招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)
今天最新净值
1.9276
-0.0159 -0.8200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8763
0.0086 0.4596%
- 累计净值：1.3647
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3462亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 邓童
近一周,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8879 |
1.3383 |
1.8677 |
1.3248 |
0.0202 |
1.08% |
| 2024-04-24 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8677 |
1.3248 |
1.8711 |
1.3271 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8711 |
1.3271 |
1.9264 |
1.3639 |
-0.0553 |
-2.87% |
| 2024-04-22 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9264 |
1.3639 |
2.0141 |
1.4222 |
-0.0877 |
-4.35% |
| 2024-04-19 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0141 |
1.4222 |
2.0157 |
1.4233 |
-0.0016 |
-0.08% |
