招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)
今天最新净值
1.9276
-0.0159 -0.8200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.0157
0.0000 0.0016%
- 累计净值：1.3647
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3462亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 邓童
近一月,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0141 |
1.4222 |
2.0157 |
1.4233 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0157 |
1.4233 |
2.0183 |
1.4250 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0183 |
1.4250 |
1.9860 |
1.4035 |
0.0323 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9860 |
1.4035 |
2.0287 |
1.4319 |
-0.0427 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0287 |
1.4319 |
2.0109 |
1.4201 |
0.0178 |
0.89% |
| 2024-04-12 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0109 |
1.4201 |
2.0146 |
1.4226 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0146 |
1.4226 |
1.9739 |
1.3955 |
0.0407 |
2.06% |
| 2024-04-10 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9739 |
1.3955 |
1.9574 |
1.3845 |
0.0165 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9574 |
1.3845 |
1.9460 |
1.3769 |
0.0114 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9460 |
1.3769 |
1.9513 |
1.3805 |
-0.0053 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-03 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9513 |
1.3805 |
1.9021 |
1.3477 |
0.0492 |
2.59% |
| 2024-04-02 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9021 |
1.3477 |
1.8887 |
1.3388 |
0.0134 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8957 |
1.3435 |
1.8575 |
1.3181 |
0.0382 |
2.06% |
| 2024-03-28 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8575 |
1.3181 |
1.8461 |
1.3105 |
0.0114 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8461 |
1.3105 |
1.8620 |
1.3211 |
-0.0159 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8620 |
1.3211 |
1.8939 |
1.3423 |
-0.0319 |
-1.68% |
| 2024-03-25 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8939 |
1.3423 |
1.9174 |
1.3579 |
-0.0235 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9174 |
1.3579 |
1.9235 |
1.3620 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9235 |
1.3620 |
1.9321 |
1.3677 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9321 |
1.3677 |
1.9267 |
1.3641 |
0.0054 |
0.28% |
