0700%
招商中债-0-3年长三角地方债ETF	100.1697	0.0616%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.1475	0.0600%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行B	0.9180	1.5487%
银行B端	1.2773	1.1242%
银行指基	0.9810	0.7200%
恒指ETF	2.3586	0.7088%
恒生通	2.3961	0.6765%
华夏恒生通联接A	1.1590	0.6700%
银行基金	1.1579	0.6300%
华宝中证银行ETF联接A	1.1642	0.5900%
银行FG	1.2120	0.5800%
价值ETF	6.1690	0.4396%

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